ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.8%

ต่อปี: +20.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 48.7%
Financials 43.0%
Communication Services 8.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GE GE Aerospace Common Stock $17,725,353,519 33.59% 47,428,233 $4,243,318,514 ลง ×1
V Visa Inc. $10,462,232,091 19.83% 30,494,133 $1,253,543,573 ขึ้น ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,492,167,509 12.30% 14,334,027 $238,948,230
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,735,017,808 10.87% 14,081,957 $-234,760,947 ขึ้น ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,925,911,608 7.44% 45,325,726 $266,273,701 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,511,682,917 6.65% 9,938,819 $971,819,027 ขึ้น ×2
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1,434,611,939 2.72% 20,940,441 $106,683,940 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,124,534,915 2.13% 9,433,422 $111,326,660 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $878,058,090 1.66% 2,457,000 $171,523,170
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $758,423,360 1.44% 1,315,109 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $721,890,650 1.37% 2,447,004 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPGI $5,735,017,808 10.87% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MLM $758,423,360 1,315,109 1.44%
VMC $721,890,650 2,447,004 1.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GE ลดลง -82K +$4.2B
V ซื้อเพิ่ม +26K +$1.3B
GOOG ซื้อเพิ่ม +1.1M +$971.8M
CP ลดลง -1.2M +$266.3M
MCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$238.9M
SPGI ซื้อเพิ่ม +47K -$234.8M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$171.5M
CNI ลดลง -417K +$111.3M
FER ซื้อเพิ่ม +200K +$106.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,728,412 $1,009,976,270 38.7%
GOOGL 30 กันยายน 2025 3,155,110 $556,025,035 41.3%