การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 0.1%
Industrials 0.0%
Healthcare 0.0%
Energy 0.0%
Financials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PRIV SSGA Active Trust $741,551,980 32.87% 29,455,888 $-1,496,360
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $727,973,611 32.27% 15,008,187 $4,879,161
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $628,457,898 27.86% 2,953,696 $-421,324,542 ลง ×1
LGDX Tidal Trust III $121,004,606 5.36% 4,880,320 $14,575,075
SPY SPY $30,274,056 1.34% 40,540 $3,909,272
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,693,700 0.12% 15,000 ขึ้น ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $978,581 0.04% 18,196 ขึ้น ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $670,854 0.03% 23,229 ขึ้น ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $629,401 0.03% 24,152 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $461,400 0.02% 10,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $390,000 0.02% 10,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00835T107) $208,900 0.01% 10,000 ขึ้น ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $205,548 0.01% 2,874 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 420201105) $202,200 0.01% 10,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40445M100) $187,400 0.01% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DLR $2,693,700 15,000 0.12%
VSH $978,581 18,196 0.04%
LEGN $670,854 23,229 0.03%
TRMD $629,401 24,152 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $461,400 10,000 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $390,000 10,000 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00835T107) $208,900 10,000 0.01%
AAMI $205,548 2,874 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 420201105) $202,200 10,000 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40445M100) $187,400 10,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ลดลง -2.5M -$421.3M
LGDX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.6M
EVLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.9M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.9M
PRIV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPMD 30 มิถุนายน 2026 521,398 $30,877,190
SPSM 30 มิถุนายน 2026 312,500 $15,100,000
FPS 30 มิถุนายน 2026 30,000 $878,100 -27.8%
MWH 30 มิถุนายน 2026 25,000 $750,750 -25.8%
EQPT 30 มิถุนายน 2026 25,000 $509,250 -5.9%
BOBS 30 มิถุนายน 2026 25,000 $293,750 -10.3%
VTWO 31 มีนาคม 2026 2,621 $260,842
NBIS 30 กันยายน 2025 86,378 $864 116.3%