ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.8%

ต่อปี: +18.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 95.0%
Utilities 3.0%
Energy 0.7%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WELL Welltower Inc. Common Stock $766,627,263 14.10% 3,377,659 $53,699,831 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $607,574,732 11.17% 582,867 $-27,275,744 ลง ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $391,029,899 7.19% 3,167,773 $3,939,588 ลง ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $369,002,045 6.79% 9,389,365 $175,117,139 ขึ้น ×4
VTR Ventas, Inc. Common Stock $354,220,092 6.51% 3,988,965 $11,397,678 ลง ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $328,280,680 6.04% 1,828,047 $-26,858,626 ลง ×4
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $299,661,211 5.51% 1,027,680 $136,790,371 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $292,992,459 5.39% 1,310,049 $-79,771,145 ลง ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $273,448,207 5.03% 1,881,956 $85,432,439 ขึ้น ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $244,770,413 4.50% 12,135,370 $6,326,518 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $242,353,933 4.46% 1,788,986 $-69,360,742 ลง ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $238,552,498 4.39% 3,511,740 $117,608,789 ขึ้น ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $161,685,651 2.97% 2,508,699 $44,005,724 ขึ้น ×2
MAC Macerich Company (The) Common Stock $137,028,209 2.52% 5,439,786 $54,167,207 ขึ้น ×2
UE Urban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest $95,886,030 1.76% 4,190,823 $17,146,089 ขึ้น ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $76,480,236 1.41% 668,008
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $70,542,071 1.30% 1,882,628
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $67,086,743 1.23% 2,220,680 $9,782,444 ลง ×5
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $63,465,856 1.17% 979,865 $-36,271,441 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $58,859,175 1.08% 2,047,988 $42,949,425 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $49,637,556 0.91% 1,958,089 $-10,903,320 ลง ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $35,044,684 0.64% 1,478,055 $-5,148,723 ลง ×1
HTO H2O America - Common Stock $31,344,862 0.58% 515,795 $3,038,934 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $23,213,321 0.43% 202,101 $3,653,580 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $22,537,955 0.41% 704,972 $4,309,035 ขึ้น ×5
BKH Black Hills Corporation Common Stock $19,193,935 0.35% 257,983 $7,275,683 ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock $18,710,212 0.34% 393,485 $8,382,068 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $14,443,008 0.27% 127,769 $5,307,117 ขึ้น ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $14,080,769 0.26% 184,569 $3,370,158 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13,670,606 0.25% 183,893 $4,152,292 ขึ้น ×5
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $11,227,617 0.21% 104,931 $6,622,133 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,594,128 0.19% 38,949 $3,689,163 ขึ้น ×5
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $8,904,547 0.16% 110,891 $2,440,991 ขึ้น ×1
SR Spire Inc. Common Stock $8,189,689 0.15% 104,875 $-6,512,106 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,541,631 0.10% 22,312 $-55,935 ขึ้น ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $4,294,391 0.08% 88,253 $-4,154,962 ลง ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,119,325 0.08% 93,536 $2,303,497 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,104,655 0.04% 12,867 $932,664 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,660,605 0.03% 98,728 $344,788 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VNO $369,002,045 6.79% เพิ่มขึ้น ×4
ETR $23,213,321 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
KMI $22,537,955 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
WMB $13,670,606 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
PNW $11,227,617 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
UNP $10,594,128 0.19% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CPT $76,480,236 668,008 1.41%
KRC $70,542,071 1,882,628 1.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VNO ซื้อเพิ่ม +1.9M +$175.1M
ESS ซื้อเพิ่ม +355K +$136.8M
EQR ซื้อเพิ่ม +1.5M +$117.6M
EXR ซื้อเพิ่ม +448K +$85.4M
SPG ลดลง -688K -$79.8M
PLD ลดลง -569K -$69.4M
MAC ซื้อเพิ่ม +1.1M +$54.2M
WELL ลดลง -228K +$53.7M
ELS ซื้อเพิ่ม +623K +$44.0M
· ซื้อเพิ่ม +1.4M +$42.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DOC 30 กันยายน 2025 3,537,527 $61,942,098 1.8%
AVB 31 มีนาคม 2026 289,587 $52,505,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUI 30 มิถุนายน 2025 242,151 $31,150,305 -12.4%
ADC 31 ธันวาคม 2025 423,011 $30,050,701 -8.5%
KRC 30 มิถุนายน 2025 695,413 $22,781,730 -2.0%
CPT 30 มิถุนายน 2025 180,512 $22,076,618 -14.8%
ESRT 31 มีนาคม 2026 2,759,969 $17,994,998 -19.8%
CUZ 30 มิถุนายน 2026 442,437 $9,985,803 -6.6%
TXNM 30 มิถุนายน 2025 145,954 $7,805,620 3.7%
WEC 31 มีนาคม 2026 36,636 $3,863,633 -12.2%
PEG 31 มีนาคม 2026 44,944 $3,609,003 -15.9%
DUK 30 มิถุนายน 2026 13,598 $1,780,522 -9.8%
NEE 30 มิถุนายน 2025 21,281 $1,508,610 10.7%
OGE 30 กันยายน 2025 31,858 $1,413,858 -2.0%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 6,059 $1,214,648 61.8%
RSG 30 กันยายน 2025 4,801 $1,183,975 -8.7%
SO 30 มิถุนายน 2026 11,400 $1,100,328 -12.5%
WTRG 30 กันยายน 2025 23,844 $885,566 -1.3%
CSX 30 มิถุนายน 2025 27,889 $820,773 45.4%
LNG 30 กันยายน 2025 2,899 $705,964 14.9%