ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -6.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -43.0%

ต่อปี: -4.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 74.8%
Financials 11.6%
Industrials 10.6%
Technology 3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $93,447,060 74.80% 3,257,130 $32,538,729
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $14,454,182 11.57% 10,950,138 $-6,022,576
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $13,183,710 10.55% 339,000 ขึ้น ×1
API Agora, Inc. - ADS $3,847,170 3.08% 964,203 $-3,251,592 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PSIX $13,183,710 339,000 10.55%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STAA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$32.5M
LU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.0M
API ลดลง -1.0M -$3.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QFIN 31 ธันวาคม 2025 1,071,630 $30,841,511 -66.0%
PDD 31 มีนาคม 2026 185,100 $20,988,489 -23.8%
FUTU 30 กันยายน 2025 130,000 $16,066,700 -36.9%
YMM 30 มิถุนายน 2025 1,084,500 $13,849,065 -28.8%
XPEV 31 มีนาคม 2026 212,600 $4,311,528 -45.1%
PONY 30 มิถุนายน 2026 415,000 $3,917,600 -12.1%
BABA 31 ธันวาคม 2025 20,000 $3,574,600 -24.4%