การขาดแคลนอุปทานลิเธียม

เกิดอะไรขึ้น: อุปทานลิเธียมกำลังตึงตัว ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนทั่วโลกได้เร็วที่สุดในปีนี้ ตามรายงานของ Canaccord ทั้งนี้แม้ว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะอ่อนแอลง ในขณะเดียวกัน หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ (USGS) ได้ค้นพบแหล่งลิเธียมขนาดใหญ่ในรัฐอะพาลาเชีย ซึ่งอาจเพียงพอต่อความต้องการของประเทศนานกว่า 300 ปี อย่างไรก็ตาม Lithium Americas (LAC) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในการผลิตลิเธียมของสหรัฐฯ กำลังประสบปัญหาความล่าช้าในการผลิตและแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าคู่แข่ง แม้จะได้รับการลงทุนจากรัฐบาลมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลกระทบต่อตลาด: การขาดแคลนอุปทานลิเธียมกำลังผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น และสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตที่มีห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง บริษัทอย่าง Albemarle (ALB) และ SQM (SQM) อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์ EV อย่าง Tesla (TSLA) และ Rivian (RIVN) อาจเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือข้อจำกัดด้านอุปทาน ความยากลำบากของ LAC อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโครงการลิเธียมในสหรัฐฯ ด้วย

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป: นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของเหมือง Thacker Pass ของ LAC และผลกระทบต่อกรอบเวลาการผลิตลิเธียมของสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของราคาลิเธียมก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใดๆ อาจกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการอุปทานใหม่ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ แผนของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการพัฒนาแหล่งลิเธียมในรัฐอะพาลาเชียจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตา เนื่องจากอาจช่วยเพิ่มอุปทานภายในประเทศได้อย่างมาก