ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +35.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +14.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.4% · ไม่รวมออปชัน: 74.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 31.1%
Utilities 28.3%
Technology 4.2%
Industrials 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 35.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HYG iShares Trust $60,892,500 11.90% 750,000 สัญญาขายล่วงหน้า $405,000
SPY SPY $33,309,000 6.51% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-152,046,000 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $28,494,284 5.57% 295,400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $27,899,008 5.45% 142,400 $300,464
EQT EQT Corporation Common Stock $27,215,000 5.32% 500,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-778,600 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $26,057,360 5.09% 133,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-6,890,340 ลง ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $25,309,950 4.95% 465,000 $-1,808,850
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $17,423,565 3.41% 40,960 $1,431,215 ลง ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $16,636,500 3.25% 450,000 สัญญาขายล่วงหน้า $7,212,250 ขึ้น ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $16,272,000 3.18% 1,600,000 สัญญาขายล่วงหน้า $7,252,000 ขึ้น ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $15,527,400 3.04% 420,000 $8,673,400 ขึ้น ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $15,255,000 2.98% 1,500,000 $9,079,375 ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $14,888,300 2.91% 35,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,557,900 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,218,800 2.78% 40,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $4,311,825 ขึ้น ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $13,346,170 2.61% 361,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $11,664,000 2.28% 600,000 สัญญาขายล่วงหน้า
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $9,914,400 1.94% 510,000
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,230,414 1.80% 28,050 $2,194,246 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $8,886,750 1.74% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,306,450 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,552,250 1.67% 135,000 $1,454,720 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,226,750 1.61% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,392,610 ลง ×1
HYG iShares Trust $8,119,000 1.59% 100,000 $54,000
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,918,750 1.55% 125,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-4,643,250 ลง ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $7,551,000 1.48% 225,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,512,000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,113,049 1.39% 47,150 $-1,272,124 ลง ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $6,962,000 1.36% 200,000 ขึ้น ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $6,962,000 1.36% 200,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,665,063 1.30% 18,750 $-4,321,010 ลง ×1
IE CUSIP: 46578C108 $6,651,500 1.30% 530,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6,380,700 1.25% 15,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $565,300 ลง ×1
IE CUSIP: 46578C108 $6,275,000 1.23% 500,000 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,312,000 1.04% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,312,000 1.04% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,458,500 ลง ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4,802,048 0.94% 45,200 $-3,968,452 ลง ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $4,646,460 0.91% 259,000 ขึ้น ×1
IE CUSIP: 46578C108 $3,765,000 0.74% 300,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,290,700 0.64% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $2,691,000 0.53% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,852,500 0.36% 28,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEF $28,494,284 295,400 5.57%
KGS $13,346,170 361,000 2.61%
AM $11,664,000 600,000 2.28%
AM $9,914,400 510,000 1.94%
HUT $6,962,000 200,000 1.36%
HUT $6,962,000 200,000 1.36%
IE $6,651,500 530,000 1.30%
IE $6,275,000 500,000 1.23%
EXE $5,312,000 50,000 1.04%
CORZ $4,646,460 259,000 0.91%
IE $3,765,000 300,000 0.74%
CEG $3,290,700 10,000 0.64%
CORZ $2,691,000 150,000 0.53%
IBIT $1,852,500 28,500 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XIFR ซื้อเพิ่ม +747K +$9.1M
KGS ซื้อเพิ่ม +220K +$8.7M
XIFR ซื้อเพิ่ม +500K +$7.3M
KGS ซื้อเพิ่ม +175K +$7.2M
VST ลดลง -37K -$6.9M
WMB ลดลง -75K -$4.6M
GLD ลดลง -17K -$4.3M
GLD ซื้อเพิ่ม +8K +$4.3M
EXE ลดลง -30K -$4.0M
EXE ลดลง -25K -$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
F 30 มิถุนายน 2025 5,000,000 $50,150,000 11.5%
LNG 30 กันยายน 2025 110,000 $26,787,200 14.9%
AMLP 30 มิถุนายน 2025 509,397 $26,458,080
GM 30 มิถุนายน 2025 500,000 $23,515,000 59.1%
AM 30 มิถุนายน 2025 1,200,000 $21,600,000 7.4%
CCJ 30 กันยายน 2025 245,000 $18,186,350 1.6%
GEV 30 กันยายน 2025 31,500 $16,668,225 60.8%
ET 30 มิถุนายน 2025 875,000 $16,266,250 12.9%
FCX 30 กันยายน 2025 319,400 $13,845,990 83.7%
TECK 30 กันยายน 2025 281,100 $11,350,818 56.2%
NRG 30 กันยายน 2025 54,000 $8,671,320 -41.2%
URA 30 กันยายน 2025 150,000 $5,821,500
FSLR 30 กันยายน 2025 23,000 $3,807,420 -20.8%
NGL 30 กันยายน 2025 350,000 $1,494,500 171.5%