การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 9.4%
Financials 0.6%
Utilities 0.3%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Technology 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22,354,642 12.44% 60,411 $1,659,391 ลง ×1
SMH SMH $16,595,268 9.24% 25,302 $7,448,914 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $16,094,673 8.96% 53,123 $4,474,382 ขึ้น ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $14,257,925 7.94% 251,064 $3,302,536 ขึ้น ×2
SPYI NEOS ETF Trust $13,916,282 7.75% 262,126 $664,481 ลง ×1
SPY SPY $10,317,873 5.74% 13,817 $1,944,840 ขึ้น ×2
IDV iShares Trust $9,505,636 5.29% 229,438 $985,688 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $7,572,414 4.21% 72,896 $-1,140,577 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6,457,643 3.59% 40,863 $977,004 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,730,513 3.19% 65,208 $1,344,061 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $5,166,577 2.88% 75,524 $3,086,473 ขึ้น ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4,753,931 2.65% 93,988 $1,485,309 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,731,380 2.63% 94,194 $1,752,262 ขึ้น ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4,544,465 2.53% 28,717 ขึ้น ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $3,719,399 2.07% 73,666 $499,867 ขึ้น ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,498,871 1.39% 54,264 $504,872 ขึ้น ×2
ROKT SPDR SERIES TRUST $2,363,798 1.32% 19,784 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,902,226 1.06% 59,988 $349,802 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,685,339 0.94% 4,575 $110,477 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $1,597,962 0.89% 4,661 ขึ้น ×1
URA Global X Funds $1,584,605 0.88% 36,261 $167,592 ขึ้น ×2
IDVO Amplify ETF Trust $1,576,641 0.88% 37,539 $-935,739 ลง ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,428,767 0.80% 28,015 $323,930 ขึ้น ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $1,410,770 0.79% 55,939 $261,298 ขึ้น ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1,338,662 0.75% 13,213 $419,006 ขึ้น ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,302,257 0.72% 21,957 $429,290 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $1,067,340 0.59% 7,197 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $971,325 0.54% 17,479 $318,635 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $830,015 0.46% 15,523 $-154,335 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $696,368 0.39% 5,852 $209,602 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579,368 0.32% 6,601 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $565,194 0.31% 2,389 $362,913 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $550,422 0.31% 735 $-15,353 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $546,623 0.30% 6,394 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531,559 0.30% 2,093 $19,946
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $519,826 0.29% 10,279 $-88,901 ลง ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $501,462 0.28% 41,374 $28,122 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $497,835 0.28% 14,711 $147,852 ขึ้น ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $490,292 0.27% 4,102 $132,900 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $482,380 0.27% 9,303 $-14,128 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $475,650 0.26% 2,507 $-13,920 ลง ×1
MUB iShares Trust $398,274 0.22% 3,701 $14,775 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $390,930 0.22% 14,113 $48,464 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $371,824 0.21% 997 $4,634 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $365,547 0.20% 1,610 $24,572 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358,754 0.20% 1,096 $46,944 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $358,373 0.20% 2,162 $-71,358 ขึ้น ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $352,389 0.20% 1,481 $45,318
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $334,356 0.19% 28,480 $14,525
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $330,959 0.18% 2,584 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $313,977 0.17% 1,045 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $308,331 0.17% 1,537 $29,156 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $303,818 0.17% 3,771 $34,000 ขึ้น ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $295,763 0.16% 860 $-21,616 ลง ×1
LMUB iShares Trust $292,108 0.16% 5,703 $26,680 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $268,481 0.15% 3,948 $26,426 ลง ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $243,797 0.14% 3,252 $25,498
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228,498 0.13% 845 $-28,983 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $215,058 0.12% 2,596 ขึ้น ×1
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $113,106 0.06% 10,264 $5,851
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $98,626 0.05% 10,054 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XBI $4,544,465 28,717 2.53%
ROKT $2,363,798 19,784 1.32%
MTUM $1,597,962 4,661 0.89%
IJR $1,067,340 7,197 0.59%
NEE $579,368 6,601 0.32%
VXUS $546,623 6,394 0.30%
AVUS $330,959 2,584 0.18%
IWM $313,977 1,045 0.17%
IEMG $215,058 2,596 0.12%
EXG $98,626 10,054 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SMH ซื้อเพิ่ม +1K +$7.4M
QQQM ซื้อเพิ่ม +4K +$4.5M
QQQI ซื้อเพิ่ม +31K +$3.3M
EEM ซื้อเพิ่ม +39K +$3.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +942 +$1.9M
VTIP ซื้อเพิ่ม +35K +$1.8M
VTI ลดลง -4K +$1.7M
ICSH ซื้อเพิ่ม +29K +$1.5M
SPYM ซื้อเพิ่ม +8K +$1.3M
EFA ลดลง -17K -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QTUM 31 มีนาคม 2026 14,447 $1,584,211
ASG 31 มีนาคม 2026 14,032 $74,368 6.9%