PRIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.49%▼ -3.11%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$3.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$709.6M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 350 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
United States Treasury 91282CMM0 $47.7M 5.71 47,786,000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $39.6M 4.75 42,885,000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $34.6M 4.15 38,277,000 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $22.8M 2.73 24,256,664 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QF56 $21.0M 2.52 20,965,530 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $20.9M 2.51 21,626,418 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPCP2 $18.6M 2.23 19,143,121 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPE1 $18.0M 2.16 19,176,063 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $16.6M 1.99 17,172,748 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $16.1M 1.93 16,139,734 STIV US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $14.8M 1.78 12,378,080 DBT US
AT&T MOBILITY II LLC 04651L305 $12.0M 1.44 12,000 EP US
Freddie Mac 31427REK2 $11.0M 1.32 11,155,373 ABS-MBS US
VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC · $10.9M 1.30 10,500,000 LON US
AP KONA HLDGS LP · $10.0M 1.20 10,000,000 DBT US
SOUTHERN COPPER CORP 84265VAK1 $9.7M 1.17 10,000,000 DBT US
A&D Mortgage Trust 002941AB8 $9.7M 1.16 9,783,862 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RB58 $8.7M 1.05 8,800,836 ABS-MBS US
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $6.6M 0.79 6,634,146 ABS-CBDO US
Freddie Mac 3132DWPR8 $6.1M 0.74 6,355,283 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $6.0M 0.71 6,035,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAK9 $5.9M 0.71 5,675,000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $5.9M 0.70 5,992,000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $5.9M 0.70 5,853,748 ABS-CBDO KY
Angel Oak Mortgage Trust 03466EAA8 $5.7M 0.68 5,685,082 ABS-MBS US
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $5.7M 0.68 5,777,778 ABS-O US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDY9 $5.2M 0.62 4,925,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YAR0 $5.1M 0.62 5,439,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $5.1M 0.61 5,022,000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $5.1M 0.61 5,595,000 ABS-O US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $5.1M 0.61 5,053,538 DBT KY
AP MERCURY HOLDINGS LLC · $5.0M 0.61 5,000,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $5.0M 0.60 5,025,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $5.0M 0.60 4,925,000 DBT US
RR Ltd 74988HAG8 $5.0M 0.60 5,000,000 ABS-CBDO KY
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $5.0M 0.60 5,000,000 DBT BM
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AB8 $5.0M 0.60 5,000,000 ABS-O US
HCA INC 404119CU1 $4.9M 0.59 4,925,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 $4.9M 0.58 5,000,000 DBT LU
ENI SPA 26874RAW8 $4.8M 0.58 5,000,000 DBT IT
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AT3 $4.6M 0.55 4,760,000 DBT US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846YAC2 $4.6M 0.55 4,586,592 ABS-MBS US
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $4.5M 0.54 4,500,000 DBT KY
PRP Advisors, LLC 69382NAA0 $4.1M 0.50 4,142,502 ABS-MBS US
BANCO SANTANDER SA 05964HAY1 $4.1M 0.49 3,975,000 DBT ES
Towd Point Mortgage Trust 89170UAA8 $4.1M 0.49 4,100,242 ABS-MBS US
Trackside Rail, LLC 89239YAA9 $4.0M 0.48 4,122,761 ABS-O US
REYNOLDS AMERICAN INC 761713BA3 $4.0M 0.48 3,925,000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $3.9M 0.47 3,912,000 DBT US
Acres PLC 00501DAD7 $3.9M 0.47 4,000,000 ABS-CBDO KY

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 18 การชำระเงิน

08
4.36%ผลตอบแทน TTM
$1.04เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.0990
3 สิงหาคม 2026$0.0960
1 กรกฎาคม 2026$0.0950
1 มิถุนายน 2026$0.0970
1 พฤษภาคม 2026$0.0980
1 เมษายน 2026$0.0930
2 มีนาคม 2026$0.0820
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0940
18 ธันวาคม 2025$0.0970
1 ธันวาคม 2025$0.0970
3 พฤศจิกายน 2025$0.0940
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0950
1 สิงหาคม 2025$0.1080
1 กรกฎาคม 2025$0.1040
2 มิถุนายน 2025$0.0830
1 พฤษภาคม 2025$0.0950
1 เมษายน 2025$0.0860

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 หุ้น 30 กันยายน 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 หุ้น 31 มีนาคม 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 หุ้น 30 กันยายน 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $834.6M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $836.2M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M