การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 53.1%
Industrials 8.4%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 38.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EQT EQT Corporation Common Stock $101,582,083 52.52% 1,910,515 $-20,003,092
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90262Y760) $68,587,117 35.46% 68,587,117 $-1,495,691 ลง ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $16,311,725 8.43% 9,767,500 $1,074,425
NPWRWS CUSIP: 64107A113 $1,549,339 0.80% 5,342,547 $106,851
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1,119,000 0.58% 75,000 $-1,621,400 ลง ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $477,458 0.25% 2,490 $70,144
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $416,675 0.22% 7,650 $36,317
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $409,010 0.21% 1,350 $88,223
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $353,500 0.18% 7,000 $12,530
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $336,329 0.17% 9,930 $14,001
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $330,480 0.17% 6,000 $28,500
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $320,400 0.17% 5,976 $28,486
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $273,424 0.14% 5,229 $24,105
SLYG SPDR SERIES TRUST $259,703 0.13% 2,180 $49,071
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $230,957 0.12% 4,380 $20,351
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $224,343 0.12% 6,300
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $214,487 0.11% 575 $1,639
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $212,810 0.11% 4,000
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $207,332 0.11% 3,400 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QDEC $224,343 6,300 0.12%
BDEC $212,810 4,000 0.11%
FFEB $207,332 3,400 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
EQT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$20.0M
CRK ลดลง -55K -$1.6M
· ลดลง -1.5M -$1.5M
NPWR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
NPWRWS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$107K
QQQM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$88K
GRID เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$70K
SLYG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$49K
FDEC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$36K
FSEP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$28K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BDEC 31 มีนาคม 2026 4,500 $223,020
QDEC 31 มีนาคม 2026 6,300 $204,939