SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +99.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.06% ประมาณการซื้อ $364,136,202 · ขาย $70,870,036
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 34.5% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 6.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) | $265,774,476 | 53.62% | 14,475,734 | ขึ้น ×1 | |||
| VST | $46,947,500 | 9.47% | 295,956 | $22,143,050 | ขึ้น ×1 | ||
| AMTM | $42,123,186 | 8.50% | 2,037,890 | $63,292 | ขึ้น ×3 | ||
| CEG | $31,801,295 | 6.42% | 128,040 | $-2,546,455 | ขึ้น ×1 | ||
| DUK | $31,645,000 | 6.38% | 250,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CEG | $24,837,000 | 5.01% | 100,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-11,465,500 | ลง ×1 | |
| NRG | $18,987,800 | 3.83% | 130,000 | ขึ้น ×1 | |||
| FLS | $16,508,016 | 3.33% | 222,600 | ขึ้น ×1 | |||
| NKLR | $12,876,388 | 2.60% | 2,617,152 | $1,117,050 | ขึ้น ×1 | ||
| AMTM | $4,134,000 | 0.83% | 200,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-1,082,000 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| AMTM | $42,123,186 | 8.50% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| DNN | 30 กันยายน 2025 | 33,901,398 | $61,700,544 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CCJ | 30 กันยายน 2025 | 635,000 | $47,136,050 | 4.3% |
| BWXT | 30 กันยายน 2025 | 250,000 | $36,015,000 | -26.6% |
| GEV | 30 มิถุนายน 2026 | 40,000 | $34,916,000 | -15.7% |
| NXE | 30 มิถุนายน 2026 | 2,000,000 | $23,200,000 | -3.4% |
| UEC | 30 กันยายน 2025 | 3,190,107 | $21,692,728 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EU | 30 กันยายน 2025 | 3,770,728 | $10,784,282 | -66.7% |
| GEV | 30 มิถุนายน 2025 | 32,201 | $9,830,321 | 87.1% |
| FRMI | 30 มิถุนายน 2026 | 500,000 | $2,920,000 | -55.7% |
| URG | 30 มิถุนายน 2026 | 1,599,286 | $2,382,936 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |