การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.7%
Technology 1.1%
Healthcare 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $33,877,221 29.64% 45,365 $4,323,820 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17,514,639 15.33% 245,820 $1,838,204 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12,938,446 11.32% 140,315 $9,741 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11,505,282 10.07% 38,294 $1,862,918 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,896,097 5.16% 24,918 $743,474 ขึ้น ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5,082,805 4.45% 89,993 $7,451 ขึ้น ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,889,924 4.28% 81,922 $488,741 ขึ้น ×2
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF $3,808,598 3.33% 103,066 $326,513 ขึ้น ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2,859,832 2.50% 45,978 $99,309 ขึ้น ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2,109,695 1.85% 72,151 $-27,877 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,942,559 1.70% 5,701 $84,432
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,658,373 1.45% 2,252 $388,577 ขึ้น ×2
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,367,672 1.20% 27,422 $304,617 ขึ้น ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,272,198 1.11% 3,438 $188,502 ขึ้น ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1,246,966 1.09% 42,984 $-1,033 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,210,931 1.06% 4,185 $187,396 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $1,138,622 1.00% 5,189 $114,932 ลง ×2
MUB iShares Trust $1,132,916 0.99% 10,527 $342,948 ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $986,077 0.86% 14,499 $206,698 ขึ้น ×2
MTUM iShares Trust $963,352 0.84% 2,810 $277,941 ลง ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $444,648 0.39% 15,155 $-18,362 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $437,792 0.38% 365 $102,076

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -78 +$4.3M
IWM ลดลง -587 +$1.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
VIG ซื้อเพิ่ม +959 +$743K
VWO ซื้อเพิ่ม +494 +$489K
QQQ ซื้อเพิ่ม +52 +$389K
MUB ซื้อเพิ่ม +3K +$343K
IVVM ซื้อเพิ่ม +982 +$327K
PCMM ซื้อเพิ่ม +6K +$305K
MTUM ลดลง -46 +$278K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GUNR 30 มิถุนายน 2026 3,998 $220,530
QDF 30 มิถุนายน 2026 2,590 $204,843