SimpliFi, Inc.

CIK 1716983 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$253.0M
อันดับที่ #5,280 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.1%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.63% ประมาณการซื้อ $2,857,291 · ขาย $1,540,194

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
13
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Telecommunication
0.5%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51,542,261 20.37% 702,115 $620,106 ขึ้น ×2
RSP $36,033,858 14.24% 169,356 $3,189,663 ลง ×2
VIG $25,284,034 9.99% 106,855 $2,520,398 ขึ้น ×3
QEFA $23,801,978 9.41% 247,899 $1,013,047 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21,894,315 8.65% 231,514 $-256,862 ลง ×1
SPY SPY $15,842,555 6.26% 21,215 $2,096,010 ขึ้น ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13,445,878 5.31% 329,152 $2,218,429 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,571,147 4.18% 179,233 $68,053 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,947,935 3.93% 107,883 $112,356 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,491,575 3.75% 188,962 $76,810 ขึ้น ×6
IWM $9,161,235 3.62% 30,492 $1,396,779 ลง ×4
QUAL $3,961,852 1.57% 18,055 $517,082 ขึ้น ×2
PWZ $2,101,112 0.83% 85,725 $44,957 ลง ×1
CMF $1,839,543 0.73% 31,914 $-27,851 ลง ×1
VTI $1,804,472 0.71% 4,876 $123,832 ลง ×1
AOR $1,437,925 0.57% 20,690 $128,312 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,281,518 0.51% 30,267 $-223,839 ขึ้น ×6
INMU $1,087,752 0.43% 44,856 $24,056 ขึ้น ×2
LQDI $955,596 0.38% 36,360 $-97,853 ลง ×3
XMPT $915,656 0.36% 40,987 $85,785 ขึ้น ×3
HYMB $775,094 0.31% 30,468 $28,220 ขึ้น ×2
PWV $746,548 0.30% 9,853 $70,391 ขึ้น ×3
AOA $728,717 0.29% 7,466 $104,434 ขึ้น ×3
DSTL $565,377 0.22% 9,439 $40,332 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562,403 0.22% 6,579 $-6,943 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539,004 0.21% 4,759 ขึ้น ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511,991 0.20% 23,063 $6,036 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501,202 0.20% 1,654 $108,579 ขึ้น ×1
SPYD $490,441 0.19% 10,280 $27,778 ขึ้น ×6
AOM $465,810 0.18% 9,337 $35,439 ขึ้น ×2
BUFR $450,817 0.18% 12,341 $34,061
JEPI $449,536 0.18% 7,959 $8,352 ขึ้น ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424,665 0.17% 4,914 $-2,906 ลง ×1
LQD $392,665 0.16% 3,600 $4,880 ขึ้น ×2
DFAC $377,770 0.15% 8,516 $46,838
VT $331,165 0.13% 2,110 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306,958 0.12% 3,311 $-12,573 ขึ้น ×3
PVI $306,376 0.12% 12,312 $1,876 ขึ้น ×3
SPSB $303,345 0.12% 10,108 $-38,774 ลง ×4
VTV $302,145 0.12% 1,386 $4,845 ลง ×3
BIL $267,223 0.11% 2,916 $2,332 ขึ้น ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232,268 0.09% 456 $-108,731 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222,306 0.09% 2,707 $735 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220,092 0.09% 4,199 $1,888 ขึ้น ×3
HIPS $160,746 0.06% 13,924 $4,202 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $25,284,034 9.99% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $9,491,575 3.75% เพิ่มขึ้น ×6
VZ $1,281,518 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
XMPT $915,656 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
PWV $746,548 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
AOA $728,717 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
PID $511,991 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
SPYD $490,441 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $449,536 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
SRE $306,958 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
PVI $306,376 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
BIL $267,223 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $222,306 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $220,092 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WMT $539,004 4,759 0.21%
VT $331,165 2,110 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RSP ลดลง -2K +$3.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
DGRE ลดลง -10K +$2.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +78 +$2.1M
IWM ลดลง -816 +$1.4M
QEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
BND ซื้อเพิ่ม +11K +$620K
QUAL ซื้อเพิ่ม +96 +$517K
IEF ลดลง -581 -$257K
VZ ซื้อเพิ่ม +280 -$224K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 31 มีนาคม 2025 343,149 $36,662,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGGY 30 กันยายน 2025 439,659 $19,182,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THRO 31 ธันวาคม 2025 204,195 $7,730,823 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFLO 30 กันยายน 2025 134,260 $4,746,094
MOAT 31 มีนาคม 2025 27,158 $2,518,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 มิถุนายน 2025 2,193 $1,167,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 กันยายน 2025 1,537 $848,019
EFA 31 ธันวาคม 2025 7,635 $712,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 ธันวาคม 2025 5,020 $433,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 กันยายน 2025 20,528 $429,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHE 31 ธันวาคม 2025 11,208 $374,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป