WLTH Capital Management, LLC

CIK 2112635 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$156.0M
อันดับที่ #7,258 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.9%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.9% ประมาณการซื้อ $34,437,058 · ขาย $15,459,657

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA $25,049,953 16.06% 259,370 $6,135,580 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21,379,809 13.70% 226,074 $4,884,416 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17,091,415 10.95% 309,739 $829,928 ขึ้น ×2
IEMG $14,208,683 9.11% 171,520 $2,915,013 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $12,795,920 8.20% 652,354 ขึ้น ×1
IVV $11,522,343 7.39% 15,386 $966,538 ลง ×1
IJR $8,878,255 5.69% 59,863 $1,197,979 ลง ×1
IJH $7,075,388 4.54% 91,757 $1,212,259 ขึ้น ×2
BKGI $5,647,018 3.62% 125,573 ขึ้น ×1
SPDW $3,197,447 2.05% 63,454 $243,618 ลง ×2
SPSM $3,098,436 1.99% 53,727 $285,149 ลง ×2
VTEB $2,889,130 1.85% 57,120 ขึ้น ×1
SUB $2,799,629 1.79% 26,295 $888,699 ขึ้น ×2
DJP $2,722,259 1.74% 62,280 $-628,526 ลง ×2
SCHX $2,704,735 1.73% 91,904 $216,629 ลง ×1
MUB $2,680,061 1.72% 24,903 $-1,398,965 ลง ×1
EFA $1,641,273 1.05% 15,800 $32,864 ลง ×2
SCHF $1,551,671 0.99% 56,017 $72,859 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,526,261 0.98% 18,588 $38,928 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,260,744 0.81% 1,688 $154,423 ลง ×2
SPEM $1,260,015 0.81% 24,334 $37,540 ลง ×2
RWO $1,213,769 0.78% 24,417 $-3,149,229 ลง ×1
SCHB $1,052,377 0.67% 36,339 $4,427 ลง ×2
SCHE $904,542 0.58% 24,946 $78,650 ลง ×2
SCHM $684,897 0.44% 18,576 $104,366 ลง ×2
IWV $431,943 0.28% 1,013 $54,591 ลง ×1
SPMD $328,071 0.21% 4,856 $25,279 ลง ×1
VB $215,231 0.14% 710 $-16,582 ลง ×2
SCHZ $204,747 0.13% 8,852 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BSCR $12,795,920 652,354 8.20%
BKGI $5,647,018 125,573 3.62%
VTEB $2,889,130 57,120 1.85%
SCHZ $204,747 8,852 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +50K +$6.1M
IEF ซื้อเพิ่ม +53K +$4.9M
RWO ลดลง -71K -$3.1M
IEMG ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
MUB ลดลง -14K -$1.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
IJR ลดลง -2K +$1.2M
IVV ลดลง -774 +$967K
SUB ซื้อเพิ่ม +8K +$889K
VGLT ซื้อเพิ่ม +16K +$830K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCQ 30 มิถุนายน 2026 424,988 $8,300,010