United Wealth Management, LLC

CIK 2055362 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$444.4M
อันดับที่ #4,096 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.4%
ตำแหน่ง
24
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.11% ประมาณการซื้อ $4,630,148 · ขาย $447,513

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $167,464,381 37.68% 3,775,121 $21,245,187 ขึ้น ×6
DFIC $36,766,789 8.27% 986,763 $1,963,087 ขึ้น ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $36,233,495 8.15% 676,064 $1,594,837 ขึ้น ×4
DFSV $35,079,528 7.89% 904,345 $3,571,243 ขึ้น ×6
DUHP $32,898,807 7.40% 788,373 $4,399,698 ขึ้น ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $24,427,870 5.50% 448,547 $1,532,925 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21,629,525 4.87% 366,726 $-143,357 ขึ้น ×4
DFAR $15,707,811 3.53% 600,451 $1,643,047 ขึ้น ×6
DISV $12,466,878 2.81% 310,662 $184,289 ลง ×1
DIHP $11,833,308 2.66% 346,764 $826,018 ขึ้น ×4
DFEM $10,951,926 2.46% 269,486 $1,513,441 ลง ×1
DFCF $9,692,239 2.18% 229,619 $168,440 ขึ้น ×3
DEHP $7,201,941 1.62% 168,388 $1,407,480 ลง ×1
DFEV $6,875,939 1.55% 161,153 $1,064,239 ลง ×1
DFNM $6,685,746 1.50% 138,321 $298,163 ขึ้น ×6
DFAX $3,281,244 0.74% 89,067 $184,561 ลง ×6
DFSU $2,484,120 0.56% 53,273 $358,452 ขึ้น ×2
DFSI $683,310 0.15% 15,151 $55,620 ขึ้น ×1
VTV $559,208 0.13% 2,566 $55,759
VT $335,702 0.08% 2,139 $39,433 ลง ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $328,144 0.07% 2,413 $105,979
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $315,520 0.07% 3,818 $11,569
DFSE $260,821 0.06% 5,336 $32,787 ลง ×2
IVV $242,244 0.05% 323 $30,949

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $167,464,381 37.68% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $36,766,789 8.27% เพิ่มขึ้น ×4
DFGX $36,233,495 8.15% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $35,079,528 7.89% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $32,898,807 7.40% เพิ่มขึ้น ×6
DFGP $24,427,870 5.50% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $21,629,525 4.87% เพิ่มขึ้น ×4
DFAR $15,707,811 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $11,833,308 2.66% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $9,692,239 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $6,685,746 1.50% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +12K +$21.2M
DUHP ซื้อเพิ่ม +13K +$4.4M
DFSV ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
DFIC ซื้อเพิ่ม +7K +$2.0M
DFAR ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
DFGX ซื้อเพิ่ม +16K +$1.6M
DFGP ซื้อเพิ่ม +24K +$1.5M
DFEM ลดลง -4K +$1.5M
DEHP ลดลง -3K +$1.4M
DFEV ลดลง -1K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 30 กันยายน 2025 416 $206,923 -6.7%