Townsend Financial Planning, LLC

CIK 2110688 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$114.7M
อันดับที่ #8,123 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.0%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.45%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.18% ประมาณการซื้อ $3,643,811 · ขาย $1,289,145

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
8
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $29,854,026 26.02% 39,864 $3,784,906 ลง ×1
IJH $13,191,258 11.50% 171,071 $1,263,446 ลง ×2
AGG $13,135,917 11.45% 132,713 $786,921 ขึ้น ×2
IJR $8,205,959 7.15% 55,330 $996,668 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,273,446 6.34% 66,032 $518,150 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6,758,922 5.89% 140,081 $305,264 ขึ้น ×2
LQD $6,182,793 5.39% 56,686 $119,526 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,749,240 5.01% 60,239 $224,707 ลง ×2
FREL $5,030,281 4.38% 171,682 $419,708 ขึ้น ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,796,830 3.31% 75,379 $187,107 ขึ้น ×2
FENI $2,206,076 1.92% 54,973 $740,199 ขึ้น ×1
TIP $2,130,868 1.86% 19,472 $6,077 ขึ้น ×2
FMDE $1,252,730 1.09% 30,871 $468,865 ขึ้น ×2
ESGV $1,220,727 1.06% 9,231 $115,208 ลง ×1
FDHY $998,983 0.87% 20,375 $368,409 ขึ้น ×1
FESM $915,850 0.80% 18,966 $420,358 ขึ้น ×1
STIP $841,596 0.73% 8,238 $5,956 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $819,988 0.71% 2,834 $100,892 ขึ้น ×1
NUBD $646,656 0.56% 29,214 $-8,424 ลง ×1
IAUM $599,150 0.52% 14,975 $8,862 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $593,631 0.52% 23,755 $131,091 ขึ้น ×2
ITOT $525,171 0.46% 3,197 $72,671 ขึ้น ×2
BSV $520,889 0.45% 6,686 $-878 ขึ้น ×1
VCEB $465,911 0.41% 7,424 $1,542 ขึ้น ×2
BIV $450,095 0.39% 5,868 $1,224 ขึ้น ×1
IJJ $337,711 0.29% 2,286 $31,371 ลง ×2
VSGX $326,057 0.28% 3,960 $42,850 ขึ้น ×2
EAGG $241,888 0.21% 5,102 $22,470 ขึ้น ×2
JAAA $222,975 0.19% 4,416 ขึ้น ×1
VNQ $222,946 0.19% 2,312 $17,960 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JAAA $222,975 4,416 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -45 +$3.8M
IJH ลดลง -6K +$1.3M
IJR ลดลง -3K +$997K
AGG ซื้อเพิ่ม +8K +$787K
FENI ซื้อเพิ่ม +16K +$740K
IUSV ลดลง -34 +$518K
FMDE ซื้อเพิ่ม +9K +$469K
FESM ซื้อเพิ่ม +6K +$420K
FREL ซื้อเพิ่ม +349 +$420K
FDHY ซื้อเพิ่ม +7K +$368K