RBB Fund, Inc. (RBIL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000090461 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.69
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.13 (-0.27%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.49 – $50.98
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $112.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.90%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RBIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.40% | — |
| 6M | ▼ -0.94% | — |
| YTD | ▲ +0.06% | — |
| 1Y | ▼ -0.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2025 | ▼ -0.69% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.58%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.55
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$30.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$72.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$40.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25.88 | 29,036,156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24.76 | 28,123,688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24.46 | 27,317,808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17.41 | 19,654,870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7.39 | 8,239,598 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45,247,392 | 50.76% | 906,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| F/m Investments LLC | $7,793,219 | 8.74% | 156,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4,175,602 | 4.68% | 83,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,782,967 | 4.24% | 75,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3,639,084 | 4.08% | 72,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3,127,969 | 3.51% | 62,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,387,990 | 2.68% | 47,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,380,329 | 2.67% | 47,711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,206,040 | 2.47% | 44,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,810,238 | 2.03% | 36,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1,633,060 | 1.83% | 32,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1,454,446 | 1.63% | 29,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,112,698 | 1.25% | 22,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,104,025 | 1.24% | 22,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764,395 | 0.86% | 15,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732,871 | 0.82% | 14,634 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663,548 | 0.74% | 13,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589,658 | 0.66% | 11,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557,927 | 0.63% | 11,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550,486 | 0.62% | 11,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511,124 | 0.57% | 10,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476,361 | 0.53% | 9,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382,694 | 0.43% | 7,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366,642 | 0.41% | 7,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359,208 | 0.40% | 7,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,096 | 0.38% | 6,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214,769 | 0.24% | 4,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208,201 | 0.23% | 4,157 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207,543 | 0.23% | 4,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149,820 | 0.17% | 3,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100,822 | 0.11% | 2,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99,431 | 0.11% | 1,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,989 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4,640 | 0.01% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,846 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0.00% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0.00% | 14,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |