Vested Financial Planning, LLC

CIK 2044679 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$148.9M
อันดับที่ #7,410 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.5%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.31%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.36% ประมาณการซื้อ $6,416,552 · ขาย $1,908,332

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
6
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $42,831,290 28.77% 965,539 $4,713,067 ลง ×2
DFAX $19,431,635 13.05% 527,460 $729,308 ลง ×2
VOO $19,328,636 12.98% 28,143 $2,762,287 ขึ้น ×3
DFNM $11,845,901 7.96% 245,079 $2,134,173 ขึ้น ×1
VTEB $8,522,733 5.72% 168,500 $1,806,339 ขึ้น ×3
SPDW $7,615,481 5.12% 151,131 $761,661 ขึ้น ×4
DFCF $7,505,993 5.04% 177,825 $144,514 ขึ้น ×4
DUHP $7,344,063 4.93% 175,990 $1,145,151 ขึ้น ×2
VXF $4,855,727 3.26% 19,722 $845,060 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,727,797 1.83% 9,427 $278,216 ลง ×1
SPEM $2,504,312 1.68% 48,364 $308,537 ขึ้น ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,285,657 1.54% 42,647 $82,526 ขึ้น ×4
VTI $1,627,533 1.09% 4,398 $210,752 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,576,265 1.06% 34,155 $44,917 ขึ้น ×4
VT $985,415 0.66% 6,279 $123,608 ขึ้น ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $946,950 0.64% 17,388 $20,212 ขึ้น ×4
SPY SPY $921,912 0.62% 1,235 $126,589 ขึ้น ×6
IAGG $892,070 0.60% 17,630 $33,241 ขึ้น ×4
AGG $889,039 0.60% 8,982 $14,853 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $773,220 0.52% 1,050 $167,181
EFA $706,917 0.47% 6,805 $60,960 ขึ้น ×6
MUST $538,907 0.36% 25,909 ขึ้น ×1
VGT $440,790 0.30% 3,688 $119,141 ขึ้น ×1
AOR $406,559 0.27% 5,850 ขึ้น ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $338,459 0.23% 2,549 $48,840
AOA $302,747 0.20% 3,102 $28,789 ขึ้น ×4
DFGR $292,655 0.20% 10,102 $18,243 ลง ×1
IWM $223,460 0.15% 744 ขึ้น ×1
VEA $213,536 0.14% 2,997 $-2,606 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $19,328,636 12.98% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $8,522,733 5.72% เพิ่มขึ้น ×3
SPDW $7,615,481 5.12% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $7,505,993 5.04% เพิ่มขึ้น ×4
VXF $4,855,727 3.26% เพิ่มขึ้น ×3
SPEM $2,504,312 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
DFGX $2,285,657 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $1,576,265 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
VT $985,415 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
DFGP $946,950 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $921,912 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $892,070 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $889,039 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $706,917 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
AOA $302,747 0.20% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MUST $538,907 25,909 0.36%
AOR $406,559 5,850 0.27%
IWM $223,460 744 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -15K +$4.7M
VOO ซื้อเพิ่ม +419 +$2.8M
DFNM ซื้อเพิ่ม +42K +$2.1M
VTEB ซื้อเพิ่ม +34K +$1.8M
DUHP ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
VXF ซื้อเพิ่ม +234 +$845K
SPDW ซื้อเพิ่ม +993 +$762K
DFAX ลดลง -23K +$729K
SPEM ซื้อเพิ่ม +2K +$309K
AAPL ลดลง -225 +$278K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RBLX 31 มีนาคม 2026 4,458 $361,232 -33.1%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 2,143 $270,614 30.1%
ESGD 31 มีนาคม 2026 2,731 $259,683
JMSI 31 มีนาคม 2026 4,173 $210,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป