Microsoft: หุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง หรือโอกาสในการซื้อครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ?

ประเด็นสำคัญ
Microsoft เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่ปัญญาประดิษฐ์
การประเมินมูลค่าของ Microsoft ใกล้เคียงระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษ
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Microsoft ›
Microsoft (NASDAQ: MSFT) มีช่วงสองสามเดือนที่น่าสนใจ สิ่งที่เริ่มต้นจากการขายทำกำไรที่สมเหตุสมผลเพื่อลดการประเมินมูลค่าลงสู่ระดับที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ได้กลายเป็นการขายทำกำไรครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่ Microsoft เผชิญมาในประวัติศาสตร์อันใกล้ คำถามที่นักลงทุนต้องตอบคือ การขายทำกำไรนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ดี หรือเป็นความผิดพลาดที่นำเสนอโอกาสในการซื้อหุ้นครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ
มาดูกันว่าข้อมูลบอกอะไร และเจาะลึกถึงสาเหตุของการขายทำกำไรของ Microsoft
AI จะสร้างมหาเศรษฐีคนแรกของโลกได้หรือไม่? ทีมของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งถูกเรียกว่า "ผู้ผูกขาดที่จำเป็น" ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทั้ง Nvidia และ Intel ต้องการ ดำเนินการต่อ »
Microsoft ไม่มีจุดอ่อนในธุรกิจ
Microsoft เป็นผู้ให้บริการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรายใหญ่มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการในอดีต หรือชุดผลิตภัณฑ์ Office ของบริษัท Microsoft ได้เปลี่ยนบทบาทนั้นไปสู่โลกของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และได้กลายเป็นผู้บูรณาการเครื่องมือ AI เข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนในอาณาจักรคลาวด์คอมพิวติ้ง
Azure เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการรันเวิร์กโหลด AI และได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของ Microsoft ดีขึ้น และบริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ 17% ในไตรมาสล่าสุด นี่เป็นการเติบโตที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากขนาดและความเป็นผู้ใหญ่ของ Microsoft และเป็นตัวเลขที่นักลงทุนไม่สามารถบ่นได้จริงๆ
Microsoft เป็นเสาหลักในโลกธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ทำให้ยากที่จะถูกรบกวน ฉันคิดว่านี่เป็นการตัดประเด็นที่ต้องหลีกเลี่ยงหุ้น แต่สิ่งนี้เป็นโอกาสในการซื้อครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษจริงๆ หรือไม่?
ฉันคิดว่าเป็นเช่นนั้น
มีหลายวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นของ Microsoft วิธีที่พบบ่อยที่สุดคืออัตราส่วนราคาต่อกำไรแบบถ่วงน้ำหนัก แต่ฉันก็ชอบอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานด้วย เพราะช่วยขจัดผลกระทบจากกำไรจากการลงทุน ไม่ว่าคุณจะใช้วัดมูลค่าแบบใด Microsoft กำลังเข้าใกล้การประเมินมูลค่าที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษจากทั้งสองตัวชี้วัด
Microsoft ไม่ได้อยู่ในวิกฤตครั้งใหญ่ เศรษฐกิจกำลังไปได้ดี และหากเราสามารถสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภูมิรัฐศาสตร์ผ่านการยุติสงครามในอิหร่านได้ หุ้นของ Microsoft อาจพุ่งสูงขึ้น นักลงทุนไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบนี้กับหุ้นของ Microsoft บ่อยนัก ดังนั้นฉันจะไม่รอให้ราคาลดลงอีก ฉันคิดว่าหุ้นอาจจะพร้อมที่จะพุ่งขึ้นเมื่อรายงานผลประกอบการรายไตรมาสถัดไป ซึ่งควรจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน
มีมูลค่าที่คุ้มค่าในตลาดน้อยกว่าหุ้นของ Microsoft และตอนนี้เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการกว้านซื้อหุ้น
คุณควรซื้อหุ้น Microsoft ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Microsoft โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุ 10 หุ้นที่ดีที่สุดที่นักลงทุนควรซื้อตอนนี้... และ Microsoft ไม่อยู่ในนั้น 10 หุ้นที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 532,066 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,087,496 ดอลลาร์!*
ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 926% — ซึ่งเหนือกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 185% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้พร้อมใช้งานกับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนนักลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
*ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 4 เมษายน 2026
Keithen Drury ถือหุ้น Microsoft The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Microsoft The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.