ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +21.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.5%

ต่อปี: +21.1% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.0% · ไม่รวมออปชัน: 57.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 11.1%
Energy 7.1%
Materials 2.4%
Technology 2.0%
Real Estate 1.7%
Communication Services 1.6%
Consumer Discretionary 0.9%
Health Care 0.9%
Industrials 0.9%
Consumer products 0.9%
Retail 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 69.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $261,369,500 55.88% 350,000 สัญญาขายล่วงหน้า $131,301,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464286900) $24,150,000 5.16% 700,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-2,723,000
AMLP ALPS ETF Trust $12,444,000 2.66% 240,000 $-189,600
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29273V900) $9,560,000 2.04% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-90,000
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $9,530,400 2.04% 110,000 $1,382,700
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8,756,775 1.87% 67,500 $2,973,975 ขึ้น ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $6,787,500 1.45% 750,000 $-727,500
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6,495,600 1.39% 60,000 ขึ้น ×1
SM SM Energy Company Common Stock $6,264,000 1.34% 240,000 $-1,219,200
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $6,123,200 1.31% 430,000 $-2,121,300 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71654V908) $5,656,000 1.21% 350,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $468,500 ขึ้น ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $5,205,000 1.11% 1,500,000 $-1,000,000 ลง ×1
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $5,030,000 1.08% 1,000,000 $-1,130,000 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 806857908) $4,649,000 0.99% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-490,000
SLB SLB Limited Common Shares $4,416,550 0.94% 95,000 $-465,500
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $4,336,000 0.93% 400,000 $-1,312,000
POOL Pool Corporation - Common Stock $4,298,000 0.92% 20,000 ขึ้น ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $4,116,000 0.88% 350,000 $-266,000
AXR AMREP Corporation Common Stock $4,035,200 0.86% 160,000 $-465,600
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,915,000 0.84% 15,000 ขึ้น ×1
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. - Class A Common Stock $3,908,931 0.84% 244,461 $-2,720,069 ลง ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $3,897,400 0.83% 260,000 $-1,422,600 ลง ×1
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $3,750,611 0.80% 116,551 $1,092,611 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 651639906) $3,736,000 0.80% 40,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-594,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,573,700 0.76% 10,000 $-739,700 ลง ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $3,529,600 0.75% 80,000 $-1,417,600
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $3,490,000 0.75% 200,000 $28,000
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $3,169,000 0.68% 25,000 $-658,520 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,870,280 0.61% 14,000 $-1,019,000 ลง ×1
TZOO Travelzoo - Common Stock $2,853,482 0.61% 244,305
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,812,800 0.60% 20,000 ขึ้น ×1
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $2,658,000 0.57% 150,000 $535,500
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $2,552,000 0.55% 40,000 $-466,800
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $2,408,000 0.51% 140,000 $70,000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,349,900 0.50% 15,000 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2,300,800 0.49% 10,000 ขึ้น ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $2,283,726 0.49% 90,373 ขึ้น ×1
HNNA Hennessy Advisors, Inc. - Common Stock $2,030,000 0.43% 200,000 $80,000
UNB Union Bankshares, Inc. - Common Stock $1,940,800 0.41% 80,000 ขึ้น ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $1,743,000 0.37% 300,000 ขึ้น ×1
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock $1,580,000 0.34% 250,000 $-50,000
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,468,120 0.31% 34,000 $-69,700
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock $1,352,000 0.29% 50,000 $158,750
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $1,331,000 0.28% 1,100,000 $-165,000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,290,000 0.28% 1,500,000 ขึ้น ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1,241,270 0.27% 128,629 $-881,630 ลง ×1
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $1,071,000 0.23% 420,000 ขึ้น ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $1,051,899 0.22% 58,996 $292,031
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1,042,260 0.22% 6,000 $-1,613,580 ลง ×1
SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock $841,100 0.18% 1,000,000 ขึ้น ×1
LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock $364,052 0.08% 42,679 $-783,948 ลง ×1
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $103,307 0.02% 21,083 $-886,693 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CF $6,495,600 60,000 1.39%
POOL $4,298,000 20,000 0.92%
INTU $3,915,000 15,000 0.84%
TZOO $2,853,482 244,305 0.61%
CDW $2,812,800 20,000 0.60%
CRM $2,349,900 15,000 0.50%
FDS $2,300,800 10,000 0.49%
SBFG $2,283,726 90,373 0.49%
UNB $1,940,800 80,000 0.41%
BOOM $1,743,000 300,000 0.37%
GETY $1,290,000 1,500,000 0.28%
ARQ $1,071,000 420,000 0.23%
SLQT $841,100 1,000,000 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
· ซื้อเพิ่ม +150K +$131.3M
EOG ซื้อเพิ่ม +28K +$3.0M
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.7M
CHCI ลดลง -106K -$2.7M
EC ลดลง -120K -$2.1M
ICLR ลดลง -18K -$1.6M
OPBK ลดลง -140K -$1.4M
NCSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.4M
KSPI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
STNE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CIB 31 มีนาคม 2026 180,000 $11,449,800 26.2%
CIB (ยื่นในฐานะ CIBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 260,000 $10,452,000 99.0%
AMPY 30 มิถุนายน 2026 1,250,000 $7,800,000 9.5%
FXY 31 ธันวาคม 2025 100,000 $6,221,000
FAX 31 มีนาคม 2026 400,000 $6,136,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWOD 30 มิถุนายน 2025 200,000 $5,582,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFLT 31 มีนาคม 2026 600,000 $5,562,000 -14.9%
MSDL 31 มีนาคม 2026 320,000 $5,273,600 -3.1%
NMFC 31 มีนาคม 2026 550,000 $5,065,500 -10.6%
STRT 30 กันยายน 2025 64,526 $4,014,162 -3.3%
GIFI 31 มีนาคม 2026 320,884 $3,840,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCH 31 มีนาคม 2026 100,000 $3,800,000 3.9%
MGIC 30 กันยายน 2025 178,296 $3,409,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFFI 30 กันยายน 2025 51,107 $3,154,835 46.3%
REI 30 มิถุนายน 2026 2,000,000 $3,060,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBR 30 มิถุนายน 2025 200,000 $2,868,000 73.1%
CRGY 30 มิถุนายน 2026 200,000 $2,700,000 36.4%
WHR 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,696,000 -23.1%
NVO 31 มีนาคม 2026 50,000 $2,544,000 1.6%
NE 30 มิถุนายน 2025 100,000 $2,370,000 53.3%
SND 30 มิถุนายน 2026 440,000 $2,252,800 6.6%
TZOO 30 มิถุนายน 2025 140,000 $1,908,200 -59.1%
FONR 31 มีนาคม 2026 90,000 $1,670,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRBK 30 กันยายน 2025 124,295 $1,602,163 20.1%
EPSN 30 มิถุนายน 2025 221,625 $1,564,673 -22.2%
SDRL 30 มิถุนายน 2025 60,000 $1,500,000 67.0%
PINS 30 มิถุนายน 2026 80,000 $1,467,200 -8.4%
MPAA 30 มิถุนายน 2025 150,000 $1,425,000 -6.0%
EHTH 30 มิถุนายน 2025 200,000 $1,336,000 -84.6%
IAUX 31 มีนาคม 2026 900,000 $1,314,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSE 30 มิถุนายน 2025 350,000 $1,288,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEI 31 ธันวาคม 2025 202,084 $1,252,921 -5.7%
PPIH 30 มิถุนายน 2026 41,000 $1,222,210 17.0%
LTRX 31 มีนาคม 2026 200,000 $1,172,000 37.2%
PHX 30 มิถุนายน 2025 290,000 $1,145,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 ธันวาคม 2025 17,000 $1,140,020 -9.6%
ALTO 30 มิถุนายน 2026 235,000 $1,137,400 -33.9%
TSQ 31 ธันวาคม 2025 150,000 $1,008,000 -11.5%
ESOA 30 กันยายน 2025 99,824 $992,251 6.4%
CLVT 30 มิถุนายน 2025 250,000 $982,500 -65.6%
FCAP 30 กันยายน 2025 23,702 $978,656 37.3%
BVFL 30 กันยายน 2025 60,158 $916,206 31.7%
KGEI 30 กันยายน 2025 127,780 $875,293 11.0%
MBUU 31 มีนาคม 2026 30,000 $846,300 -11.2%
DOUG 30 มิถุนายน 2026 452,066 $741,388 -12.4%
GPMT 30 มิถุนายน 2026 366,274 $531,097 -49.3%
BRBS 30 มิถุนายน 2025 150,000 $489,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIA 30 กันยายน 2025 135,034 $471,269 -32.6%
AOUT 30 มิถุนายน 2025 38,000 $462,080 56.5%
CEE 30 มิถุนายน 2025 30,683 $442,756 16.8%
PETS 31 ธันวาคม 2025 120,035 $301,288 -57.5%
LESL 30 กันยายน 2025 687,236 $288,570 -97.4%
TBRG 30 กันยายน 2025 10,000 $234,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFBK 30 กันยายน 2025 6,520 $156,284 43.7%