ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -6.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -19.9%

ต่อปี: -9.2% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 54.8%
Consumer Discretionary 6.2%
Retail 5.9%
Energy 5.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 27.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $42,064,629 14.48% 197,700 $19,552,413 ขึ้น ×1
SPY SPY $38,287,645 13.18% 51,271 $11,785,640 ขึ้น ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33,134,955 11.41% 51,447 $5,193,060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30,928,732 10.65% 40,816 $3,128,138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30,325,205 10.44% 42,116 $7,202,679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28,769,625 9.90% 96,300 $1,157,526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28,097,794 9.67% 131,865 $-1,965,986 ลง ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17,924,150 6.17% 54,240 $1,430,851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,279,650 5.95% 72,500 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,839,700 5.45% 285,400 ขึ้น ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7,859,733 2.71% 38,286 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMZN $17,279,650 72,500 5.95%
BKR $15,839,700 285,400 5.45%
XPO $7,859,733 38,286 2.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +80K +$19.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +11K +$11.8M
PWR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.2M
RBC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.2M
CW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
RSG ลดลง -5K -$2.0M
HLT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
CLH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IIIV 30 กันยายน 2025 294,689 $55,024,330 -56.0%
WCN 31 มีนาคม 2026 228,759 $40,115,178 -5.3%
AJG 31 ธันวาคม 2025 106,294 $32,923,504 -12.6%
ADSK 30 กันยายน 2025 404,091 $32,488,916 -33.3%
ICE 31 มีนาคม 2026 198,463 $32,143,067 -4.5%
BX 31 มีนาคม 2026 200,827 $30,955,474 -2.8%
FISV 30 กันยายน 2025 106,338 $27,514,958 -65.6%
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) 30 มิถุนายน 2026 122,790 $25,919,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2026 138,870 $21,273,495 28.5%
SPOT 31 มีนาคม 2026 33,356 $19,370,163 -2.5%
SPY 30 กันยายน 2025 16,476 $16,938,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWST 30 กันยายน 2025 19,695 $15,112,761 -12.8%
LYV 30 มิถุนายน 2026 97,922 $14,934,084 -7.8%
CSGP 31 มีนาคม 2026 214,388 $14,415,449 -32.1%
BRO 30 กันยายน 2025 75,100 $11,233,458 -36.1%
NOW 30 มิถุนายน 2025 9,740 $7,754,404 -34.6%
RSP 30 มิถุนายน 2025 23,597 $4,087,708 16.2%
ACEL 31 ธันวาคม 2025 206,006 $2,280,486 -5.0%
SEAT (ยื่นในฐานะ SEATXXXX) 30 มิถุนายน 2025 718,676 $2,127,281 -89.6%