ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2025 +10.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +12.6%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 37.0%
Financials 12.5%
Consumer Discretionary 12.0%
Communication Services 5.8%
Materials 4.1%
Utilities 4.0%
Technology 3.8%
Health Care 3.7%
Consumer Staples 2.7%
Consumer products 2.3%
Real Estate 1.5%
Retail 1.2%
Energy 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $7,147,495 4.35% 86,500 $752,589 ลง ×2
NATH Nathan's Famous, Inc. - Common Stock $5,572,900 3.39% 50,397 $-546,913 ลง ×2
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $4,738,230 2.88% 327,000 $592,555 ลง ×2
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $3,917,160 2.38% 117,000 $122,470 ลง ×2
GENC CUSIP: 368678108 $3,603,600 2.19% 257,400 $416,464 ลง ×2
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $3,428,009 2.09% 124,791 $-180,939 ลง ×2
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3,304,000 2.01% 56,000 $-10,290 ลง ×2
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $3,276,935 1.99% 149,837 $310,490 ลง ×2
EML Eastern Company (The) - Common Stock $3,267,025 1.99% 143,165 $-514,897 ลง ×2
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $2,884,140 1.76% 98,000 $258,335 ลง ×2
CCBG Capital City Bank Group - Common Stock $2,813,525 1.71% 71,500 $192,041 ลง ×2
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $2,804,020 1.71% 157,000 $-587,180
CTS CTS Corporation Common Stock $2,778,172 1.69% 65,200 $-5,678 ลง ×2
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $2,559,766 1.56% 61,400 $113,816 ลง ×2
ALNT Allient Inc. - Common Stock $2,541,700 1.55% 70,000 $1,033,872 ขึ้น ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,300,715 1.40% 52,200 $336,571 ลง ×2
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $2,298,624 1.40% 43,800 $-199,560 ลง ×2
RGCO RGC Resources Inc. - Common Stock $2,173,769 1.32% 97,130 $188,406 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,128,480 1.30% 16,000 $47,500 ลง ×2
MPX Marine Products Corporation Common Stock $2,076,440 1.26% 244,000 $12,500 ลง ×2
CVGW Calavo Growers, Inc. - Common Stock $2,020,840 1.23% 76,000 $202,398 ขึ้น ×1
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $1,970,960 1.20% 142,000 $1,109,230 ขึ้น ×2
FFIC Flushing Financial Corporation - Common Stock $1,936,440 1.18% 163,000 $-552,760 ลง ×2
LMNR Limoneira Co - Common Stock $1,846,700 1.12% 118,000 $-279,700 ลง ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $1,752,654 1.07% 35,400 $484,574 ลง ×2
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $1,740,210 1.06% 213,000 $-78,810
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1,733,184 1.05% 47,200 $48,384 ลง ×2
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1,703,660 1.04% 86,000 $238,220
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,566,880 0.95% 56,000 $-31,868 ลง ×2
CMT CUSIP: 218683100 $1,537,727 0.94% 92,690 $110,599 ลง ×2
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1,424,640 0.87% 84,000 $85,315 ลง ×2
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $1,405,946 0.86% 22,600 ขึ้น ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $1,282,500 0.78% 50,000 $-547,500
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1,228,220 0.75% 86,800 $-42,885 ลง ×2
VALU Value Line, Inc. - Common Stock $1,225,395 0.75% 31,300 $15,024
AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock $1,217,425 0.74% 116,500 $-199,215
INFU CUSIP: 45685K102 $1,185,600 0.72% 190,000 $163,400
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $1,163,340 0.71% 69,000 $-46,685 ลง ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1,143,416 0.70% 9,910 $-83,194 ลง ×2
YORW The York Water Company - Common Stock $1,142,656 0.70% 36,160 $-128,713 ลง ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $1,088,700 0.66% 6,000 $297,070 ลง ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $1,072,432 0.65% 236,740 $2,195 ลง ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1,069,200 0.65% 108,000 $153,450 ลง ×2
TG Tredegar Corporation Common Stock $1,051,600 0.64% 119,500 $129,140 ลง ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $1,051,520 0.64% 62,000 $439,580
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $1,051,099 0.64% 31,320 $28,501
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1,047,880 0.64% 33,500 $356,572 ขึ้น ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,035,180 0.63% 71,000 $80,230
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $1,019,700 0.62% 45,000 $-115,200
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock $998,400 0.61% 32,500 $188,175
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock $989,596 0.60% 110,200 $394,030 ลง ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $981,795 0.60% 43,500 $50,460
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $975,650 0.59% 32,500 $138,092 ลง ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $961,800 0.59% 35,000 $49,010 ลง ×2
GTN-A (ยื่นในฐานะ GTNA) Gray Television Inc. Class A $944,820 0.57% 87,000 $259,260
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $941,158 0.57% 33,280 $-85,863
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $941,150 0.57% 35,000 $-58,800
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $925,470 0.56% 117,000 $-26,910
RNST Renasant Corporation Common Stock $917,293 0.56% 25,530 $51,060
CWT California Water Service Group Common Stock $912,329 0.56% 20,060 $-105,331 ลง ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $889,845 0.54% 186,160 $-724,162
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $884,850 0.54% 15,000 $104,210 ลง ×1
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. - Common Stock $878,644 0.53% 55,400 $-45,696 ลง ×2
MOV Movado Group Inc. Common Stock $870,775 0.53% 57,100 $16,383 ขึ้น ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $870,240 0.53% 296,000 $-17,760 ลง ×1
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $869,755 0.53% 98,500 $108,970 ลง ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $849,275 0.52% 57,500 $69,175 ลง ×2
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $843,984 0.51% 30,035 $-168,085 ลง ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $838,800 0.51% 30,000 $48,300
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $826,980 0.50% 21,000 $-85,260 ลง ×2
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $814,790 0.50% 59,000 $21,240
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $796,088 0.48% 3,250 $177,775
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $787,391 0.48% 4,700 $39,272 ลง ×2
LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock $759,900 0.46% 149,000 $-23,970 ลง ×1
RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock $727,041 0.44% 75,030 $200,330
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $709,050 0.43% 29,000 $130,650 ลง ×2
ZIMV ZimVie Inc. - Common Stock $701,250 0.43% 75,000 $-97,950 ขึ้น ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $696,600 0.42% 36,000 $108,360
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $687,610 0.42% 11,000 $76,810 ลง ×2
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $684,540 0.42% 18,000 $-6,780 ลง ×2
TNC Tennant Company Common Stock $674,076 0.41% 8,700 $-115,449 ลง ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $644,363 0.39% 65,484 $180,081
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $639,450 0.39% 4,500 $162,810
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $618,410 0.38% 67,000 $-4,690
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $617,236 0.38% 5,800 $153,871 ลง ×2
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $615,360 0.37% 32,000 $121,860 ขึ้น ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $592,840 0.36% 1,000 $11,450
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $590,400 0.36% 120,000 $-217,900 ลง ×2
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $586,095 0.36% 61,500 $2,525 ลง ×2
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $580,000 0.35% 20,000 $-91,970 ขึ้น ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $579,300 0.35% 10,000 $-388,680 ลง ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $564,113 0.34% 17,368 $-30,037 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69352PAS2) $539,925 0.33% 500,000 $-21,145
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $528,750 0.32% 125,000 $35,000
FMNB Farmers National Banc Corp. - Common Stock $521,262 0.32% 37,800 $27,972
SPLP CUSIP: 85814R107 $514,150 0.31% 13,000 $-18,915
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $490,950 0.30% 45,000 $83,700
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $475,600 0.29% 40,000 $-92,300 ลง ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $474,460 0.29% 14,000 $-629,780 ลง ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $472,950 0.29% 45,000 $54,450 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STRT $1,405,946 22,600 0.86%
HNVR $320,460 14,000 0.20%
KTOS $278,700 6,000 0.17%
MCHPP $266,560 4,000 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69349HAF4) $260,210 200,000 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01609WBG6) $255,100 200,000 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55306NAB0) $247,270 250,000 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30050BAH4) $233,758 275,000 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55024UAH2) $230,688 150,000 0.14%
FOURPRA $230,400 2,000 0.14%
KKRPRD $214,400 4,000 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14161WAD7) $113,900 275,000 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ISSC ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
ALNT ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
DCO ลดลง -24K +$753K
NEOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$724K
UTI ลดลง -29K -$630K
MYE ลดลง -20K +$593K
PKOH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$587K
FFIC ลดลง -33K -$553K
ATEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$548K
NATH ลดลง -13K -$547K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IVAC 30 มิถุนายน 2025 138,000 $551,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SASR 30 มิถุนายน 2025 16,200 $452,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTX 30 มิถุนายน 2025 3,500 $222,495 20.2%
UTL 30 มิถุนายน 2025 3,500 $201,915 -2.9%
NGVC 30 มิถุนายน 2025 5,000 $201,000 -23.2%
DAKT 30 มิถุนายน 2025 10,000 $121,800 17.7%
MYPS 30 มิถุนายน 2025 24,600 $31,242 -63.7%