การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 0.3%
Technology 0.3%
Financials 0.3%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27,700,175 15.21% 74,857 $3,406,970 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,200,386 10.54% 210,507 $1,741,680 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $14,197,477 7.79% 264,904 $405,198 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14,130,375 7.76% 170,966 $376,169 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,919,669 7.09% 103,556 $1,174,567 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,381,016 6.80% 173,769 $994,979 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,065,261 6.62% 125,042 $1,574,182 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,827,539 5.40% 166,625 $168,714 ขึ้น ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8,694,318 4.77% 216,654 $-157,559 ลง ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7,102,512 3.90% 131,479 $-187,087 ลง ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $7,092,072 3.89% 134,830 $-152,750 ลง ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $5,627,814 3.09% 194,264 $440,179 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5,607,886 3.08% 111,644 $123,923 ขึ้น ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,123,804 2.81% 101,151 $524,724 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,865,609 2.67% 61,567 $255,673 ขึ้น ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1,669,089 0.92% 37,626 $206,943
DMXF iShares Trust $1,661,544 0.91% 19,640 $177,971 ลง ×1
USXF iShares Trust $1,385,041 0.76% 19,943 $238,592 ลง ×1
NULV Nushares ETF Trust $1,323,535 0.73% 26,476 $135,166 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $868,760 0.48% 5,308 $106,930 ลง ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $824,176 0.45% 17,361 $38,752 ขึ้น ×1
NUSC Nushares ETF Trust $750,997 0.41% 14,409 $101,637 ลง ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $649,334 0.36% 11,873 $84,506 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617,140 0.34% 5,449 $-60,047
MUB iShares Trust $604,609 0.33% 5,618 $7,303 ลง ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596,504 0.33% 5,802 $31,868 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $562,848 0.31% 2,002 $77,699
VCEB VANGUARD WORLD FUND $550,405 0.30% 8,770 $11,449 ขึ้น ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $539,259 0.30% 21,579 $8,558 ขึ้น ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $478,953 0.26% 231 $-52,711 ลง ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $433,491 0.24% 17,040 $6,414 ลง ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $400,230 0.22% 10,864 $28,258 ลง ×6
EFV iShares Trust $367,823 0.20% 4,805 $-3,927 ลง ×6
IVV iShares Trust $348,983 0.19% 466 $39,361 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $285,610 0.16% 3,250 $45,963 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $231,695 0.13% 2,399 $14,514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $231,055 0.13% 854 $8,696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $226,401 0.12% 2,197 $2,016 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFGX $14,197,477 7.79% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $14,130,375 7.76% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $9,827,539 5.40% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $5,607,886 3.08% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $4,865,609 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
VCEB $550,405 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
SUSB $539,259 0.30% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -868 +$3.4M
AVLV ลดลง -6K +$1.7M
AVEM ลดลง -5K +$1.6M
AVUV ลดลง -3K +$1.2M
VEA ลดลง -4K +$995K
JMUB ซื้อเพิ่ม +9K +$525K
DFGR ลดลง -907 +$440K
DFGX ซื้อเพิ่ม +2K +$405K
VCIT ซื้อเพิ่ม +5K +$376K
VCSH ซื้อเพิ่ม +3K +$256K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SUB 31 มีนาคม 2026 1,873 $200,149