หรือว่าล่าช้าไปแล้วสำหรับการซื้อหุ้น Nvidia?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) กลับมาแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมจึงเป็นหุ้นชิปครึ่งตัวนำอีกครั้ง สัปดาห์ที่แล้ว บริษัทเสนอรายงานสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 (ที่สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน) โดยเปิดเผยการเติบโตรายได้เป็นร้อยละสามตัวเลขอีกครั้งหนึ่งสำหรับไตรมาสหนึ่งและความต้องการที่ไม่สิ้นสุดสำหรับชิปที่ทรงพลังที่สุดของบริษัท
การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลลัพธ์เหล่านั้นทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 230 ต่อปี ในเวลาที่ผลการเพิ่มขึ้นเช่นนี้เกิดขึ้น นักลงทุนจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาซื้อต้องสงสัยว่าพวกเขาพลาดเรือไปแล้วหรือไม่ หรือว่าพวกเขายังสามารถทำกำไรจากเรื่องราวการเติบโตที่น่าทึ่งนี้ได้หรือไม่ ลองมาดูกัน
สถานะใหม่ของ Nvidia
Nvidia กำลังเป็นผู้นำในสิ่งที่บริษัทเรียกว่ามนต์คุกเข่าอุตสาหกรรมครั้งใหม่
จนกระทั่งช่วงปลายปีงบประมาณ 2022 ส่วนใหญ่ของรายได้ของบริษัทมาจากส่วนของเกม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้น Nvidia ได้ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) สำหรับทั้งเกมและศูนย์ข้อมูล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ลึก บริษัทได้เพิ่มความเร็วและความสามารถของโปรเซสเซอร์ของตนเองในขณะที่กำลังกลายเป็นผู้นำด้าน AI
เมื่อ ChatGPT เปิดตัวสาธารณะและก่อให้เกิดแนวโน้มความต้องการสำหรับ AI สร้างสรรค์ บริษัทเทคโนโลยีและนักลงทุนตระหนักว่าชิปที่ทรงพลังที่สุด 10,000 ชิปของ Nvidia กำลังให้พลังการคำนวณเพื่อสนับสนุนโมเดล การเปิดเผยนี้ทำให้ความต้องการสำหรับชิปที่รองรับ AI ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
คู่แข่งเริ่มพัฒนาชิป AI ที่แข่งขัน แอมดี (AMD) ได้เปิดตัวรุ่น MI300 โดยอ้างว่าเร็วกว่า GPU H100 และ H200 ที่กำลังจะมาของ Nvidia แต่ลูกคาดูเหมือนจะไม่สนใจคำอ้างเช่นนั้น และ Nvidia ก็ยังคงนวัตกรรมต่อไป บริษัทกล่าวว่าแพลตฟอร์มล่าสุดของตนที่ชื่อว่า Blackwell สามารถรันแบบจำลองภาษาใหญ่พารามิเตอร์ล้านตัวได้ในราคาและการใช้พลังงานเพียง 4% ของแพลตฟอร์ม Hopper
และบริษัทยืนยันว่าการประหยัดต้นทุนสำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการการประมวลผลเยอะก็สูงกว่านั้นอีก ความก้าวหน้าเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nvidia ที่จะยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจชิป AI ด้วยการครอบครองตลาดอย่างน้อย 80% ความเป็นผู้นำของบริษัทน่าจะไม่จบลงได้เร็ว
Nvidia ยืนยันตำแหน่งทางการเงินของตน
รายงานไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ดูเหมือนยืนยันตำแหน่งผู้นำตลาดของผู้ผลิตชิป ในช่วงเวลานั้นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 262 ต่อปีเป็น 26 พันล้านบาท เกือบ 23 พันล้านบาทของจำนวนนี้มาจากส่วนศูนย์ข้อมูล ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 427 นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งสำหรับบริษัทที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากการขายในตลาดเกมจนกระทั่งสองปีก่อน
ในช่วงเวลานั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 39 ดังนั้นกำไรสุทธิ 15 พันล้านบาทของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 628 จากปีก่อน
ท่ามกลางผลลัพธ์เหล่านี้ หุ้น Nvidia ก็กระโดดข้ามเกณฑ์ 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทอนุมัติการแบ่งหุ้น 10 ต่อ 1 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มิถุนายน หุ้นนี้แบ่ง 4 ต่อ 1 ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2021
ผลการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเหล่านี้ทำให้ค่าประเมินของ Nvidia สูงขึ้น แต่อาจจะไม่สูงเท่าที่หลายคนคาด อัตราส่วน P/E 87 ของบริษัทไม่ถูก แต่ด้วยอัตราการเติบโตกำไรที่อยู่ในร้อยละสามตัวเลข อาจจะไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน อัตราส่วน P/E ล่วงหน้า 38 ของบริษัทดูเหมือนยืนยันข้อเสนอค่านี้ ถึงแม้ว่า Nvidia จะบันทึกผลการเพิ่มขึ้นที่น่าทึ่งบ้างก็ตาม แต่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะปีนต่อไปอีกนาน
โดยคำนึงถึงความต้องการสูงสำหรับชิปที่รองรับ AI และค่าประเมินของบริษัท อาจจะไม่ล่าช้าเกินไปที่จะซื้อ Nvidia บริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโมบันอย่างไม่เคยมีมาก่อน และเนื่องจากความต้องการสำหรับชิป AI ของบริษัทสูงกว่าที่จะจัดหาได้ บริษัทควรจะยังคงเติบโตรายได้และกำไรอย่างรวดเร็วต่อไป และดูเหมือนหุ้นจะมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตที่คาดไว้
คุณควรลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Nvidia ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Nvidia ลองพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ Stock Advisor ของ Motley Fool เพิ่งระบุว่าพวกเขาเชื่อว่าหุ้น 10 ตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนซื้อในตอนนี้... และ Nvidia ไม่ได้อยู่ในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ถูกคัดเลือกอาจสร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งในปีที่จะถึงนี้
ลองนึกภาพเมื่อ Nvidia อยู่ในรายการนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... ถ้าคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในเวลาที่เราแนะนำ คุณจะมีเงิน 703,539 ดอลลาร์!
Stock Advisor ให้นักลงทุนแนวทางที่ง่ายต่อการประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างพอร์ตการลงทุน การอัปเดตเป็นระยะจากวิเคราะห์ และคัดเลือกหุ้นใหม่ 2 ตัวต่อเดือน บริการ Stock Advisor มีผลตอบแทนสูงกว่าสามเท่าของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 2002
ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2024
Will Healy มีตำแหน่งใน Advanced Micro Devices Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Advanced Micro Devices และ Nvidia Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนและอาจไม่สะท้อนตรงกับ Nasdaq, Inc.