Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc

CIK 2005607 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$209.2M
อันดับที่ #6,312 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.8%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.48% ประมาณการซื้อ $26,726,513 · ขาย $2,791,813

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
3
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
0.6%
Communication Services
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $52,771,931 25.23% 155,798 $6,288,935 ลง ×4
FBND $42,943,767 20.53% 943,913 $1,631,250 ขึ้น ×6
QGRO $36,077,699 17.25% 305,614 $7,947,859 ขึ้น ×1
AVUV $36,014,247 17.22% 288,668 $2,197,459 ลง ×2
DFIS $19,289,616 9.22% 550,660 $18,388,876 ขึ้น ×1
FLQM $14,254,479 6.81% 246,185 $1,010,986 ขึ้น ×5
SCHK $1,670,476 0.80% 46,325 $219,402 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,153,618 0.55% 3,271 $43,511 ลง ×1
VOO $708,665 0.34% 1,032 $92,100
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $700,464 0.33% 1,960 ขึ้น ×1
RSP $668,312 0.32% 3,141 $72,016 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $525,141 0.25% 5,695 $6,127 ขึ้น ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $467,431 0.22% 13,024 $94,033
SPY SPY $460,586 0.22% 617 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $324,388 0.16% 7,438 $3,798 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $257,877 0.12% 215
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $240,480 0.11% 2,051 $15,465
IJH $233,643 0.11% 3,030 $29,027
VT $220,358 0.11% 1,404 ขึ้น ×1
NEAR $212,366 0.10% 4,192 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $42,943,767 20.53% เพิ่มขึ้น ×6
FLQM $14,254,479 6.81% เพิ่มขึ้น ×5
SCHK $1,670,476 0.80% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $700,464 1,960 0.33%
SPY $460,586 617 0.22%
LLY $257,877 215 0.12%
VT $220,358 1,404 0.11%
NEAR $212,366 4,192 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QGRO ซื้อเพิ่ม +38K +$7.9M
VONE ลดลง -2K +$6.3M
AVUV ลดลง -17K +$2.2M
FBND ซื้อเพิ่ม +38K +$1.6M
FLQM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.0M
SCHK ซื้อเพิ่ม +9 +$219K
MCBS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$94K
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$92K
RSP ซื้อเพิ่ม +34 +$72K
HD ลดลง -104 +$44K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,515 $681,326 -7.1%
JNJ 31 มีนาคม 2026 2,161 $447,319 11.2%
LLY 31 มีนาคม 2026 215 $231,056 37.9%