การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 0.5%
Retail 0.2%
Utilities 0.1%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51,542,261 20.37% 702,115 $620,106 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36,033,858 14.24% 169,356 $3,189,663 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25,284,034 9.99% 106,855 $2,520,398 ขึ้น ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $23,801,978 9.41% 247,899 $1,013,047 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21,894,315 8.65% 231,514 $-256,862 ลง ×1
SPY SPY $15,842,555 6.26% 21,215 $2,096,010 ขึ้น ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13,445,878 5.31% 329,152 $2,218,429 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,571,147 4.18% 179,233 $68,053 ขึ้น ×2
BOND PIMCO ETF Trust $9,947,935 3.93% 107,883 $112,356 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,491,575 3.75% 188,962 $76,810 ขึ้น ×6
IWM iShares Trust $9,161,235 3.62% 30,492 $1,396,779 ลง ×4
QUAL iShares Trust $3,961,852 1.57% 18,055 $517,082 ขึ้น ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,101,112 0.83% 85,725 $44,957 ลง ×1
CMF iShares Trust $1,839,543 0.73% 31,914 $-27,851 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,804,472 0.71% 4,876 $123,832 ลง ×1
AOR iShares Trust $1,437,925 0.57% 20,690 $128,312 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,281,518 0.51% 30,267 $-223,839 ขึ้น ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1,087,752 0.43% 44,856 $24,056 ขึ้น ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust $955,596 0.38% 36,360 $-97,853 ลง ×3
XMPT VanEck ETF Trust $915,656 0.36% 40,987 $85,785 ขึ้น ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $775,094 0.31% 30,468 $28,220 ขึ้น ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $746,548 0.30% 9,853 $70,391 ขึ้น ×3
AOA iShares Trust $728,717 0.29% 7,466 $104,434 ขึ้น ×3
DSTL ETF Series Solutions $565,377 0.22% 9,439 $40,332 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562,403 0.22% 6,579 $-6,943 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539,004 0.21% 4,759 ขึ้น ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511,991 0.20% 23,063 $6,036 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501,202 0.20% 1,654 $108,579 ขึ้น ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $490,441 0.19% 10,280 $27,778 ขึ้น ×6
AOM iShares Trust $465,810 0.18% 9,337 $35,439 ขึ้น ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $450,817 0.18% 12,341 $34,061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449,536 0.18% 7,959 $8,352 ขึ้น ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424,665 0.17% 4,914 $-2,906 ลง ×1
LQD iShares Trust $392,665 0.16% 3,600 $4,880 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $377,770 0.15% 8,516 $46,838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331,165 0.13% 2,110 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306,958 0.12% 3,311 $-12,573 ขึ้น ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $306,376 0.12% 12,312 $1,876 ขึ้น ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $303,345 0.12% 10,108 $-38,774 ลง ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $302,145 0.12% 1,386 $4,845 ลง ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $267,223 0.11% 2,916 $2,332 ขึ้น ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232,268 0.09% 456 $-108,731 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222,306 0.09% 2,707 $735 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220,092 0.09% 4,199 $1,888 ขึ้น ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $160,746 0.06% 13,924 $4,202 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VIG $25,284,034 9.99% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $9,491,575 3.75% เพิ่มขึ้น ×6
VZ $1,281,518 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
XMPT $915,656 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
PWV $746,548 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
AOA $728,717 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
PID $511,991 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
SPYD $490,441 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $449,536 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
SRE $306,958 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
PVI $306,376 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
BIL $267,223 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $222,306 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $220,092 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WMT $539,004 4,759 0.21%
VT $331,165 2,110 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ลดลง -2K +$3.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
DGRE ลดลง -10K +$2.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +78 +$2.1M
IWM ลดลง -816 +$1.4M
QEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
BND ซื้อเพิ่ม +11K +$620K
QUAL ซื้อเพิ่ม +96 +$517K
IEF ลดลง -581 -$257K
VZ ซื้อเพิ่ม +280 -$224K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AGGY 30 กันยายน 2025 439,659 $19,182,310
THRO 31 ธันวาคม 2025 204,195 $7,730,823
VFLO 30 กันยายน 2025 134,260 $4,746,094
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 2,193 $1,167,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 กันยายน 2025 1,537 $848,019 24.0%
EFA 31 ธันวาคม 2025 7,635 $712,920
ARKK 31 ธันวาคม 2025 5,020 $433,226
BKLN 30 กันยายน 2025 20,528 $429,450
SCHE 31 ธันวาคม 2025 11,208 $374,009