SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1607512 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$495.6M
อันดับที่ #3,788 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.1%
ตำแหน่ง
10
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +99.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.06% ประมาณการซื้อ $364,136,202 · ขาย $70,870,036

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 34.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
1
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 6.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
31.1%
Industrials
15.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $265,774,476 53.62% 14,475,734 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $46,947,500 9.47% 295,956 $22,143,050 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $42,123,186 8.50% 2,037,890 $63,292 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $31,801,295 6.42% 128,040 $-2,546,455 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $31,645,000 6.38% 250,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $24,837,000 5.01% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-11,465,500 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $18,987,800 3.83% 130,000 ขึ้น ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $16,508,016 3.33% 222,600 ขึ้น ×1
NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares $12,876,388 2.60% 2,617,152 $1,117,050 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4,134,000 0.83% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,082,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMTM $42,123,186 8.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $265,774,476 14,475,734 53.62%
DUK $31,645,000 250,000 6.38%
NRG $18,987,800 130,000 3.83%
FLS $16,508,016 222,600 3.33%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VST ซื้อเพิ่ม +131K +$22.1M
CEG ลดลง -30K -$11.5M
CEG ซื้อเพิ่ม +5K -$2.5M
NKLR ซื้อเพิ่ม +83K +$1.1M
AMTM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
AMTM ซื้อเพิ่ม +425K +$63K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DNN 30 กันยายน 2025 33,901,398 $61,700,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCJ 30 กันยายน 2025 635,000 $47,136,050 13.6%
BWXT 30 กันยายน 2025 250,000 $36,015,000 -13.3%
GEV 30 มิถุนายน 2026 40,000 $34,916,000 -17.3%
NXE 30 มิถุนายน 2026 2,000,000 $23,200,000 10.3%
UEC 30 กันยายน 2025 3,190,107 $21,692,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EU 30 กันยายน 2025 3,770,728 $10,784,282 -66.8%
GEV 30 มิถุนายน 2025 32,201 $9,830,321 83.6%
FRMI 30 มิถุนายน 2026 500,000 $2,920,000 -37.2%
URG 30 มิถุนายน 2026 1,599,286 $2,382,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป