ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.0%

ต่อปี: +22.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 74.5%
Retail 23.9%
Real Estate 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119,885,466 74.46% 12,208,296 $19,263,348 ขึ้น ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38,415,197 23.86% 433,678 $-568,118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882,689 0.55% 20,409 $214,090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284,142 0.18% 3,550 $55,344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260,880 0.16% 730 $44,635 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $202,060 0.13% 2,678 $-89,591 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177,292 0.11% 1,842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151,312 0.09% 3,750 $13,874
GLD SPDR Gold Shares $123,039 0.08% 334 $15,467 ขึ้น ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104,549 0.06% 3,144 $9,847 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,932 0.06% 280 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81,306 0.05% 78 $4,847
AMLP ALPS ETF Trust $79,316 0.05% 1,530 $-932 ขึ้น ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72,515 0.05% 2,720 $-6,229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70,802 0.04% 240 $5,450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47,466 0.03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26,893 0.02% 321 $2,891 ขึ้น ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19,008 0.01% 1,200 $-3,576
URA Global X Funds $18,319 0.01% 419 $-1,983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,534 0.01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3,565 0.00% 31 $-529

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMLP $79,316 0.05% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOG $98,932 280 0.06%
AMZN $9,534 40 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
OCUL ซื้อเพิ่ม +328K +$19.3M
IMKTA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$568K
LINE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$214K
GDX ลดลง -500 -$90K
GRBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$55K
GOOGL ลดลง -22 +$45K
GLD ซื้อเพิ่ม +84 +$15K
CTRE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14K
SBCF ซื้อเพิ่ม +17 +$10K
DBC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GDXJ 31 มีนาคม 2026 4,800 $546,144 0.9%
IMKTA 30 กันยายน 2025 1,800 $112,572 24.6%
CDE 31 ธันวาคม 2025 4,673 $87,665 -1.0%
SBCF 30 กันยายน 2025 3,050 $83,814 7.4%
FRPT 30 มิถุนายน 2025 934 $78,820 -11.3%
FOUR 30 กันยายน 2025 750 $73,665 -53.3%
AMZN 30 กันยายน 2025 170 $38,394 14.6%
FOUR 30 มิถุนายน 2026 750 $32,798 -25.6%
TLT 30 มิถุนายน 2026 370 $32,075
MO 30 มิถุนายน 2025 550 $31,850 14.9%
TSLA 30 กันยายน 2025 93 $22,709 -16.7%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 100 $9,102 -4.8%
SSRM 30 มิถุนายน 2026 250 $7,350 17.6%
XLE 30 มิถุนายน 2026 100 $6,126 18.3%
XLE 30 กันยายน 2025 50 $4,512 40.6%
RSP 30 กันยายน 2025 10 $1,833 11.3%