ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -26.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -63.0%

ต่อปี: -21.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 11.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 39.0%
Retail 30.3%
Financials 15.5%
Technology 10.7%
Communication Services 3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $76,347,278 34.98% 7,977,772 $-14,359,990
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $58,081,007 26.61% 3,343,754 $22,106,300 ขึ้น ×2
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $23,395,483 10.72% 2,909,886 $16,966,855 ขึ้น ×1
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $18,789,841 8.61% 1,880,865 $169,277
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $15,097,301 6.92% 954,921 $2,769,271
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $8,848,858 4.05% 166,051 $2,656,816
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $8,008,713 3.67% 2,069,435 $-1,696,937
MOMO Hello Group Inc. - American Depositary Shares $6,560,925 3.01% 1,131,194 $-174,784 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88557WAB7) $2,930,268 1.34% 3,300,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $221,000 0.10% 1,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88557WAB7) $2,930,268 3,300,000 1.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $221,000 1,000 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CPNG ซื้อเพิ่ม +1.4M +$22.1M
VNET ซื้อเพิ่ม +2.1M +$17.0M
TAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$14.4M
QFIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M
MMYT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
RERE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.7M
MOMO ลดลง -38K -$175K
NOAH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$169K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 300,000 $195,102,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SE 31 มีนาคม 2026 828,410 $105,680,264 14.9%
NTES 31 ธันวาคม 2025 190,754 $28,992,700 -14.8%
TSM 31 มีนาคม 2026 92,200 $28,018,658 39.9%
PDD 30 มิถุนายน 2026 271,524 $27,744,322 -1.2%
PDD 31 ธันวาคม 2025 187,323 $24,758,481 -33.5%
EDU 31 มีนาคม 2026 428,532 $23,582,116 -2.1%
JOYY 30 มิถุนายน 2025 552,114 $23,177,746 55.5%
LU 31 ธันวาคม 2025 5,472,835 $22,219,710 -60.2%
GDS 31 มีนาคม 2026 599,097 $20,908,485 -31.6%
AS 31 ธันวาคม 2025 589,770 $20,494,508 -27.3%
JOYY 31 มีนาคม 2026 294,141 $19,048,571 35.6%
QFIN 30 กันยายน 2025 316,359 $13,717,326 -77.6%
GRAB 31 ธันวาคม 2025 2,163,100 $13,021,862 -38.3%
EH 31 ธันวาคม 2025 481,841 $8,947,787 -68.6%
MNSO 31 ธันวาคม 2025 280,000 $6,300,000 -52.9%
MOMO 30 มิถุนายน 2025 993,408 $6,268,404 -44.1%
MBLY 30 มิถุนายน 2025 147,821 $2,127,883 -58.7%