SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP

CIK 1279150 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$111.7M
อันดับที่ #8,174 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.6%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -23.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.77% ประมาณการซื้อ $3,569,091 · ขาย $64,616,172

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 32.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
15
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+38.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+10.4%

ต่อปี: +24.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 2.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
21.5%
Retail
15.2%
Materials
15.2%
Consumer Discretionary
14.3%
Health Care
11.0%
Consumer Staples
7.3%
Communications
7.2%
Financial Services
5.3%
Communication Services
3.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VVV Valvoline Inc. Common Stock $11,160,719 9.99% 282,264 $4,311,554 ขึ้น ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $9,288,454 8.31% 112,957 $-2,564,024 ลง ×4
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $9,054,965 8.10% 1,532,143 $1,337,367 ลง ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8,864,926 7.93% 104,675 $-3,559,563 ลง ×6
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $8,143,408 7.29% 333,200 $-632,784 ลง ×4
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $7,998,532 7.16% 489,806 $2,217,720 ลง ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $7,986,749 7.15% 33,531 $-122,171 ลง ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $7,659,439 6.86% 373,267 $-4,727,149 ลง ×4
ENS EnerSys Common Stock $6,779,143 6.07% 28,993 $1,575,187 ลง ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,137,652 5.49% 33,261 $1,116,486 ลง ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,927,611 5.31% 64,585 $-2,415,519 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,779,507 5.17% 24,249 $-3,235,460 ลง ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,528,941 3.16% 67,995 $209,955 ลง ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3,527,584 3.16% 24,198 $-256,252 ลง ×6
VSTS Vestis Corporation Common Stock $3,357,953 3.01% 231,264 $-200,843 ลง ×4
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2,960,534 2.65% 694,961 $1,257,880
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,351,619 2.10% 8,125 $-5,666,465 ลง ×2
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $773,422 0.69% 79,899 $224,516
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $449,227 0.40% 35,512

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGML $449,227 35,512 0.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JBHT ลดลง -30K -$5.7M
CC ลดลง -189K -$4.7M
VVV ซื้อเพิ่ม +79K +$4.3M
CTVA ลดลง -44K -$3.6M
AMZN ลดลง -19K -$3.2M
LIVN ลดลง -74K -$2.6M
KKR ลดลง -26K -$2.4M
HLIT ลดลง -154K +$2.2M
ENS ลดลง -963 +$1.6M
PTON ลดลง -267K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 1,242 $82,739,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SN 31 ธันวาคม 2025 404,500 $41,724,175 61.3%
FROG 31 มีนาคม 2025 1,196,727 $35,195,741 176.2%
DKNG 30 มิถุนายน 2025 877,976 $30,983,773 -43.4%
TSM 30 กันยายน 2025 121,535 $27,526,462 46.3%
UNH 31 ธันวาคม 2025 78,333 $27,048,385 19.6%
INDV 30 กันยายน 2025 1,654,855 $24,392,563 64.3%
MRCY 30 กันยายน 2025 446,623 $24,055,115 28.9%
BIO 30 กันยายน 2025 94,737 $22,861,933 29.5%
BALL 31 ธันวาคม 2025 436,273 $21,996,885 18.8%
KBR 31 ธันวาคม 2025 443,747 $20,984,796 -5.6%
DLTR 30 มิถุนายน 2025 283,651 $20,635,610 36.1%
TRU 31 มีนาคม 2026 236,284 $20,261,353 19.3%
DRVN 31 มีนาคม 2025 1,138,455 $18,374,664 -22.9%
LPX 31 มีนาคม 2026 200,301 $16,176,309 2.8%
ENTG 31 ธันวาคม 2025 157,848 $14,594,626 71.9%
TSEM 31 มีนาคม 2025 272,684 $14,045,953 538.9%
ELV 31 ธันวาคม 2025 38,152 $12,327,674 14.2%
MAGN 30 กันยายน 2025 1,010,794 $12,210,392 7.8%
AL 30 กันยายน 2025 208,433 $12,191,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVRI 31 ธันวาคม 2025 953,281 $12,097,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VISN 30 มิถุนายน 2026 663,507 $12,075,827 -12.0%
MDB 30 กันยายน 2025 57,006 $11,970,690 37.8%
FUN 30 มิถุนายน 2025 314,962 $11,155,954 -45.6%
BRZE 31 มีนาคม 2026 293,405 $10,060,857 26.3%
SGI 31 มีนาคม 2026 107,304 $9,580,101 -10.8%
FTRE 31 มีนาคม 2025 427,077 $7,964,986 141.0%
TREX 31 มีนาคม 2026 208,976 $7,330,878 34.1%
KVYO 31 ธันวาคม 2025 247,564 $6,855,047 -44.9%
CAE 31 ธันวาคม 2025 198,077 $5,728,093 -14.8%
BURL 31 มีนาคม 2025 18,871 $5,379,367 40.6%
HUM 30 กันยายน 2025 20,830 $5,092,518 46.9%
AZTA 30 มิถุนายน 2026 236,371 $4,994,519 38.3%
MNKD 31 มีนาคม 2025 694,961 $4,468,599 -15.4%
GOOS 30 มิถุนายน 2026 391,090 $4,290,257 -9.6%
CVNA 31 มีนาคม 2026 7,772 $3,279,939 -78.6%
PEGA 31 มีนาคม 2025 28,688 $2,673,722 -3.3%
PI 31 มีนาคม 2025 15,958 $2,318,059 86.2%
MBLY 31 มีนาคม 2025 79,899 $1,591,588 -38.1%
CVNA 31 มีนาคม 2025 7,772 $1,580,514 -67.8%
LESL 31 มีนาคม 2025 97,706 $217,884 -95.5%
TPICQ 31 มีนาคม 2025 66,074 $124,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPICQ 30 กันยายน 2025 66,074 $56,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LESL 30 กันยายน 2025 97,706 $41,027 -88.1%