3 หุ้นพลังงานที่น่าซื้อทันที

ประเด็นสำคัญ

Enterprise Transfer Partners อาจสร้างผลตอบแทนสองหลักที่มั่นคงได้

นโยบายการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของ Diamondback Energy ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในกลุ่มหุ้นสำรวจและผลิต

การควบรวมกิจการที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Transocean กับคู่แข่ง Valaris อาจสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ผลตอบแทนที่แท้จริงอาจมาถึงหากอุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งยังคงฟื้นตัวต่อไป

• 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Energy Transfer ›

หุ้นพลังงานยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลางไม่ใช่สิ่งเดียวที่กระตุ้นความสนใจในภาคส่วนนี้ แม้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติให้สูงขึ้นและต่ำลง แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI)

มีหลายสิ่งที่บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจต้องการเพิ่มการลงทุนในหุ้นพลังงาน ตั้งแต่หุ้นน้ำมัน หุ้นก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงหุ้นเฉพาะกลุ่ม เช่น หุ้นท่อส่งและหุ้นรับเหมาขุดเจาะ หุ้นสามตัวต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่ง: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) และ Transocean (NYSE: RIG)

AI จะสร้างมหาเศรษฐีคนแรกของโลกหรือไม่? ทีมของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทเล็กๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จักแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกเรียกว่า "การผูกขาดที่ขาดไม่ได้" ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ Nvidia และ Intel ต้องการ อ่านต่อ »

Energy Transfer Partners เป็นหุ้นปันผลสูงพร้อมแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและมั่นคง

Energy Transfer Partners ดำเนินงานเครือข่ายท่อส่งและขนส่งพลังงานยาว 125,000 ไมล์ ทำให้บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ในฐานะ MLP (Master Limited Partnership) Energy Transfer ต้องกระจายรายได้ส่วนใหญ่ที่ต้องเสียภาษีให้กับนักลงทุนโดยตรง ด้วยเหตุนี้ จึงให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงจากการจ่ายเงินปันผลสด

ปัจจุบัน Energy Transfer Partners มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลล่วงหน้าประมาณ 7% MLP นี้มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่หลากหลาย โดยได้ระงับการจ่ายเงินในช่วงแรกของการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม Energy Transfer ได้เพิ่มการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ย 4.2% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ดียิ่งขึ้นไปอีก ด้วยโครงการท่อส่งใหม่ๆ จำนวนมาก รวมถึงโครงการที่จัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับศูนย์ข้อมูล AI ผู้บริหารคาดการณ์ว่า MLP จะยังคงเพิ่มการจ่ายเงินได้ระหว่าง 3% ถึง 5% ต่อปี

หุ้นมีราคาเหมาะสมที่ 12.5 เท่าของประมาณการกำไรล่วงหน้า และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของเงินปันผล เมื่อรวมกับผลตอบแทน 7% ที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีเส้นทางที่ชัดเจนสู่ผลตอบแทนทบต้นสองหลักสำหรับ Energy Transfer Partners

Diamondback Energy เป็นเครื่องจักรปันผลและซื้อคืนหุ้น

Diamondback Energy อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลน้ำมันที่ผิดปกติที่สุด เมื่อมองเผินๆ Diamondback ไม่ใช่หุ้นปันผลสูงนัก หุ้นของบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซที่เน้นภูมิภาค Permian Basin นี้มีอัตราผลตอบแทนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยกว่า 2% อย่างไรก็ตาม Diamondback ระบุว่าบริษัทคืน "อย่างน้อย 50% ของกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อคืนหุ้น เงินปันผลปกติ และเงินปันผลพิเศษ"

ปีที่แล้ว Diamondback ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ผ่านเงินปันผลปกติและผ่านการซื้อคืน ไม่ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษใดๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับปี 2026 เมื่อพิจารณาว่าราคาน้ำมันดิบขณะนี้ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินปันผลหรือคืนผ่านการซื้อคืนหุ้น ความพยายามในการคืนทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มผลกำไรระยะยาวของหุ้น

หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 30% ในปีนี้ หากไม่มีราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีก อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่หุ้น Diamondback จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยอื่นๆ เช่น การขายหุ้นโดยผู้บริหารล่าสุด และการเสนอขายหุ้นรองล่าสุดของบริษัท อาจทำให้คุณกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพราคาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณมองในแง่ดีเกี่ยวกับราคาน้ำมัน Diamondback Energy ด้วยความพยายามในการคืนทุนที่เป็นมิตรต่อผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับต้นทุนการผลิตที่รายงานว่าต่ำกว่า ถือเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในกลุ่มหุ้นสำรวจและผลิต

การฟื้นตัวของ Transocean เพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับบริษัทรับเหมาขุดเจาะนอกชายฝั่ง เช่น Transocean อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา หุ้นได้ฟื้นตัวอย่างมาก เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า แม้ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ Transocean ฟื้นตัวได้อย่างยิ่งใหญ่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สภาวะตลาดมีความเอื้ออำนวยต่อภาคการขุดเจาะมากขึ้น เมื่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่เพิ่มการผลิตนอกชายฝั่ง อัตราค่าเช่าแท่นขุดเจาะรายวันได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จาก 300,000 ดอลลาร์ เป็น 600,000 ดอลลาร์ต่อวัน การขาดแคลนอุปทานแท่นขุดเจาะก็กำลังสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับบริษัทอย่าง Transocean ที่จะทำกำไร

นั่นยังไม่หมด เมื่อสภาพแวดล้อมสำหรับ Transocean ดีขึ้น บริษัทกำลังใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ด้วยการควบรวมกิจการกับคู่แข่ง Valaris (NYSE: VAL) ผู้บริหารคาดว่าการควบรวมกิจการซึ่งประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ จะสร้างการประหยัดต้นทุนได้ 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี การทำธุรกรรมนี้จะกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Transocean เพิ่มปริมาณงานในมือ และลดอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แท้จริงอาจมาถึงหากการฟื้นตัวของการขุดเจาะนอกชายฝั่งยังคงดำเนินต่อไป เมื่อทศวรรษที่แล้ว ในช่วง "ยุคทอง" สุดท้ายของภาคส่วนนี้ Transocean ทำกำไรได้ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทำกำไรในปีนี้ ไม่เลวเลยทีเดียว เมื่อพิจารณาจากราคาหุ้นปัจจุบันของ Transocean ที่ 6 ดอลลาร์

คุณควรซื้อหุ้น Energy Transfer ตอนนี้หรือไม่?

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Energy Transfer โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และ Energy Transfer ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

พิจารณาเมื่อ Netflix ติดอันดับนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 498,522 ดอลลาร์! หรือเมื่อ Nvidia ติดอันดับนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,276,807 ดอลลาร์!

ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ Stock Advisor คือ 983% — ซึ่งเหนือกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 200% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้พร้อมใช้งานกับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนนักลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล

**ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 25 เมษายน 2026. *

Thomas Niel ไม่มีสถานะในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool แนะนำ Transocean The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.