ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -26.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -63.2%

ต่อปี: -21.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 70.4%
Real Estate 28.4%
Consumer Discretionary 1.0%
Retail 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 5 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243,483,466 70.37% 34,197,116 $78,311,396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86,207,200 24.92% 2,735,000 $-26,967,100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12,056,652 3.48% 384,337 $-3,851,056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3,618,404 1.05% 3,949,791 $394,585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622,065 0.18% 197,481 $-321,894

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PAYO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$78.3M
Z เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$27.0M
ZG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.9M
NRDY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$395K
RENT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$322K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EGHT 30 มิถุนายน 2025 50,958 $101,916 16.3%