Rock Creek Group LLC

CIK 1484067 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$720.5M
อันดับที่ #3,036 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.2%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -25.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.79%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.26% ประมาณการซื้อ $35,842,836 · ขาย $333,860,083

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
19
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
10.5%
Technology
1.1%
Financial Services
0.7%
Utilities
0.5%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RCGE RockCreek Global Equality ETF $83,310,706 11.56% 2,811,445 $-2,259,966 ลง ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $82,730,090 11.48% 1,114,285 $605,362 ขึ้น ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $72,875,127 10.11% 660,879 $3,956,650 ลง ×4
JPST $65,942,930 9.15% 1,303,970 $1,309,048 ขึ้น ×1
AGG $58,711,868 8.15% 593,169 $227,047 ขึ้น ×2
IDEV $45,732,003 6.35% 513,785 $-4,927,546 ลง ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $45,247,392 6.28% 906,956 $13,969,577 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $42,880,380 5.95% 496,137 $-1,587,682 ลง ×1
TIP $41,867,371 5.81% 382,595 $-57,510 ขึ้น ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $26,367,237 3.66% 161,100 $3,584,475
SHE $21,615,422 3.00% 139,960 $3,727,232
IVV $17,012,534 2.36% 22,717 $-4,539,477 ลง ×1
RSP $16,568,187 2.30% 77,869 $-58,282,917 ลง ×1
SCHP $10,783,698 1.50% 406,932 $-44,763
GBIL $10,721,327 1.49% 107,042 $-4,527,491 ลง ×3
VEA $8,144,160 1.13% 114,304
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $6,367,416 0.88% 66,210 $2,014,771
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,113,056 0.71% 49,981 $1,181,551
GLD $5,042,754 0.70% 13,689 $-64,754,587 ลง ×3
EWT $5,019,954 0.70% 46,220 $1,742,032
IEFA $4,646,359 0.64% 48,089 $292,862
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $4,392,500 0.61% 250,000 $1,482,500
SRE DBA Sempra Common Stock $3,708,400 0.51% 40,000 $1,765,000 ขึ้น ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2,920,000 0.41% 200,000 $853,000 ขึ้น ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $2,438,250 0.34% 25,000 $257,850 ลง ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2,177,500 0.30% 125,000 $844,500 ขึ้น ×1
VWO $2,169,254 0.30% 36,342 $-7,040,044 ลง ×1
EWJ $2,118,068 0.29% 22,709 $1,638,280 ขึ้น ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,903,375 0.26% 12,500 $314,875 ลง ×2
WOMN $1,654,330 0.23% 39,015 $110,202
GHTA $1,633,884 0.23% 53,178 ขึ้น ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $1,599,000 0.22% 75,000 $82,000 ลง ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1,432,200 0.20% 30,000 $289,100 ลง ×3
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1,404,750 0.19% 25,000 $255,750 ขึ้น ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1,329,944 0.18% 156,833 $1,057,444 ขึ้น ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1,293,600 0.18% 15,000 $-28,950
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,178,021 0.16% 17,688 $-7,075
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1,038,000 0.14% 150,000 $135,000
SPY SPY $996,484 0.14% 1,345 ขึ้น ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $979,500 0.14% 150,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $840,200 0.12% 20,000 ขึ้น ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $732,000 0.10% 25,000 $-155,000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731,900 0.10% 10,000 $-1,093,275 ลง ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $606,000 0.08% 100,000 $-723,000 ลง ×1
GNR $605,857 0.08% 9,001 $-66,248
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594,696 0.08% 11,347 $-1,702
EWY $562,292 0.08% 2,785
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $495,000 0.07% 50,000 $-289,000 ลง ×1
ITOT $454,699 0.06% 2,768 $-117,013,162 ลง ×2
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $427,500 0.06% 30,000 $111,600
IEMG $384,957 0.05% 4,647 $-27,526,134 ลง ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $328,375 0.05% 12,500 $242,937 ขึ้น ×1
EWZ $278,609 0.04% 7,836 $-145,062 ลง ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $130,000 0.02% 125,000 $-32,500
VTI $128,774 0.02% 348 $17,132
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $60,072 0.01% 39,263 $-47,509
TDTT $49,350 0.01% 2,064 $-681

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TIP $41,867,371 5.81% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $8,144,160 114,304 1.13%
GHTA $1,633,884 53,178 0.23%
SPY $996,484 1,345 0.14%
RXT $979,500 150,000 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $840,200 20,000 0.12%
EWY $562,292 2,785 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RSP ลดลง -312K -$58.3M
RBIL ซื้อเพิ่ม +282K +$14.0M
VWO ลดลง -113K -$7.0M
IDEV ลดลง -92K -$4.9M
IVV ลดลง -10K -$4.5M
GBIL ลดลง -45K -$4.5M
CHH ลดลง -5K +$4.0M
SHE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M
ESGU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M
RCGE ลดลง -266K -$2.3M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOVT 30 มิถุนายน 2025 1,060,389 $24,373,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHE 31 มีนาคม 2025 179,839 $20,825,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2026 113,062 $7,062,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 30 มิถุนายน 2025 53,006 $5,850,661
BBJP 31 มีนาคม 2025 59,733 $3,443,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWY 30 กันยายน 2025 40,361 $2,897,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIPX 30 มิถุนายน 2025 105,910 $2,519,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLYA 31 มีนาคม 2025 198,691 $2,513,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMV 30 กันยายน 2025 36,900 $2,215,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYGV 31 ธันวาคม 2025 51,960 $2,140,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWI 31 มีนาคม 2025 125,000 $1,781,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCI 30 มิถุนายน 2025 77,664 $1,666,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POWL 30 มิถุนายน 2026 2,500 $1,352,700 -30.2%
CRH 31 ธันวาคม 2025 10,000 $1,199,000 -25.2%
UNF 30 มิถุนายน 2025 6,194 $1,077,756 55.3%
PHIN 30 มิถุนายน 2026 14,903 $1,019,961 -13.0%
EQT 31 มีนาคม 2026 15,000 $804,000 -14.3%
SWIM 31 ธันวาคม 2025 100,000 $761,000 9.9%
IMXI 31 ธันวาคม 2025 50,000 $698,500 -7.9%
CCS 31 ธันวาคม 2025 10,000 $633,700 15.7%
RTO 31 ธันวาคม 2025 25,000 $631,250 -20.5%
CROX 31 ธันวาคม 2025 7,500 $626,625 43.6%
ABG 30 กันยายน 2025 2,500 $596,350 -13.3%
ASO 30 มิถุนายน 2025 10,000 $583,600 3.7%
AIOT 31 มีนาคม 2026 100,000 $532,000 -2.4%
EXTR 30 มิถุนายน 2025 40,000 $529,200 27.8%
LQD 31 ธันวาคม 2025 4,500 $501,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALTG 30 มิถุนายน 2026 86,687 $465,509 -2.9%
AMTM 30 กันยายน 2025 15,000 $354,150 -13.5%
IIIV 31 มีนาคม 2025 9,979 $229,916 -32.4%
BXC 31 มีนาคม 2025 2,198 $224,548 12.5%
KSA 30 มิถุนายน 2026 4,589 $182,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKO 30 กันยายน 2025 37,351 $157,995 2.5%
TDTF 30 มิถุนายน 2026 4,110 $99,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 ธันวาคม 2025 587 $38,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXC 31 ธันวาคม 2025 500 $36,540 37.4%
AREN 30 มิถุนายน 2025 1 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INAB 31 มีนาคม 2025 1 $0 -75.2%