ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +46.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +9.3%

ต่อปี: +35.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 24.4%
Consumer Discretionary 16.0%
Energy 10.3%
Financials 9.6%
Materials 7.7%
Health Care 6.2%
Retail 6.1%
Real Estate 3.2%
Communication Services 2.4%
Technology 2.2%
Consumer Staples 1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $12,247,127 4.15% 645,605 $8,279,092 ลง ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $9,638,409 3.27% 36,053 $3,206,846 ลง ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9,367,681 3.17% 759,747 $4,789,172 ขึ้น ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $9,191,569 3.11% 43,070 $2,743,425 ลง ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $8,801,186 2.98% 308,597 $5,606,917 ขึ้น ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $8,684,973 2.94% 210,239 $3,821,072 ขึ้น ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $8,036,456 2.72% 122,395 $778,533 ลง ×6
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $7,921,873 2.68% 173,459 $-1,686,766 ลง ×3
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $7,522,297 2.55% 180,781 $-716,027 ลง ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7,295,434 2.47% 109,871 $-157,340 ลง ×3
SCHL Scholastic Corporation - Common Stock $7,228,026 2.45% 157,131 ขึ้น ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $7,076,223 2.40% 52,784 $280,850 ลง ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7,075,978 2.40% 30,940 $3,362,640 ขึ้น ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $6,820,940 2.31% 278,861 ขึ้น ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6,699,873 2.27% 46,676 $-1,180,140 ลง ×4
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $6,567,345 2.23% 239,422 ขึ้น ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $6,528,669 2.21% 249,281 $-1,150,880 ลง ×3
ATKR Atkore Inc. Common Stock $6,523,700 2.21% 85,793 ขึ้น ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $6,494,562 2.20% 304,623 ขึ้น ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $6,480,960 2.20% 271,397 $-1,482,369 ลง ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $6,122,983 2.07% 109,183 $-1,159,731 ลง ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $6,090,617 2.06% 648,628
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6,045,213 2.05% 421,563 $-3,701,754 ลง ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $6,015,645 2.04% 67,912 $-317,105 ลง ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5,939,559 2.01% 113,372 $260,948 ลง ×2
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $5,937,180 2.01% 35,996 $-1,887,918 ลง ×4
NOV NOV Inc. Common Stock $5,844,029 1.98% 315,042 $-408,810 ลง ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5,810,674 1.97% 127,651 $-6,046,468 ลง ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $5,772,842 1.96% 234,573 $126,091 ลง ×2
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $5,768,582 1.95% 167,060 ขึ้น ×1
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $5,702,072 1.93% 122,863 ขึ้น ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $5,639,004 1.91% 195,595 ขึ้น ×1
BG Bunge Limited Common Shares $5,412,812 1.83% 50,715 $-1,424,824 ลง ×5
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $5,272,081 1.79% 311,129 $-185,726 ลง ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $5,259,539 1.78% 70,826 ขึ้น ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4,951,929 1.68% 249,091 $4,607,523 ขึ้น ×1
EPS WisdomTree Trust $4,816,446 1.63% 61,916 $2,173,369 ขึ้น ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $4,000,675 1.36% 224,757 $-1,307,930 ลง ×3
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $3,811,552 1.29% 447,891 $415,961 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,711,347 1.26% 17,443 $1,596,197 ขึ้น ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3,545,546 1.20% 120,188 $311,517 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,447,187 1.17% 46,958 $1,187,102 ขึ้น ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $3,347,676 1.13% 150,525 $212,990 ลง ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3,120,207 1.06% 42,725 $66,271 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26824D506) $2,857,576 0.97% 89,163 $1,259,150 ขึ้น ×1
IVLU iShares Trust $2,670,165 0.90% 63,849 $1,056,737 ขึ้น ×1
DLS WisdomTree Trust $2,342,349 0.79% 27,955 $919,685 ขึ้น ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,102,136 0.71% 45,649 $724,827 ขึ้น ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $1,844,675 0.63% 32,748 $693,434 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,509,982 0.51% 16,555 $657,773 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,050,786 0.36% 21,697 $367,371 ขึ้น ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $878,924 0.30% 23,463 $419,770 ขึ้น ×1
ILS ETF Opportunities Trust $521,491 0.18% 26,512 $224,067 ขึ้น ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $520,584 0.18% 17,007 $229,817 ขึ้น ×1
BLOK Amplify ETF Trust $309,455 0.10% 4,941 ขึ้น ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $263,611 0.09% 7,258 ขึ้น ×1
INFL Listed Funds Trust $243,115 0.08% 4,874 ขึ้น ×1
ICOP iShares Trust $231,086 0.08% 4,694 ขึ้น ×1
KWEB Krane Shares Trust $209,145 0.07% 8,547 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHL $7,228,026 157,131 2.45%
HOG $6,820,940 278,861 2.31%
INGM $6,567,345 239,422 2.23%
ATKR $6,523,700 85,793 2.21%
FIVN $6,494,562 304,623 2.20%
CLF $6,090,617 648,628 2.06%
APAM $5,768,582 167,060 1.95%
ASTH $5,702,072 122,863 1.93%
PGNY $5,639,004 195,595 1.91%
PVH $5,259,539 70,826 1.78%
BLOK $309,455 4,941 0.10%
ORR $263,611 7,258 0.09%
INFL $243,115 4,874 0.08%
ICOP $231,086 4,694 0.08%
KWEB $209,145 8,547 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MEI ลดลง -73K +$8.3M
PBF ลดลง -121K -$6.0M
OSCR ซื้อเพิ่ม +30K +$5.6M
COMP ซื้อเพิ่ม +133K +$4.8M
NSP ซื้อเพิ่ม +30K +$3.8M
PUMP ลดลง -255K -$3.7M
MOH ซื้อเพิ่ม +3K +$3.4M
SNX ลดลง -2K +$3.2M
ARW ลดลง -2K +$2.7M
EPS ซื้อเพิ่ม +23K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DK 31 ธันวาคม 2025 536,133 $17,301,012 150.1%
HOUS 31 มีนาคม 2026 1,135,724 $16,081,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAN 30 มิถุนายน 2025 1,084,948 $14,462,357 62.6%
DINO 31 ธันวาคม 2025 264,829 $13,861,150 146.0%
TSN 30 กันยายน 2025 233,289 $13,050,187 -4.4%
UAA 30 กันยายน 2025 1,777,382 $12,139,519 -5.6%
CBRL 30 กันยายน 2025 198,077 $12,098,543 26.6%
FL 30 กันยายน 2025 469,439 $11,501,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUV 31 ธันวาคม 2025 331,752 $10,586,206 2.8%
CWK 31 มีนาคม 2026 640,822 $10,374,908 -2.8%
GT 30 กันยายน 2025 999,290 $10,362,637 -35.3%
AN 31 มีนาคม 2026 49,335 $10,186,691 -16.8%
ASTL 30 กันยายน 2025 1,463,161 $10,081,179 22.1%
LYFT 31 มีนาคม 2026 512,994 $9,936,694 16.2%
AVT 30 กันยายน 2025 179,660 $9,536,353 104.5%
MTUS 31 มีนาคม 2026 549,389 $9,427,515 21.7%
ARW 31 ธันวาคม 2025 77,387 $9,363,827 119.6%
WOOF 30 กันยายน 2025 3,194,500 $9,040,435 -43.4%
M 30 มิถุนายน 2025 700,012 $8,792,151 94.9%
SANM 31 มีนาคม 2026 58,546 $8,785,998 76.7%
SAH 31 มีนาคม 2026 141,087 $8,727,642 -8.4%
ALLY 31 มีนาคม 2026 192,311 $8,709,765 -3.4%
WKC 31 ธันวาคม 2025 329,213 $8,543,077 53.0%
ABG 31 ธันวาคม 2025 34,636 $8,466,770 -24.4%
MYRG 31 ธันวาคม 2025 39,966 $8,314,127 39.5%
AAP 30 กันยายน 2025 165,656 $7,701,347 -37.0%
CLF 30 มิถุนายน 2025 906,195 $7,448,923 48.9%
TWI 31 มีนาคม 2026 946,940 $7,414,540 1.2%
DCH 30 มิถุนายน 2025 1,795,058 $7,305,886 37.3%
DXC 31 ธันวาคม 2025 509,041 $6,938,229 -24.2%
HOV 30 มิถุนายน 2026 61,581 $6,829,949 -18.4%
OSK 30 มิถุนายน 2026 45,676 $6,723,964 -12.8%
ALK 31 มีนาคม 2026 132,291 $6,654,237 7.5%
SNBR 30 กันยายน 2025 974,948 $6,585,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTU 30 มิถุนายน 2026 198,567 $6,542,783 7.3%
CLW 31 มีนาคม 2026 349,661 $6,084,101 37.8%
ACH 31 ธันวาคม 2025 1,247,959 $5,990,203 -82.0%
LEG 30 มิถุนายน 2026 602,592 $5,953,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACI 31 ธันวาคม 2025 339,227 $5,939,865 -31.6%
BXC 30 มิถุนายน 2026 104,587 $5,666,524 19.0%
SCL 30 มิถุนายน 2026 105,940 $5,294,881 13.1%
WNC 30 มิถุนายน 2026 613,717 $5,290,241 4.0%
ADNT 30 มิถุนายน 2026 258,104 $5,216,282 -5.8%
HCSG 30 มิถุนายน 2026 216,138 $4,009,360 -15.0%
WBS 31 มีนาคม 2026 63,290 $3,983,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULCC 30 มิถุนายน 2025 758,632 $3,292,463 70.5%
BLMN 30 มิถุนายน 2026 317,861 $1,716,449 -7.2%
SEB 31 มีนาคม 2026 286 $1,271,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TX 31 มีนาคม 2026 24,794 $946,883 41.0%
BBY 31 ธันวาคม 2025 11,642 $880,368 31.4%
UAL 30 มิถุนายน 2025 12,051 $832,122 41.3%
IMKTA 31 ธันวาคม 2025 10,656 $741,231 26.4%
KD 30 กันยายน 2025 12,575 $527,647 -61.5%
JELD 30 กันยายน 2025 127,045 $498,016 -61.5%
VLO 30 กันยายน 2025 3,466 $465,900 138.6%
MAN 31 ธันวาคม 2025 11,426 $433,045 82.2%
MOH 30 กันยายน 2025 1,205 $358,969 -1.0%
BCC 30 กันยายน 2025 3,725 $323,404 -3.0%
AEO 30 กันยายน 2025 19,774 $190,226 3.5%