ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.2%

ต่อปี: +20.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 30.9%
Industrials 14.3%
Communication Services 10.6%
Financials 10.4%
Consumer Discretionary 7.6%
Real Estate 5.5%
Retail 5.0%
Technology 4.6%
Utilities 1.7%
Materials 1.5%
Consumer Staples 0.7%
Health Care 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $146,931,576 13.03% 3,231,396 $-2,423,547
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $96,394,590 8.55% 5,355,255 $23,718,794 ขึ้น ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $90,971,913 8.07% 1,049,999 $11,171,191 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $79,603,321 7.06% 8,854,652 ขึ้น ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $65,133,484 5.78% 446,793 $12,347,580 ขึ้น ×4
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $58,756,730 5.21% 4,097,401 $23,237,334 ขึ้น ×2
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $56,426,850 5.01% 19,390,670 $13,268,059 ขึ้น ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $49,890,021 4.43% 1,221,597 $18,111,759 ขึ้น ×2
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $41,226,143 3.66% 2,670,087 $-2,055,967
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $39,720,952 3.52% 1,552,206 $3,623,160 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $39,359,986 3.49% 952,565 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $35,327,520 3.13% 309,402 $12,561,244 ขึ้น ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $34,015,451 3.02% 682,493 ขึ้น ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $31,621,833 2.80% 3,698,460 $5,667,378 ขึ้น ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $31,388,913 2.78% 601,205 $13,163,057 ขึ้น ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $29,641,457 2.63% 800,904 $-1,129,601 ขึ้น ×2
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $26,943,683 2.39% 1,666,276 $10,080,970
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $26,635,404 2.36% 1,993,668 $12,265,404 ขึ้น ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $23,519,998 2.09% 368,652 $-4,302,168
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $20,504,657 1.82% 12,132,933 ขึ้น ×1
PAM Pampa Energia S.A. $19,065,494 1.69% 232,138 $-1,478,719
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $17,227,697 1.53% 343,729 $-161,355
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17,207,709 1.53% 1,890,957 $10,154,168 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,408,618 1.10% 10,750 $4,638,298 ลง ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $11,993,043 1.06% 110,780 $1,504,568 ขึ้น ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $7,766,624 0.69% 692,830 $-1,046,174
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $5,800,769 0.51% 195,115 $-952,161
NEM Newmont Corporation $5,154,466 0.46% 55,187 $-819,527
HAFN Hafnia Limited Common Shares $5,086,698 0.45% 766,069 ขึ้น ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $959,162 0.09% 581,310 $-46,504
SOLZ Solana ETF $428,040 0.04% 58,000 $-56,805
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85238K118) $82,000 0.01% 200,000 ขึ้น ×1
SOUNW SoundHound AI, Inc. - Warrant $48,000 0.00% 25,000 $-6,500
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $43,050 0.00% 100,000 $-16,960
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $21,498 0.00% 15,356 $-4,761
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $19,219 0.00% 187,500 $-1,406
BKKTWS CUSIP: 05759B115 $9,675 0.00% 150,000 $-10,725
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $6,530 0.00% 130,600 $862
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $5,160 0.00% 37,500 $-4,215
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $3,500 0.00% 66,666 $967
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2,139 0.00% 53,333 $-229
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $1,913 0.00% 75,000 $-712
KIDZW Classover Holdings, Inc. - Warrants $1,890 0.00% 150,000 $-585

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AER $65,133,484 5.78% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $79,603,321 8,854,652 7.06%
DVN $39,359,986 952,565 3.49%
GLNG $34,015,451 682,493 3.02%
SVC $20,504,657 12,132,933 1.82%
HAFN $5,086,698 766,069 0.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85238K118) $82,000 200,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AERO ซื้อเพิ่ม +168K +$23.7M
PUMP ซื้อเพิ่ม +1.6M +$23.2M
LTH ซื้อเพิ่ม +42K +$18.1M
HEPS ซื้อเพิ่ม +2.9M +$13.3M
VEON ซื้อเพิ่ม +208K +$13.2M
LULU ซื้อเพิ่ม +161K +$12.6M
AER ซื้อเพิ่ม +62K +$12.3M
NU ซื้อเพิ่ม +994K +$12.3M
KSPI ลดลง -27K +$11.2M
GPRK ซื้อเพิ่ม +1.1M +$10.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CTRA 30 มิถุนายน 2026 1,360,808 $47,818,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AL 31 ธันวาคม 2025 375,000 $23,868,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARR 30 มิถุนายน 2026 150,000 $9,396,000 49.8%
NBR 31 มีนาคม 2026 134,789 $7,319,043 -7.5%
JEF 31 มีนาคม 2026 108,747 $6,739,052 11.4%
INDV 31 ธันวาคม 2025 199,997 $4,821,928 -0.5%
PBF 31 มีนาคม 2026 170,945 $4,636,028 69.6%
IRSWS 30 กันยายน 2025 2,730,134 $4,586,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAR 30 กันยายน 2025 25,000 $4,226,250 -30.7%
CRESW 30 กันยายน 2025 1,924,767 $1,616,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RILY 31 ธันวาคม 2025 52,000 $230,724 4.1%
ASBP 31 มีนาคม 2026 97,391 $12,846 -71.6%
PSEWF 31 ธันวาคม 2025 132,285 $2,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASBPW 30 มิถุนายน 2026 99,692 $1,655 -33.5%