Windward Management LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: +153.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.34% ประมาณการซื้อ $167,335,410 · ขาย $32,955,840
สถานะ Put-notional: 45.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $149,354,000 | 45.33% | 200,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| GRPN | $56,420,700 | 17.13% | 2,345,000 | $30,125,972 | ขึ้น ×2 | ||
| NTGR | $31,965,123 | 9.70% | 1,368,956 | $167,961 | ลง ×1 | ||
| GRPN | $22,616,400 | 6.86% | 940,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $13,586,680 | ขึ้น ×2 | |
| BNED | $20,808,604 | 6.32% | 1,656,736 | $5,797,604 | ลง ×1 | ||
| TBCH | $20,019,463 | 6.08% | 1,607,989 | $3,714,455 | |||
| GEO | $7,390,455 | 2.24% | 250,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-11,112,312 | ลง ×1 | |
| PLAY | $5,130,000 | 1.56% | 450,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| TBCH | $4,357,500 | 1.32% | 350,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $1,822,500 | ขึ้น ×1 | |
| PLAY | $3,990,000 | 1.21% | 350,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NTGR | $2,925,755 | 0.89% | 125,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-4,718,245 | ลง ×1 | |
| JACK | $2,883,807 | 0.88% | 182,404 | $1,119,960 | |||
| ALLT | $1,593,000 | 0.48% | 180,000 | $394,200 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | ซื้อเพิ่ม | +135K | +$30.1M |
| GRPN | ซื้อเพิ่ม | +181K | +$13.6M |
| GEO | ลดลง | -851K | -$11.1M |
| BNED | ลดลง | -43K | +$5.8M |
| NTGR | ลดลง | -225K | -$4.7M |
| TBCH | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$3.7M |
| TBCH | ซื้อเพิ่ม | +100K | +$1.8M |
| JACK | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.1M |
| ALLT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$394K |
| NTGR | ลดลง | -87K | +$168K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก