ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.2% · ไม่รวมออปชัน: 3.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 29.6%
Healthcare 21.4%
Consumer Discretionary 14.1%
Communication Services 12.6%
Retail 12.1%
Utilities 5.2%
Technology 5.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11,414,990 11.02% 78,126 $2,169,920 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $10,393,165 10.03% 64,191 $1,724,241 ขึ้น ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $9,813,932 9.47% 257,922 $2,446,234 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9,551,444 9.22% 49,433 $1,103,575 ลง ×1
ARMK Aramark Common Stock $9,009,262 8.69% 158,335 $1,787,669 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,140,108 6.89% 17,179 ขึ้น ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7,058,011 6.81% 69,027 $-576,239 ลง ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,652,677 5.46% 109,548 $113,276 ขึ้น ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5,458,256 5.27% 65,384 $125,790 ลง ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,441,316 5.25% 306,553 ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5,385,788 5.20% 14,016 $1,630,366 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,828,707 4.66% 12,241 $-3,688,492 ลง ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $4,052,429 3.91% 95,689 $551,947 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,266,183 3.15% 9,244 $430,859 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,636,186 2.54% 5,520 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,521,134 2.43% 12,600 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UNH $7,140,108 17,179 6.89%
SHC $5,441,316 306,553 5.25%
TSM $2,636,186 5,520 2.54%
NVDA $2,521,134 12,600 2.43%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
COHR ลดลง -24K -$3.7M
MTCH ซื้อเพิ่ม +18K +$2.4M
JCI ซื้อเพิ่ม +8K +$2.2M
ARMK ลดลง -20K +$1.8M
MMM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
TLN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
IQV ลดลง -103 +$1.1M
USFD ลดลง -14K -$576K
APG ซื้อเพิ่ม +9K +$552K
GOOG ลดลง -640 +$431K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GDDY 31 มีนาคม 2026 63,515 $7,880,941 20.6%
RYAM 30 มิถุนายน 2026 604,182 $6,688,295 -11.7%
WDAY 31 มีนาคม 2026 17,445 $3,746,837 45.4%
QDEL 30 มิถุนายน 2026 196,141 $3,222,597 -30.7%
GRFS 30 มิถุนายน 2026 348,013 $2,791,064 4.7%
CAE 30 มิถุนายน 2026 79,649 $2,074,856 -5.4%
AMRZ 30 มิถุนายน 2026 34,743 $1,946,303 -30.2%
TIC 31 มีนาคม 2026 103,168 $1,043,028 25.5%