Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$182.1M
อันดับที่ #6,764 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.6%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.95% ประมาณการซื้อ $1,673,870 · ขาย $3,073,536

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
22
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
0.3%
Technology
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $27,700,175 15.21% 74,857 $3,406,970 ลง ×1
AVLV $19,200,386 10.54% 210,507 $1,741,680 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $14,197,477 7.79% 264,904 $405,198 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14,130,375 7.76% 170,966 $376,169 ขึ้น ×6
AVUV $12,919,669 7.09% 103,556 $1,174,567 ลง ×1
VEA $12,381,016 6.80% 173,769 $994,979 ลง ×1
AVEM $12,065,261 6.62% 125,042 $1,574,182 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,827,539 5.40% 166,625 $168,714 ขึ้น ×6
DISV $8,694,318 4.77% 216,654 $-157,559 ลง ×2
DFIV $7,102,512 3.90% 131,479 $-187,087 ลง ×2
MUNI $7,092,072 3.89% 134,830 $-152,750 ลง ×3
DFGR $5,627,814 3.09% 194,264 $440,179 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5,607,886 3.08% 111,644 $123,923 ขึ้น ×6
JMUB $5,123,804 2.81% 101,151 $524,724 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,865,609 2.67% 61,567 $255,673 ขึ้น ×6
DFAC $1,669,089 0.92% 37,626 $206,943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,661,544 0.91% 19,640 $177,971 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,385,041 0.76% 19,943 $238,592 ลง ×1
NULV $1,323,535 0.73% 26,476 $135,166 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $868,760 0.48% 5,308 $106,930 ลง ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $824,176 0.45% 17,361 $38,752 ขึ้น ×1
NUSC $750,997 0.41% 14,409 $101,637 ลง ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $649,334 0.36% 11,873 $84,506 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617,140 0.34% 5,449 $-60,047
MUB $604,609 0.33% 5,618 $7,303 ลง ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596,504 0.33% 5,802 $31,868 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $562,848 0.31% 2,002 $77,699
VCEB $550,405 0.30% 8,770 $11,449 ขึ้น ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $539,259 0.30% 21,579 $8,558 ขึ้น ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $478,953 0.26% 231 $-52,711 ลง ×1
HYMB $433,491 0.24% 17,040 $6,414 ลง ×3
DFAX $400,230 0.22% 10,864 $28,258 ลง ×6
EFV $367,823 0.20% 4,805 $-3,927 ลง ×6
IVV $348,983 0.19% 466 $39,361 ลง ×1
SPYM $285,610 0.16% 3,250 $45,963 ขึ้น ×1
IEFA $231,695 0.13% 2,399 $14,514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $231,055 0.13% 854 $8,696
AVDV $226,401 0.12% 2,197 $2,016 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFGX $14,197,477 7.79% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $14,130,375 7.76% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $9,827,539 5.40% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $5,607,886 3.08% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $4,865,609 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
VCEB $550,405 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
SUSB $539,259 0.30% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -868 +$3.4M
AVLV ลดลง -6K +$1.7M
AVEM ลดลง -5K +$1.6M
AVUV ลดลง -3K +$1.2M
VEA ลดลง -4K +$995K
JMUB ซื้อเพิ่ม +9K +$525K
DFGR ลดลง -907 +$440K
DFGX ซื้อเพิ่ม +2K +$405K
VCIT ซื้อเพิ่ม +5K +$376K
VCSH ซื้อเพิ่ม +3K +$256K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITW 31 มีนาคม 2025 854 $209,212 16.5%
SUB 31 มีนาคม 2026 1,873 $200,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป