ขึ้น 53% ในปี 2026 หุ้น Century Aluminum ยังมีโอกาสเติบโตอีกหรือไม่?

สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านได้บีบรัดตลาดอะลูมิเนียม และราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แม้ว่าโลหะอย่างทองแดงจะสูญเสียมูลค่าไปก็ตาม แรงส่งยังคงแข็งแกร่งเข้าสู่สัปดาห์ โดยราคาทะยานขึ้นอีก 3% ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม การหยุดชะงักนี้ส่งผลกระทบต่อหัวใจของอุปทานทั่วโลก
ตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9% ของการผลิตอะลูมิเนียม และภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับอุปสรรคทั้งด้านโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านได้ทำให้การขนส่งที่สำคัญหยุดชะงัก ในขณะที่โรงงานผลิตหลายแห่งได้รับความเสียหายหรือถูกบังคับให้ปิดตัวลง
สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกหลังจากเกิดการโจมตี Emirates Global Aluminium และ Aluminium Bahrain ธนาคาร ANZ ของออสเตรเลียประเมินว่าการส่งออก 4-5 ล้านเมตริกตันกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง แม้ว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายลง การสูญเสียอุปทานอาจยังคงอยู่ ทำให้ราคายังคงได้รับการสนับสนุนนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในตอนแรก
ด้วยเหตุนี้ Century Aluminum Company (CENX) จึงได้รับความสนใจ ในฐานะผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการที่อุปทานทั่วโลกตึงตัวและราคาที่รับรู้ได้สูงขึ้น การวางตำแหน่งของบริษัทช่วยให้กำไรขยายตัวได้เมื่อกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมลดลง สร้างสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อบริษัท
หุ้น CENX ได้รับกำไร 53.14% ในปี 2026 ซึ่งแซงหน้า Alcoa Corporation (AA) ซึ่งยังคงเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมตามมูลค่าตลาด ในวันที่ 30 มีนาคม เพียงวันเดียว หุ้นของ Century Aluminum เพิ่มขึ้น 7.3% ทำให้การปรับตัวขึ้นในช่วงห้าวันซื้อขายที่ผ่านมาอยู่ที่ 18.12%
การปรับตัวขึ้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการวางตำแหน่งทางการตลาด และทำให้ขอบเขตของการเติบโตที่เหลืออยู่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับหุ้น Century Aluminum
Century Aluminum ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของผลผลิตในประเทศ ด้วยมูลค่าตลาด 5.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมโรงถลุงในสหรัฐอเมริกาและไอซ์แลนด์ ควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่บอกไซต์และการกลั่นอะลูมินาในจาเมกา นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานโรงงานผลิตคาร์บอนแอโนดในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสนับสนุนรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการตามแนวดิ่งที่ช่วยเสริมการควบคุมต้นทุนและความน่าเชื่อถือของอุปทาน
เมื่อพูดถึงผลการดำเนินงานด้านราคา หุ้นได้ปรับตัวขึ้น 219.75% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา และ 112% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย
จากมุมมองด้านการประเมินมูลค่า หุ้น CENX ซื้อขายที่ 5.47 เท่าของกำไรปรับปรุงในอนาคต ซึ่งทำให้มีส่วนลดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยห้าปีของตนเอง สิ่งนี้อาจบ่งชี้ถึงจุดเข้าซื้อที่ชาญฉลาดในหุ้นสำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะยืนหยัด
Century Aluminum พลาดเป้ากำไร Q4
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ Century Aluminum รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2025 โดยรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบปีต่อปี (YOY) เป็น 633.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 658 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส รายได้เพิ่มขึ้น 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากราคา London Metal Exchange ที่สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของค่าพรีเมียมในมิดเวสต์ช่วยหนุน ในขณะที่ปริมาณการจัดส่งที่อ่อนแอลงจำกัดการเติบโต
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 35.7% YOY เป็น 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนถึงพลวัตราคาที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิลดลง 95.9% เป็น 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ EPS ลดลง 95.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 0.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ
สภาพคล่องยังคงเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 Century Aluminum ถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับวงเงินกู้ยืมที่พร้อมใช้งาน 283.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้สภาพคล่องรวมอยู่ที่ 418.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทยังลดหนี้สุทธิลง 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างไตรมาส
เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้บริหารคาดการณ์ EBITDA ปรับปรุงในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ในช่วง 215-235 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาโลหะที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าพรีเมียมในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับพายุฤดูหนาวเฟิร์นอาจส่งผลกระทบต่อกำไรในระยะสั้น
สำหรับปีงบประมาณ 2026 ผู้บริหารคาดว่าจะจัดส่งอะลูมิเนียมปฐมภูมิประมาณ 630,000 ตัน โดยปริมาณยังคงที่เนื่องจากพลวัตราคาเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรงบลงทุนรวมระหว่าง 115-125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสมดุลระหว่างความต้องการในการบำรุงรักษาและการลงทุนตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในระยะยาว
และนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตที่พุ่งสูงขึ้น พวกเขาคาดว่า EPS ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YOY ตลาดคาดการณ์ว่าผลกำไรสุทธิทั้งปี 2026 จะพุ่งสูงขึ้น 1,500% จากปีก่อนหน้าเป็น 6.72 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอีก 4.2% เป็น 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2027
นักวิเคราะห์คาดการณ์อะไรสำหรับหุ้น Century Aluminum?
Wall Street ได้ให้การสนับสนุน Century Aluminum อย่างแข็งแกร่ง และบรรยากาศก็ดีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Lucas Pipes นักวิเคราะห์จาก B. Riley Securities ยืนยันอันดับ "ซื้อ" พร้อมทั้งปรับเป้าหมายราคาจาก 64 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 68 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับปรุงนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการใช้ประโยชน์จากกำไร เนื่องจากราคาอะลูมิเนียมแข็งแกร่งขึ้นและอุปทานทั่วโลกตึงตัว
ชุมชนนักวิเคราะห์ในวงกว้างเสริมสร้างความมองโลกในแง่ดี หุ้นนี้ได้รับการจัดอันดับ "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" โดยรวม โดยนักวิเคราะห์ทั้งห้าคนสนับสนุนอย่างมั่นคงด้วยคำแนะนำระดับสูงสุดเดียวกัน
ตัวเลขยืนยันมุมมองด้วยเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพขาขึ้น 10.2% ในขณะเดียวกัน เป้าหมายสูงสุดของตลาดที่ 69 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Timna Tanners จาก Wells Fargo ชี้ให้เห็นถึงกำไรที่เป็นไปได้ 17% จากระดับปัจจุบัน
ในวันที่เผยแพร่นี้ Aanchal Sugandh ไม่ได้ถือ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com