ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.7%

ต่อปี: +32.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 17.9%
Financials 17.6%
Communication Services 17.1%
Consumer Discretionary 11.9%
Health Care 9.4%
Industrials 9.1%
Retail 8.4%
Materials 3.5%
Energy 2.9%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $106,326,958 6.45% 2,883,052 $36,127,137 ลง ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $88,518,298 5.37% 10,834,553 $23,156,237 ขึ้น ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $80,150,536 4.86% 348,359 $8,426,478 ขึ้น ×2
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $77,009,379 4.67% 5,030,005 $-12,269,399 ลง ×4
CALY Callaway Golf Company Common Stock $69,979,221 4.24% 3,724,280 $-2,235,768 ลง ×5
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $66,966,083 4.06% 4,949,452 $27,946,698 ขึ้น ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $65,251,200 3.96% 2,651,410 $-5,753,417 ลง ×5
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $59,916,765 3.63% 9,887,255 $12,904,409 ลง ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $59,697,459 3.62% 1,260,770 $11,367,691 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $56,133,639 3.40% 1,126,729 $-2,332,754 ลง ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $55,179,912 3.34% 1,035,270 $1,524,796 ขึ้น ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $55,033,239 3.34% 2,616,892 $-7,117,243 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54,604,592 3.31% 958,312 $1,704,966 ลง ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $52,841,838 3.20% 549,006 $-6,634,849 ลง ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $52,119,833 3.16% 605,411 $-6,830,752 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49,017,008 2.97% 97,958 $-4,216,175 ลง ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $46,975,588 2.85% 473,115 $-6,430,935 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,632,874 2.52% 117,830 $3,670,969 ลง ×5
GPK Graphic Packaging Holding Company $40,944,512 2.48% 3,873,653 $-1,517,766 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $34,444,854 2.09% 477,340 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $32,583,960 1.98% 788,576 $-12,684,063 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25,820,532 1.57% 22,369 $-1,536,126 ลง ×5
TXT Textron Inc. Common Stock $23,982,808 1.45% 261,450 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $22,436,574 1.36% 173,095 $-457,807 ขึ้น ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $22,167,504 1.34% 55,165 $-999,972 ลง ×5
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21,863,319 1.33% 216,726 $726,803 ลง ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $20,840,987 1.26% 703,612 $893,903 ขึ้น ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $20,383,426 1.24% 387,665 $2,151,913 ขึ้น ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $18,905,586 1.15% 885,093 $-23,251,430 ลง ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $18,667,340 1.13% 359,679 $642,901 ลง ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $18,479,199 1.12% 63,592 $-6,251,489 ลง ×5
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $17,846,159 1.08% 425,415 $-3,290,851 ลง ×3
ASH Ashland Inc. Common Stock $16,766,040 1.02% 254,455 $-5,218,817 ลง ×4
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $16,556,859 1.00% 1,672,410 $12,352,463 ขึ้น ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $15,831,782 0.96% 318,035 $-5,246,961 ลง ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $15,087,784 0.91% 210,400 ขึ้น ×1
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $13,627,738 0.83% 472,202 $7,238,964 ลง ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $12,652,640 0.77% 57,200 $777,670 ลง ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $11,284,995 0.68% 574,300 ขึ้น ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $10,989,489 0.67% 849,265 $-4,059,488 ลง ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $10,740,940 0.65% 119,000 $270,393 ลง ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10,208,160 0.62% 22,950 $722,752 ลง ×5
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9,838,300 0.60% 475,970 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7,897,729 0.48% 40,574 $-1,314,750 ลง ×5
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $7,300,227 0.44% 169,065 $619,344 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $6,180,165 0.37% 96,550 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,643,686 0.22% 17,125 $-7,592 ลง ×2
SPY SPY $1,728,773 0.10% 2,315 $-3,295,103 ลง ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,607,407 0.10% 5,350 $987,407 ขึ้น ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $975,571 0.06% 17,325 $93,866 ลง ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UBER $34,444,854 477,340 2.09%
TXT $23,982,808 261,450 1.45%
COO $15,087,784 210,400 0.91%
CHWY $11,284,995 574,300 0.68%
AMTM $9,838,300 475,970 0.60%
GEHC $6,180,165 96,550 0.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TENB ลดลง -1.3M +$36.1M
ACI ซื้อเพิ่ม +2.7M +$27.9M
PENN ลดลง -1.9M -$23.3M
VYX ซื้อเพิ่ม +509K +$23.2M
GENI ลดลง -725K +$12.9M
DVN ลดลง -111K -$12.7M
AVTR ซื้อเพิ่ม +1.1M +$12.4M
LION ลดลง -4.3M -$12.3M
CART ลดลง -29K +$11.4M
FDS ซื้อเพิ่ม +18K +$8.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LGFB 30 มิถุนายน 2025 13,840,773 $109,618,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DNB 30 มิถุนายน 2025 7,423,683 $66,367,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 31 ธันวาคม 2025 749,556 $50,587,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ST 30 กันยายน 2025 1,535,477 $46,233,212 41.5%
OKTA 30 มิถุนายน 2025 399,346 $42,019,186 118.7%
TGT 31 ธันวาคม 2025 396,147 $35,534,386 56.5%
AXTA 30 มิถุนายน 2026 1,183,018 $32,769,586 -2.0%
UCTT 31 มีนาคม 2026 1,278,492 $32,384,202 17.4%
SNV 31 มีนาคม 2026 582,895 $29,173,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNRC 30 กันยายน 2025 183,860 $26,330,591 28.6%
SSNC 31 มีนาคม 2026 288,959 $25,260,796 17.6%
BAX 30 กันยายน 2025 702,128 $21,260,436 5.5%
NDAQ 30 มิถุนายน 2026 219,128 $18,601,776 18.3%
EA 31 ธันวาคม 2025 79,439 $16,022,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNTH 30 กันยายน 2025 176,510 $14,449,109 95.3%
INGR 31 ธันวาคม 2025 113,873 $13,905,032 -11.5%
NEOG 31 มีนาคม 2026 1,827,110 $12,771,499 32.6%
OC 30 มิถุนายน 2026 105,152 $11,379,509 -25.6%
JEF 31 ธันวาคม 2025 153,100 $10,015,802 -26.0%
ECVT 30 มิถุนายน 2026 766,762 $9,860,559 -16.2%
SMPL 30 มิถุนายน 2026 628,065 $9,012,733 -24.6%
MDY 30 มิถุนายน 2025 12,300 $6,561,804
MDY 31 ธันวาคม 2025 11,000 $6,556,330
RPD 31 มีนาคม 2026 367,967 $5,593,098 128.9%
LGFA 30 มิถุนายน 2025 289,334 $2,560,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PR 30 มิถุนายน 2026 40,000 $852,800 21.3%
JPM 30 กันยายน 2025 2,000 $579,820 5.4%
SPY 30 มิถุนายน 2025 530 $296,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 5,500 $224,180 27.2%