ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $5.6B
- ตำแหน่ง
- 18
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 86.74%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.34% ประมาณการซื้อ $529,978,565 · ขาย $903,420,795
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 7
- ลดลง
- 6
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: -4.5% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794,682,213 | 14.10% | 2,316,250 | $94,618,813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701,124,778 | 12.44% | 2,941,700 | $100,349,136 | ขึ้น ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656,283,191 | 11.65% | 41,668,774 | $254,223,374 | ขึ้น ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559,339,452 | 9.93% | 581,700 | $34,149,621 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515,790,007 | 9.15% | 915,674 | $-8,094,559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469,119,780 | 8.33% | 2,994,509 | $-89,865,215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393,208,937 | 6.98% | 14,134,038 | $51,350,876 | ขึ้น ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326,571,596 | 5.80% | 3,558,200 | $23,199,346 | ขึ้น ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241,869,684 | 4.29% | 526,800 | $68,029,449 | ขึ้น ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229,491,068 | 4.07% | 2,172,388 | $-105,654,217 | ลง ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173,894,903 | 3.09% | 830,642 | $-66,037,065 | ลง ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171,156,754 | 3.04% | 3,147,421 | $-159,641,250 | ลง ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133,665,144 | 2.37% | 992,391 | $101,887,447 | ขึ้น ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79,501,150 | 1.41% | 785,119 | $-83,350,003 | ลง ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55,658,630 | 0.99% | 165,700 | $-198,363,676 | ลง ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55,311,305 | 0.98% | 302,066 | $-39,956,507 | ลง ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47,384,496 | 0.84% | 1,099,370 | $-46,684,747 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 0.55% | 2,154,800 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| TOST | $393,208,937 | 6.98% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 2,154,800 | 0.55% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | ซื้อเพิ่ม | +13.5M | +$254.2M |
| MDB | ลดลง | -872K | -$198.4M |
| RBLX | ลดลง | -2.7M | -$159.6M |
| LLYVK | ลดลง | -1.4M | -$105.7M |
| CBRE | ซื้อเพิ่ม | +758K | +$101.9M |
| AMZN | ซื้อเพิ่ม | +57K | +$100.3M |
| V | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$94.6M |
| CRM | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$89.9M |
| LLYVA | ลดลง | -992K | -$83.4M |
| SPOT | ซื้อเพิ่ม | +168K | +$68.0M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 ธันวาคม 2025 | 3,515,888 | $340,935,659 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COOP | 31 ธันวาคม 2025 | 904,800 | $190,722,792 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NSIT | 31 มีนาคม 2026 | 1,216,592 | $99,115,750 | 120.8% |
| TOST | 30 มิถุนายน 2025 | 2,597,200 | $86,149,124 | -19.4% |
| RDFN | 30 กันยายน 2025 | 5,805,600 | $64,964,664 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EXPE | 30 กันยายน 2025 | 278,356 | $46,953,090 | 54.5% |
| DIS | 30 มิถุนายน 2026 | 400,231 | $38,574,264 | 10.5% |
| NU | 30 มิถุนายน 2025 | 3,416,200 | $34,981,888 | 8.6% |
| CCC | 30 กันยายน 2025 | 2,881,800 | $27,117,738 | -17.4% |