ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +54.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +17.2%

ต่อปี: +41.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 3.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 21.5%
Retail 15.2%
Materials 15.2%
Consumer Discretionary 14.3%
Health Care 11.0%
Communication Services 10.3%
Consumer Staples 7.3%
Financials 5.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VVV Valvoline Inc. Common Stock $11,160,719 9.99% 282,264 $4,311,554 ขึ้น ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $9,288,454 8.31% 112,957 $-2,564,024 ลง ×4
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $9,054,965 8.10% 1,532,143 $1,337,367 ลง ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8,864,926 7.93% 104,675 $-3,559,563 ลง ×6
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $8,143,408 7.29% 333,200 $-632,784 ลง ×4
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $7,998,532 7.16% 489,806 $2,217,720 ลง ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $7,986,749 7.15% 33,531 $-122,171 ลง ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $7,659,439 6.86% 373,267 $-4,727,149 ลง ×4
ENS EnerSys Common Stock $6,779,143 6.07% 28,993 $1,575,187 ลง ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,137,652 5.49% 33,261 $1,116,486 ลง ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,927,611 5.31% 64,585 $-2,415,519 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,779,507 5.17% 24,249 $-3,235,460 ลง ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,528,941 3.16% 67,995 $209,955 ลง ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3,527,584 3.16% 24,198 $-256,252 ลง ×6
VSTS Vestis Corporation Common Stock $3,357,953 3.01% 231,264 $-200,843 ลง ×4
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2,960,534 2.65% 694,961 $1,257,880
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,351,619 2.10% 8,125 $-5,666,465 ลง ×2
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $773,422 0.69% 79,899 $224,516
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $449,227 0.40% 35,512

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SGML $449,227 35,512 0.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JBHT ลดลง -30K -$5.7M
CC ลดลง -189K -$4.7M
VVV ซื้อเพิ่ม +79K +$4.3M
CTVA ลดลง -44K -$3.6M
AMZN ลดลง -19K -$3.2M
LIVN ลดลง -74K -$2.6M
KKR ลดลง -26K -$2.4M
HLIT ลดลง -154K +$2.2M
ENS ลดลง -963 +$1.6M
PTON ลดลง -267K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 1,242 $82,739,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SN 31 ธันวาคม 2025 404,500 $41,724,175 63.2%
DKNG 30 มิถุนายน 2025 877,976 $30,983,773 -56.7%
TSM 30 กันยายน 2025 121,535 $27,526,462 69.3%
UNH 31 ธันวาคม 2025 78,333 $27,048,385 12.7%
INDV 30 กันยายน 2025 1,654,855 $24,392,563 48.1%
MRCY 30 กันยายน 2025 446,623 $24,055,115 9.7%
BIO 30 กันยายน 2025 94,737 $22,861,933 31.7%
BALL 31 ธันวาคม 2025 436,273 $21,996,885 6.4%
KBR 31 ธันวาคม 2025 443,747 $20,984,796 -14.8%
DLTR 30 มิถุนายน 2025 283,651 $20,635,610 13.2%
TRU 31 มีนาคม 2026 236,284 $20,261,353 -8.3%
LPX 31 มีนาคม 2026 200,301 $16,176,309 -10.5%
ENTG 31 ธันวาคม 2025 157,848 $14,594,626 97.6%
ELV 31 ธันวาคม 2025 38,152 $12,327,674 10.2%
MAGN 30 กันยายน 2025 1,010,794 $12,210,392 -0.4%
AL 30 กันยายน 2025 208,433 $12,191,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVRI 31 ธันวาคม 2025 953,281 $12,097,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VISN 30 มิถุนายน 2026 663,507 $12,075,827 -51.4%
MDB 30 กันยายน 2025 57,006 $11,970,690 15.3%
FUN 30 มิถุนายน 2025 314,962 $11,155,954 -61.9%
BRZE 31 มีนาคม 2026 293,405 $10,060,857 7.7%
SGI 31 มีนาคม 2026 107,304 $9,580,101 -16.2%
TREX 31 มีนาคม 2026 208,976 $7,330,878 19.6%
KVYO 31 ธันวาคม 2025 247,564 $6,855,047 -51.6%
CAE 31 ธันวาคม 2025 198,077 $5,728,093 -21.1%
HUM 30 กันยายน 2025 20,830 $5,092,518 49.3%
AZTA 30 มิถุนายน 2026 236,371 $4,994,519 51.8%
GOOS 30 มิถุนายน 2026 391,090 $4,290,257 -19.5%
CVNA 31 มีนาคม 2026 7,772 $3,279,939 -79.7%
TPICQ 30 กันยายน 2025 66,074 $56,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LESL 30 กันยายน 2025 97,706 $41,027 -97.4%