Walnut Level Capital LLC

CIK 1803088 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$117.8M
อันดับที่ #7,478 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.5%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -19.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 23.86% ประมาณการซื้อ $31,557,653 · ขาย $107,787,028

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 50.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
12
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 24.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
51.0%
Materials
36.5%
Retail
6.1%
Energy
5.4%
Industrials
1.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23,193,750 19.69% 375,000 สัญญาขายล่วงหน้า $18,466,950 ขึ้น ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $14,505,866 12.32% 234,533 $-724,150 ลง ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $10,343,586 8.78% 173,725 $-5,644,985 ลง ×1
BG Bunge Limited Common Shares $9,418,524 8.00% 74,045 $-4,893,158 ลง ×1
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $5,022,303 4.26% 69,968 $-13,529,401 ลง ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $4,603,900 3.91% 70,000 $4,286,800 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,920,163 3.33% 13,495 $1,821,728 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,348,400 2.84% 40,000 $667,200
REX REX American Resources Corporation $3,243,308 2.75% 71,172 $943,029
BG Bunge Limited Common Shares $3,180,000 2.70% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-5,728,000 ลง ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $2,978,721 2.53% 198,317 $1,406,067
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $2,454,400 2.08% 65,000 $-79,950
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2,440,000 2.07% 100,000 ขึ้น ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2,289,600 1.94% 30,000 $-1,081,071 ลง ×5
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $2,153,400 1.83% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock $2,106,000 1.79% 325,000 $871,000
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,001,268 1.70% 7,523 $26,330
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,930,400 1.64% 40,000 $-90,400
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1,758,600 1.49% 180,000 $1,008,000
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1,645,000 1.40% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1,476,075 1.25% 89,731 ขึ้น ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $1,424,093 1.21% 50,915 $-7,081,739 ลง ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1,374,000 1.17% 30,000 $168,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,298,400 1.10% 10,000 $525,000
OLN Olin Corporation Common Stock $1,189,200 1.01% 40,000 $-435,790 ลง ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $1,168,200 0.99% 10,000 $324,988 ลง ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1,131,350 0.96% 85,000 $281,350
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1,081,349 0.92% 64,674 ขึ้น ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $802,028 0.68% 7,504 $-745,835 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $784,386 0.67% 2,447 ขึ้น ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $670,023 0.57% 60,526 ขึ้น ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $563,300 0.48% 5,000 $12,000
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $484,750 0.41% 17,500 $-80,675
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $479,846 0.41% 6,614 $34,129
DOW Dow Inc. Common Stock $416,500 0.35% 10,000
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $341,400 0.29% 10,000 $15,630 ลง ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $255,000 0.22% 10,000
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $219,252 0.19% 15,934 $-8,949,168 ลง ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $80,000 0.07% 80,000 $0

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ASIX $2,440,000 100,000 2.07%
ANDE $2,153,400 30,000 1.83%
GPRE $1,645,000 100,000 1.40%
GPRE $1,476,075 89,731 1.25%
TITN $1,081,349 64,674 0.92%
SHW $784,386 2,447 0.67%
RYAM $670,023 60,526 0.57%
DOW $416,500 10,000 0.35%
MOS $255,000 10,000 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DAR ซื้อเพิ่ม +244K +$18.5M
ANDE ลดลง -279K -$13.5M
BG ลดลง -75K -$5.7M
MEOH ลดลง -229K -$5.6M
BG ลดลง -87K -$4.9M
APD ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
AGRO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
EMN ลดลง -23K -$1.1M
TROX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
REX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$943K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ADM 30 กันยายน 2025 296,708 $15,660,248 37.1%
SPY 31 มีนาคม 2025 25,000 $14,652,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WLK 30 มิถุนายน 2025 142,500 $14,254,275 5.2%
IWM 31 มีนาคม 2025 50,000 $11,048,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HRL 31 มีนาคม 2025 260,000 $8,156,200 -20.1%
AVNT 31 มีนาคม 2026 213,749 $6,677,519 22.4%
CCK 31 มีนาคม 2025 50,000 $4,134,500 32.5%
SW 31 มีนาคม 2025 65,000 $3,500,900 6.8%
USO 31 มีนาคม 2026 50,000 $3,458,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUL 31 มีนาคม 2026 57,505 $3,419,247 0.2%
SFD 30 กันยายน 2025 114,800 $2,701,244 -3.4%
DOW 30 มิถุนายน 2025 75,850 $2,648,682 20.6%
HRL 31 ธันวาคม 2025 105,000 $2,597,700 4.3%
ENTG 31 มีนาคม 2025 23,500 $2,327,910 65.5%
JBS 31 มีนาคม 2026 152,048 $2,192,532 -21.7%
NGVT 31 มีนาคม 2025 40,000 $1,630,000 89.2%
SW 31 มีนาคม 2026 41,813 $1,616,909 20.8%
CC 31 มีนาคม 2025 80,000 $1,352,000 17.5%
SSD 31 มีนาคม 2025 7,500 $1,243,725 22.7%
JBS 30 กันยายน 2025 75,000 $1,095,750 -5.8%
FMC 30 กันยายน 2025 25,000 $1,043,750 -68.1%
MOS 30 มิถุนายน 2025 33,526 $905,537 -39.5%
TREX 30 มิถุนายน 2025 13,146 $763,783 -10.2%
OEC 31 มีนาคม 2026 136,700 $721,776 -2.9%
NTR 30 กันยายน 2025 10,000 $582,400 21.2%
MHK 30 มิถุนายน 2025 5,000 $570,900 30.9%
CX 31 มีนาคม 2025 75,000 $423,000 92.5%