Windward Private Wealth Management Inc.

CIK 1835866 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$312.6M
อันดับที่ #5,072 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.38% ประมาณการซื้อ $5,829,724 · ขาย $1,142,961

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.2%
Health Care
0.1%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV $67,088,682 21.46% 861,105 $974,398 ขึ้น ×6
VEA $44,129,186 14.12% 619,357 $4,547,739 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,256,842 12.56% 307,150 $6,314,412 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $32,788,981 10.49% 308,428 $4,125,539 ขึ้น ×1
BIV $25,644,147 8.20% 334,344 $374,141 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16,153,569 5.17% 345,088 $43,662 ขึ้น ×2
VWO $15,064,323 4.82% 252,376 $1,552,201 ขึ้น ×2
VIG $8,530,388 2.73% 36,051 $764,356 ลง ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $6,734,560 2.15% 55,465 $1,173,723 ลง ×4
VTV $5,834,422 1.87% 26,772 $557,427 ลง ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,718,500 1.83% 30,403 $973,375 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,555,085 1.78% 58,205 $436,307 ลง ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,130,625 1.32% 37,500 $198,090 ลง ×4
IEFA $3,792,310 1.21% 39,266 $219,453 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,588,436 1.15% 45,406 $-32,221 ลง ×2
MUB $2,781,008 0.89% 25,841 $-60,203 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,641,814 0.85% 45,392 $133,726 ขึ้น ×1
VOOG $2,527,511 0.81% 30,592 $407,931 ขึ้น ×1
EFV $2,054,908 0.66% 26,844 $59,057
VBR $2,044,032 0.65% 8,412 $216,525
IGE $1,972,817 0.63% 35,116 $-294,974 ลง ×6
IWN $1,834,080 0.59% 8,292 $171,091 ลง ×6
VT $1,530,302 0.49% 9,750 $278,471 ขึ้น ×2
SCHE $1,389,338 0.44% 38,316 $93,414 ลง ×6
IVE $1,339,654 0.43% 5,900 $93,869
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $965,735 0.31% 20,926 $-53,724 ลง ×6
VSS $743,986 0.24% 4,822 $-67,919 ลง ×1
DLS $710,372 0.23% 8,478 $-70,643 ลง ×1
VBK $699,584 0.22% 1,913 $112,312 ลง ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $697,238 0.22% 8,475 $32,713
SPSB $663,311 0.21% 22,103 $-304 ขึ้น ×1
VTEB $586,374 0.19% 11,593 $-21,486 ลง ×1
IEMG $406,247 0.13% 4,904 $64,193
VB $349,194 0.11% 1,152 $25,461 ลง ×4
MBB iShares MBS ETF $348,212 0.11% 3,684 $35,447 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $331,392 0.11% 2,315 $28,081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $313,085 0.10% 3,813 $-681 ขึ้น ×1
EFA $301,460 0.10% 2,902 $19,589
RMD ResMed Inc. Common Stock $292,320 0.09% 1,500 $-44,400
FAST Fastenal Company - Common Stock $288,180 0.09% 6,000 $9,780
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $265,918 0.09% 1,080 $41,181
SLYV $247,243 0.08% 2,266 $32,925
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $216,577 0.07% 629 $14,951

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSV $67,088,682 21.46% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $25,644,147 8.20% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VONG ซื้อเพิ่ม +7K +$6.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$4.5M
VONV ซื้อเพิ่ม +3K +$4.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
VTWO ลดลง -49 +$1.2M
BSV ซื้อเพิ่ม +18K +$974K
IUSG ลดลง -189 +$973K
VIG ลดลง -60 +$764K
VTV ลดลง -124 +$557K
IXUS ลดลง -876 +$436K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,017 $351,984 17.7%
IYE 31 มีนาคม 2025 4,942 $225,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,419 $209,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,311 $209,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2025 1,080 $208,278 39.2%
MSFT 31 มีนาคม 2025 492 $207,378 28.7%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,238 $204,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 30 มิถุนายน 2025 2,605 $204,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2025 697 $200,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป