Summer Road LLC

CIK 1604873 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$161.0M
อันดับที่ #7,161 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.8%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
2
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.09% ประมาณการซื้อ $3,365,955 · ขาย $133,039

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
2
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+10.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-17.4%

ต่อปี: +7.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
74.5%
Retail
23.9%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119,885,466 74.46% 12,208,296 $19,263,348 ขึ้น ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38,415,197 23.86% 433,678 $-568,118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882,689 0.55% 20,409 $214,090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284,142 0.18% 3,550 $55,344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260,880 0.16% 730 $44,635 ลง ×1
GDX GDX $202,060 0.13% 2,678 $-89,591 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177,292 0.11% 1,842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151,312 0.09% 3,750 $13,874
GLD $123,039 0.08% 334 $15,467 ขึ้น ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104,549 0.06% 3,144 $9,847 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,932 0.06% 280 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81,306 0.05% 78 $4,847
AMLP $79,316 0.05% 1,530 $-932 ขึ้น ×4
DBC $72,515 0.05% 2,720 $-6,229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70,802 0.04% 240 $5,450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47,466 0.03% 200 $814
VEU $26,893 0.02% 321 $2,891 ขึ้น ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19,008 0.01% 1,200 $-3,576
URA $18,319 0.01% 419 $-1,983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,534 0.01% 40
NLR $3,565 0.00% 31 $-529

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMLP $79,316 0.05% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOG $98,932 280 0.06%
AMZN $9,534 40 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OCUL ซื้อเพิ่ม +328K +$19.3M
IMKTA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$568K
LINE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$214K
GDX ลดลง -500 -$90K
GRBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$55K
GOOGL ลดลง -22 +$45K
GLD ซื้อเพิ่ม +84 +$15K
CTRE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14K
SBCF ซื้อเพิ่ม +17 +$10K
DBC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GDXJ 31 มีนาคม 2026 4,800 $546,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMKTA 30 กันยายน 2025 1,800 $112,572 24.4%
CDE 31 ธันวาคม 2025 4,673 $87,665 13.1%
SBCF 30 กันยายน 2025 3,050 $83,814 17.0%
FRPT 30 มิถุนายน 2025 934 $78,820 8.3%
FOUR 30 กันยายน 2025 750 $73,665 -39.1%
EXE 31 มีนาคม 2025 450 $44,787 -13.3%
AMZN 30 กันยายน 2025 170 $38,394 18.4%
FOUR 30 มิถุนายน 2026 750 $32,798 -3.1%
TLT 30 มิถุนายน 2026 370 $32,075
MO 30 มิถุนายน 2025 550 $31,850 11.8%
SILV 31 มีนาคม 2025 2,917 $26,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 93 $22,709 -24.0%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 100 $9,102 -6.7%
SSRM 30 มิถุนายน 2026 250 $7,350 20.5%
XLE 30 มิถุนายน 2026 100 $6,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 50 $4,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSRM 31 มีนาคม 2025 250 $1,885 239.7%
RSP 30 กันยายน 2025 10 $1,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JETS 31 มีนาคม 2025 88 $1,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป