AAPL Apple Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$301,50
Fiyat · May 20, 2026
Temel veriler itibarıyla May 1, 2026
52 Haftlık Aralık
$193–$303
98% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
54 analysts
Fiyat Hedefi
$308
+2% upside
P/E (TTM)
34.2
ROE
159.4%
Net Kâr Marjı
26.9%

AAPL Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$301.50
Piyasa Değeri
$3.77T
P/E (TTM)
34.2
EPS (TTM)
$7.46
Gelir (TTM)
$416.16B
Temettü Verimi
0.41%
ROE
159.4%
D/E Borç/Özsermaye
1.3
52 Haftlık Aralık
$193 – $303

AAPL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $416.16B
10-point trend, +93.0%
2016-09-24 → 2025-09-27
Hisse Başına Kâr $7.46
10-point trend, -10.2%
2016-09-24 → 2025-09-27
Serbest Nakit Akışı $98.77B
10-point trend, +86.0%
2016-09-24 → 2025-09-27
Marjlar 26.9%
10-point trend, +20.0%
2016-09-24 → 2025-09-27

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
AAPL
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
5-point trend, +30.8%
34.2
23.9
P/S (TTM) (F/S (TTM))
5-point trend, +37.5%
9.1
0.6
P/B (F/D)
5-point trend, +33.8%
51.2
1.2
EV / EBITDA
5-point trend, +28.1%
26.4
—
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
5-point trend, +47.2%
38.2
—

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
AAPL
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
5-point trend, +12.3%
46.9%
36.5%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
5-point trend, +7.4%
32.0%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
5-point trend, +4.0%
26.9%
-16.9%
ROA
5-point trend, +10.2%
30.9%
-11.3%
ROE
5-point trend, +7.2%
159.4%
-11.3%
ROIC
5-point trend, +29.5%
65.1%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
AAPL
Akran Ortalaması
Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye)
5-point trend, -32.3%
1.3
52.4
Current Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -16.9%
0.9
1.5
Quick Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -19.5%
0.6
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
AAPL
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +13.8%
6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +13.8%
1.8%
—
Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +13.8%
8.7%
—
EPS YoY (EPS YB)
5-point trend, +33.0%
22.7%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +18.3%
19.5%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
AAPL
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
5-point trend, +33.0%
$7.46
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
AAPL
Akran Ortalaması
Payout Ratio (Temettü Ödeme Oranı)
5-point trend, -9.9%
13.8%
—

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
0.41%
Temettü Ödeme Oranı
13.8%
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
11 Mayıs 2026$0,2700
09 Şubat 2026$0,2600
10 Kasım 2025$0,2600
11 Ağustos 2025$0,2600
12 Mayıs 2025$0,2600
10 Şubat 2025$0,2500
08 Kasım 2024$0,2500
12 Ağustos 2024$0,2500
10 Mayıs 2024$0,2500
09 Şubat 2024$0,2400
10 Kasım 2023$0,2400
11 Ağustos 2023$0,2400
12 Mayıs 2023$0,2400
10 Şubat 2023$0,2300
04 Kasım 2022$0,2300
05 Ağustos 2022$0,2300
06 Mayıs 2022$0,2300
04 Şubat 2022$0,2200
05 Kasım 2021$0,2200
06 Ağustos 2021$0,2200

AAPL Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 54 analist
  • Güçlü Al 15 27,8%
  • Al 24 44,4%
  • Tut 13 24,1%
  • Sat 2 3,7%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

43 analist · 2026-05-16
Medyan hedef $310.00 +2,8%
Ortalama hedef $308.07 +2,2%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.06%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2026 $2.01 $1.99 0.02%
31 Aralık 2025 $2.84 $2.73 0.11%
30 Eylül 2025 $1.85 $1.81 0.04%
30 Haziran 2025 $1.57 $1.46 0.11%
31 Mart 2025 $1.65 $1.66 -0.01%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
AAPL $3.77T 34.2 6.4% 26.9% 159.4% 46.9%
SNDK $6.88B -4.2 10.4% -22.3% -15.5% 30.1%
DELL $74.61B 13.2 18.8% 5.2% -300.4% 20.0%
WDC $21.96B 12.4 50.7% 19.8% 21.7% 38.8%
HPE $32.19B -610.5 13.8% 0.17% 0.23% —
P — — 15.6% 5.1% 13.6% 70.4%
NTAP $17.78B 15.6 4.9% 18.1% 116.6% 70.2%
SMCI $29.12B 29.2 46.6% 4.8% 17.9% 11.1%
HPQ $25.48B 10.4 3.2% 4.6% -311.8% 20.6%
IONQ $16.27B -24.7 201.8% -392.6% -24.4% —
GPGI — -15.7 -85.8% -227.3% -198.9% 48.0%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 17
AAPL için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +127.7% $416.16B $391.04B $383.29B $394.33B $365.82B $274.51B $260.17B $265.60B $229.23B $215.64B $233.72B $182.79B
Cost of Revenue 12-point trend, +96.8% $220.96B $210.35B $214.14B $223.55B $212.98B $169.56B $161.78B $163.76B $141.05B $131.38B $140.09B $112.26B
Gross Profit 12-point trend, +176.7% $195.20B $180.68B $169.15B $170.78B $152.84B $104.96B $98.39B $101.84B $88.19B $84.26B $93.63B $70.54B
R&D Expense 12-point trend, +471.9% $34.55B $31.37B $29.91B $26.25B $21.91B $18.75B $16.22B $14.24B $11.58B $10.04B $8.07B $6.04B
SG&A Expense 12-point trend, +130.1% $27.60B $26.10B $24.93B $25.09B $21.97B $19.92B $18.25B $16.70B $15.26B $14.19B $14.33B $11.99B
Operating Expenses 12-point trend, +244.6% $62.15B $57.47B $54.85B $51.34B $43.89B $38.67B $34.46B $30.94B $26.84B $24.24B $22.40B $18.03B
Operating Income 12-point trend, +153.4% $133.05B $123.22B $114.30B $119.44B $108.95B $66.29B $63.93B $70.90B $61.34B $60.02B $71.23B $52.50B
Interest Expense 10-point trend, +924.2% · · $3.93B $2.93B $2.65B $2.87B $3.58B $3.24B $2.32B $1.46B $733M $384M
Other Non-op 12-point trend, +25.5% $-321M $269M $-565M $-334M $60M $-87M $422M $-441M $-133M $-1.20B $-903M $-431M
Pretax Income 12-point trend, +148.2% $132.73B $123.48B $113.74B $119.10B $109.21B $67.09B $65.74B $72.90B $64.09B $61.37B $72.52B $53.48B
Income Tax 12-point trend, +48.3% $20.72B $29.75B $16.74B $19.30B $14.53B $9.68B $10.48B $13.37B $15.74B $15.69B $19.12B $13.97B
Net Income 12-point trend, +183.5% $112.01B $93.74B $97.00B $99.80B $94.68B $57.41B $55.26B $59.53B $48.35B $45.69B $53.39B $39.51B
EPS (Basic) 12-point trend, +15.4% $7.49 $6.11 $6.16 $6.15 $5.67 $3.31 $2.99 $3.00 $9.27 $8.35 $9.28 $6.49
EPS (Diluted) 12-point trend, +15.7% $7.46 $6.08 $6.13 $6.11 $5.61 $3.28 $2.97 $2.98 $9.21 $8.31 $9.22 $6.45
Shares (Basic) 12-point trend, +145.6% 14,948,500,000 15,343,783,000 15,744,231,000 16,215,963,000 16,701,272,000 17,352,119,000 18,471,336,000 19,821,510,000 5,217,242,000 5,470,820,000 5,753,421,000 6,085,572,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +145.1% 15,004,697,000 15,408,095,000 15,812,547,000 16,325,819,000 16,864,919,000 17,528,214,000 18,595,651,000 20,000,435,000 5,251,692,000 5,500,281,000 5,793,069,000 6,122,663,000
EBITDA 12-point trend, +139.5% $144.75B $134.66B $125.82B $130.54B $120.23B $77.34B $76.48B $81.80B $69.54B $70.53B $82.49B $60.45B
Bilanço 28
AAPL için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +159.6% $35.93B $29.94B $29.96B $23.65B $34.94B $38.02B $48.84B $25.91B $20.29B $20.48B $21.12B $13.84B
Short-term Investments 12-point trend, +67.0% $18.76B $35.23B $31.59B $24.66B $27.70B $52.93B $51.71B $40.39B $53.89B $46.67B $20.48B $11.23B
Receivables 12-point trend, +127.8% $39.78B $33.41B $29.51B $28.18B $26.28B $16.12B $22.93B $23.19B $17.87B $15.75B $16.85B $17.46B
Inventory 12-point trend, +170.9% $5.72B $7.29B $6.33B $4.95B $6.58B $4.06B $4.11B $3.96B $4.86B $2.13B $2.35B $2.11B
Other Current Assets 12-point trend, +48.7% $14.59B $14.29B $14.70B $21.22B $14.11B $11.26B $12.35B $12.09B $13.94B $8.28B $15.09B $9.81B
Current Assets 12-point trend, +115.9% $147.96B $152.99B $143.57B $135.41B $134.84B $143.71B $162.82B $131.34B $128.65B $106.87B $89.38B $68.53B
PP&E (Net) 12-point trend, +141.6% $49.83B $45.68B $43.72B $42.12B $39.44B $36.77B $37.38B $41.30B $33.78B $27.01B $22.47B $20.62B
PP&E (Gross) 12-point trend, +222.6% $125.85B $119.13B $114.60B $114.46B $109.72B $103.53B $95.96B $90.40B $75.08B $61.24B $49.26B $39.02B
Accum. Depreciation 12-point trend, +313.3% $76.01B $73.45B $70.88B $72.34B $70.28B $66.76B $58.58B $49.10B $41.29B $34.23B $26.79B $18.39B
Goodwill 4-point trend, +23.9% · · · · · · · · $5.72B $5.41B $5.12B $4.62B
Intangibles 5-point trend, +221.1% $13.30B · · · · · · · $2.30B $3.21B $3.89B $4.14B
Other Non-current Assets 12-point trend, +1829.7% $72.63B $74.83B $64.76B $54.43B $48.85B $42.52B $32.98B $22.28B $18.18B $8.76B $5.42B $3.76B
Total Assets 12-point trend, +55.0% $359.24B $364.98B $352.58B $352.75B $351.00B $323.89B $338.52B $365.73B $375.32B $321.69B $290.35B $231.84B
Accounts Payable 12-point trend, +131.4% $69.86B $68.96B $62.61B $64.11B $54.76B $42.30B $46.24B $55.89B $44.24B $37.29B $35.49B $30.20B
Accrued Liabilities 4-point trend, +39.5% · · · · · · · · $25.74B $22.03B $25.18B $18.45B
Short-term Debt 12-point trend, +26.5% $7.98B $9.97B $5.99B $9.98B $6.00B $5.00B $5.98B $11.96B $11.98B $8.11B $8.50B $6.31B
Current Liabilities 12-point trend, +161.0% $165.63B $176.39B $145.31B $153.98B $125.48B $105.39B $105.72B $115.93B $100.81B $79.01B $80.61B $63.45B
Capital Leases 6-point trend, +40.9% $10.91B $10.05B $10.41B $9.94B $9.51B $7.75B · · · · · ·
Deferred Tax 5-point trend, -97.2% · · · · · · · $426M $31.50B $26.02B $16.26B $15.12B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +67.4% $41.55B $45.89B $49.85B $49.14B $53.33B $54.49B $50.50B $48.91B $40.41B $36.07B $33.43B $24.83B
Total Liabilities 12-point trend, +137.3% $285.51B $308.03B $290.44B $302.08B $287.91B $258.55B $248.03B $258.58B $241.27B $193.44B $170.99B $120.29B
Long-term Debt 12-point trend, +212.9% $90.70B $96.66B $105.10B $110.09B $118.70B $107.44B $102.07B $102.52B $103.70B $78.93B $55.83B $28.99B
Total Debt 12-point trend, +1464.0% $98.66B $106.63B $111.09B $120.07B $124.72B $112.44B $108.05B $114.48B $115.68B $87.03B $64.46B $6.31B
Retained Earnings 12-point trend, -116.4% $-14.26B $-19.15B $-214M $-3.07B $5.56B $14.97B $45.90B $70.40B $98.33B $96.36B $92.28B $87.15B
AOCI 12-point trend, -614.9% $-5.57B $-7.17B $-11.45B $-11.11B $163M $-406M $-584M $-3.45B $-150M $634M $-345M $1.08B
Stockholders' Equity 12-point trend, -33.9% $73.73B $56.95B $62.15B $50.67B $63.09B $65.34B $90.49B $107.15B $134.05B $128.25B $119.36B $111.55B
Liabilities + Equity 12-point trend, +55.0% $359.24B $364.98B $352.58B $352.75B $351.00B $323.89B $338.52B $365.73B $375.32B $321.69B $290.35B $231.84B
Shares Outstanding 12-point trend, +151.8% 14,773,260,000 15,116,786,000 15,550,061,000 15,943,425,000 16,426,786,000 16,976,763,000 17,772,945,000 19,019,943,000 20,504,805,000 5,336,166,000 5,578,753,000 5,866,161,000
Nakit Akışı 19
AAPL için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +47.2% $11.70B $11.45B $11.52B $11.10B $11.28B $11.06B $12.55B $10.90B $10.16B $10.51B $9.20B $7.95B
Stock-based Comp 12-point trend, +349.3% $12.86B $11.69B $10.83B $9.04B $7.91B $6.83B $6.07B $5.34B $4.84B $4.21B $3.59B $2.86B
Deferred Tax 9-point trend, -61.9% · · · $895M $-4.77B $-215M $-340M $-32.59B $5.97B $4.94B $1.38B $2.35B
Amort. of Intangibles 4-point trend, +9.1% · · · · · · · · $1.20B $1.50B $1.30B $1.10B
Other Non-cash 12-point trend, -456.0% $-25.09B $1.39B $-8.80B $1.31B $-5.06B $5.59B $-4.14B $34.25B $-3.76B $484M $11.65B $7.05B
Operating Cash Flow 12-point trend, +86.7% $111.48B $118.25B $110.54B $122.15B $104.04B $80.67B $69.39B $77.43B $64.22B $66.23B $81.27B $59.71B
CapEx 12-point trend, +32.8% $12.71B $9.45B $10.96B $10.71B $11.09B $7.31B $10.49B $13.31B $12.45B $12.73B $11.25B $9.57B
Investing Cash Flow 11-point trend, +127.0% $15.20B $2.94B $3.71B $-22.35B $-14.54B $-4.29B $45.90B $16.07B $-46.45B $-45.98B $-56.27B ·
Debt Issued 12-point trend, -62.5% $4.48B $0 $5.23B $5.46B $20.39B $16.09B $6.96B $6.97B $28.66B $24.95B $27.11B $11.96B
Net Debt Issued 12-point trend, -153.9% $-6.45B $-9.96B $-5.92B $-4.08B $11.64B $3.46B $-1.84B $469M $25.16B $22.45B $27.11B $11.96B
Stock Issued 8-point trend, +51.4% · · · · $1.10B $880M $781M $669M $555M $495M $543M $730M
Stock Repurchased 12-point trend, +101.6% $90.71B $94.95B $77.55B $89.40B $85.97B $72.36B $66.90B $72.74B $32.90B $29.72B $35.25B $45.00B
Net Stock Activity 12-point trend, -104.9% $-90.71B $-94.95B $-77.55B $-89.40B $-84.87B $-71.48B $-66.12B $-72.07B $-32.34B $-29.23B $-34.71B $-44.27B
Dividends Paid 12-point trend, +39.8% $15.42B $15.23B $15.03B $14.84B $14.47B $14.08B $14.12B $13.71B $12.77B $12.15B $11.56B $11.03B
Financing Cash Flow 11-point trend, -581.2% $-120.69B $-121.98B $-108.49B $-110.75B $-93.35B $-86.82B $-90.98B $-87.88B $-17.97B $-20.89B $-17.72B ·
Net Change in Cash 12-point trend, +1543.6% $5.99B $-794M $5.76B $-10.95B $-3.86B $-10.44B $24.31B $5.62B $-195M $-636M $7.28B $-415M
Taxes Paid 12-point trend, +332.6% $43.37B $26.10B $18.68B $19.57B $25.39B $9.50B $15.26B $10.42B $11.59B $10.44B $13.25B $10.03B
Free Cash Flow 12-point trend, +97.0% $98.77B $108.81B $99.58B $111.44B $92.95B $73.36B $58.90B $64.12B $51.15B $53.09B $70.02B $50.14B
Levered FCF 10-point trend, +93.0% · · $96.23B $108.99B $90.66B $70.91B $55.89B $61.48B $49.39B $52.01B $69.48B $49.86B
Kârlılık 8
AAPL için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +21.6% 46.9% 46.2% 44.1% 43.3% 41.8% 38.2% 37.8% 38.3% 38.5% 39.1% 40.1% 38.6%
Operating Margin 12-point trend, +11.3% 32.0% 31.5% 29.8% 30.3% 29.8% 24.1% 24.6% 26.7% 26.8% 27.8% 30.5% 28.7%
Net Margin 12-point trend, +24.6% 26.9% 24.0% 25.3% 25.3% 25.9% 20.9% 21.2% 22.4% 21.1% 21.2% 22.9% 21.6%
Pretax Margin 12-point trend, +9.0% 31.9% 31.6% 29.7% 30.2% 29.8% 24.4% 25.3% 27.5% 28.0% 28.5% 31.0% 29.3%
EBITDA Margin 12-point trend, +5.2% 34.8% 34.4% 32.8% 33.1% 32.9% 28.2% 29.4% 30.8% 30.3% 32.7% 35.3% 33.1%
ROA 12-point trend, +71.7% 30.9% 26.1% 27.5% 28.4% 28.1% 17.3% 15.7% 16.1% 13.9% 14.9% 20.4% 18.0%
ROE 12-point trend, +374.3% 159.4% 151.6% 158.5% 183.5% 148.7% 83.4% 59.1% 53.6% 36.9% 36.9% 46.2% 33.6%
ROIC 12-point trend, +97.9% 65.1% 57.2% 56.3% 58.6% 50.3% 31.9% 27.1% 26.1% 18.5% 20.8% 28.5% 32.9%
Likidite ve Solventlik 5
AAPL için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -17.3% 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 1.4 1.5 1.1 1.3 1.4 1.1 1.1
Quick Ratio 12-point trend, -14.9% 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 1.0 1.2 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7
Debt / Equity 12-point trend, +2264.0% 1.3 1.9 1.8 2.4 2.0 1.7 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.1
LT Debt / Equity 11-point trend, +137.2% 1.1 1.5 1.5 2.0 1.7 1.5 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 ·
Interest Coverage 10-point trend, -78.7% · · 29.1 40.7 41.2 23.1 17.9 21.9 26.4 41.2 97.2 136.7
Verimlilik 3
AAPL için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +38.0% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Inventory Turnover 12-point trend, -41.3% 34.0 30.9 38.0 38.8 40.0 41.5 40.1 37.2 40.4 58.6 62.8 57.9
Receivables Turnover 12-point trend, -4.9% 11.4 12.4 13.3 14.5 17.3 14.1 11.3 12.9 13.6 13.2 13.6 12.0
Hisse Başına 6
AAPL için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -73.8% $4.99 $3.77 $4.00 $3.18 $3.84 $3.85 $20.37 $22.53 $26.15 $24.03 $21.39 $19.02
Revenue / Share 12-point trend, -7.1% $27.74 $25.38 $24.24 $24.15 $21.69 $15.66 $55.96 $53.12 $43.65 $39.21 $40.34 $29.86
Cash Flow / Share 12-point trend, -23.8% $7.43 $7.67 $6.99 $7.48 $6.17 $4.60 $14.93 $15.49 $12.11 $11.97 $14.03 $9.75
Cash / Share 12-point trend, +3.1% $2.43 $1.98 $1.93 $1.48 $2.13 $2.24 $10.99 $5.45 $3.96 $3.84 $3.79 $2.36
Dividend / Share 12-point trend, -44.0% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +15.7% $7.46 $6.08 $6.13 $6.11 $5.61 $3.28 $2.97 $2.98 $9.21 $8.31 $9.22 $6.45
Büyüme Oranları 10
AAPL için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -80.7% 6.4% 2.0% -2.8% 7.8% 33.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -84.6% 1.8% 2.2% 11.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 8.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -68.0% 22.7% -0.82% 0.33% 8.9% 71.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -70.3% 6.9% 2.7% 23.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 17.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -70.0% 19.5% -3.4% -2.8% 5.4% 64.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -79.5% 3.9% -0.33% 19.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 1.8% · · · · · · · · · · ·
Değerleme (TTM) 17
AAPL için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +127.7% $416.16B $391.04B $383.29B $394.33B $365.82B $274.51B $260.17B $265.60B $229.23B $215.64B $233.72B $182.79B
Net Income TTM 12-point trend, +183.5% $112.01B $93.74B $97.00B $99.80B $94.68B $57.41B $55.26B $59.53B $48.35B $45.69B $53.39B $39.51B
Market Cap 12-point trend, +2454.2% $3.77T $3.44T $2.66T $2.40T $2.41T $1.91T $243.07B $268.35B $197.51B $150.36B $159.98B $147.75B
Enterprise Value 12-point trend, +2860.0% $3.82T $3.48T $2.71T $2.47T $2.48T $1.93T $250.56B $316.53B $239.01B $170.23B $182.85B $128.98B
P/E 12-point trend, +776.9% 34.2 37.5 27.9 24.6 26.2 34.2 18.4 18.9 4.2 3.4 3.1 3.9
P/S 12-point trend, +1021.9% 9.1 8.8 6.9 6.1 6.6 6.9 0.9 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8
P/B 12-point trend, +3764.1% 51.2 60.5 42.8 47.3 38.3 29.2 2.7 2.5 1.5 1.2 1.3 1.3
P / Tangible Book 6-point trend, +75.5% 51.2 60.5 42.8 47.3 38.3 29.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +1268.1% 33.9 29.1 24.1 19.6 23.2 23.6 3.5 3.5 3.1 2.3 2.0 2.5
P / FCF 12-point trend, +1196.7% 38.2 31.6 26.7 21.5 26.0 26.0 4.1 4.2 3.9 2.8 2.3 2.9
EV / EBITDA 12-point trend, +1136.1% 26.4 25.9 21.6 18.9 20.6 24.9 3.3 3.9 3.4 2.4 2.2 2.1
EV / FCF 12-point trend, +1402.7% 38.7 32.0 27.2 22.2 26.6 26.3 4.3 4.9 4.7 3.2 2.6 2.6
EV / Revenue 12-point trend, +1200.2% 9.2 8.9 7.1 6.3 6.8 7.0 1.0 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7
Dividend Yield 12-point trend, -94.5% 0.41% 0.44% 0.56% 0.62% 0.60% 0.74% 5.8% 5.1% 6.5% 8.1% 7.2% 7.5%
Earnings Yield 12-point trend, -88.6% 2.9% 2.7% 3.6% 4.1% 3.8% 2.9% 5.4% 5.3% 23.9% 29.5% 32.1% 25.6%
Payout Ratio 12-point trend, -50.7% 13.8% 16.2% 15.5% 14.9% 15.3% 24.5% 25.6% 23.0% 26.4% 26.2% 21.4% 27.9%
Annual Payout 12-point trend, +39.8% $15.42B $15.23B $15.03B $14.84B $14.47B $14.08B $14.12B $13.71B $12.77B $12.15B $11.56B $11.03B

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
Gelir $416.16B$391.04B$383.29B$394.33B$365.82B
Brüt Kâr Marjı % 46.9%46.2%44.1%43.3%41.8%
Faaliyet Kâr Marjı % 32.0%31.5%29.8%30.3%29.8%
Net Gelir $112.01B$93.74B$97.00B$99.80B$94.68B
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $7.46$6.08$6.13$6.11$5.61
Bilanço
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
Borç / Öz Sermaye 1.31.91.82.42.0
Cari Oran 0.90.91.00.91.1
Cari Oran 0.60.60.60.50.7
Nakit Akışı
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
Serbest Nakit Akışı $98.77B$108.81B$99.58B$111.44B$92.95B

AAPL Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Apple'ın ekosistemini, milyarlarca kullanıcıyı kilitleyen ve 2026Q2'ye kadar hizmetler büyümesini ve akranları geride bırakan getirileri besleyen bir set olarak görüyorum. ROE'si %164'e ulaştı, DELL'in %130'unu geride bırakarak donanım eşinin eşleşemediği geri alımlarla desteklenen verimliliği işaret ediyor. Net marj %26.92'ye yükseldi ve 46.91'lik düz bir brüt marj ortamında fiyatlandırma gücünü yansıtıyor. EPS $7.46'ya yükseldi ve 8 Nisan tarihli haberlere göre perakende alım telaşının ortasında hisse senedinin $193'ten $211'e yükselişini destekliyor.

↓ Düşüş

Benim okumam, Apple'ın gökyüzüne yakın değeri kusursuz bir uygulama gerektiriyor, ancak likidite riskleri ve akranları geride bırakan katlar, 2026Q2'ye kadar herhangi bir büyüme aksamasına karşı onu savunmasız bırakıyor. P/E 35.86'da, DELL'in 19.3'üne benzer akran medyanlarının üzerinde, kusursuzluğu fiyatlandırıyor ve hata için çok az pay bırakıyor. Mevcut oran 1.0'ın altında 0.89'da bekliyor, düşen D/E'ye rağmen 133.8'e rağmen kısa vadeli nakit baskılarına işaret ediyor. 17 Nisan'daki haberler, onu Büyüleyici Yedili arasında çekicilik açısından düşük sıralıyor.

Claude NEUTRAL 0,72
↑ Yükseliş

Apple'ın karlılık motoru tüm silindirlerde çalışıyor - şirket, neredeyse tüm teknoloji akranlarından daha fazla nakit, hissedar öz sermayesinin her dolarından elde ediyor. ROE'si %164'te oturuyor ve çoğu donanım şirketi için yapısal olarak imkansız olan ve yazılımı kıyaslayan fiyatlandırma gücünü işaret ediyor. %26'nın üzerinde net marjlar devam ederse ve hizmetler bileşiklenirse, 35.9'luk P/E bile haklıdır. Perakende talebi yeniden canlanıyor; çeyrekle çeyreğe net marj genişlemesi, iş modelinin gevşemediğini, sıkılaştığını kanıtlıyor.

↓ Düşüş

Apple, trailing kazançların 35.9 katı oranında kusursuzluğu fiyatlandırıyor, hisse senedi zaten düşük seviyelerden sert bir şekilde toparlandı - Mayıs ayında $195'ten şu anda $211'e kadar. Bu değerleme, iPhone yenileme döngülerinde veya Çin zayıflığında bir aksama için yer bırakmıyor. 0.89'luk mevcut oran, sıkı işletme sermayesini işaret ediyor; şirket, topladığıdan daha hızlı nakit yakıyor. Bu katda, Apple'ın burada tutulmasını haklı çıkarmak için bile %10'dan fazla sürekli kazanç büyümesine ihtiyaç var. Hizmetler büyümesinde veya marj sıkışmasında herhangi bir aksaklık, %15–20'lik bir sıfırlama riski haline gelir.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Apple, ölçekte bile ekosisteminden muazzam değer çıkarmaya devam eden bir birleşik makine olmaya devam ediyor. Şirket, hissedar sermayesini kâra dönüştürmede %164.05 getiri elde ediyor. Bu metrik, Apple'ın tipik donanım üreticilerine kıyasla hissedar sermayesini kâra dönüştürmede inanılmaz derecede verimli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, %26.92'lik bir net kâr marjı, şirketin hizmet odaklı modelinin çoğu akranın basitçe kopyalamadığı bir karlılık seviyesi sağladığını kanıtlıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için, marjları korurken baskın bir tüketici ayak izini sürdürme yeteneği, kısa vadeli oynaklığa rağmen hisse senedini sahip olma nedeninin temelini oluşturmaya devam ediyor.

↓ Düşüş

Değerlendirme, hisse senedinin kusursuzluğu fiyatlandırdığı ve yavaşlayan bir büyüme ortamında çok az yer bıraktığı bir noktaya ulaştı. Apple, kazanç-hisse senedi oranının 35.86'sında işlem görüyor. Bu kat, yatırımcıların geçmişte olduğu kadar kolay olmayabilecek gelecekteki büyüme için önemli bir prim ödediğini gösteriyor. Ek olarak, mevcut oran 0.89'da oturuyor. Bu, bu büyüklükteki bir iş için kısa vadeli likiditenin istediğimizden daha sıkı olduğunu gösteriyor ve beklenmedik piyasa rüzgarları veya agresif sermaye tahsis stratejilerini yönlendirme konusunda esnekliğini potansiyel olarak sınırlıyor.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ Yükseliş

AAPL için 2026Q2'deki en güçlü boğa davası, ekosistem setinin ve sermaye disiplininin dayanıklı karlılığı yönlendirmesine dayanıyor. ROE TTM %164.05. Bu seviye, Apple'ın öz sermayeyi kâra dönüştürdüğünü, fiyatlandırma gücünü ve kazanç büyüklüğünü sürdürebilen geri alımları işaret eden olağanüstü bir oranda gösteriyor. Son haftalarda hisse senetleri 200-215 civarında dar bir aralıkta işlem gördü ve duygu hizmet momentumu ve ürün yenileme döngüleri üzerinde olumlu bir yöne eğildi. Uygulama sağlam kalırsa, akranlar değerleme baskısıyla karşı karşıya kalırken bile kazanç tabanı bile mütevazı kat genişlemesini destekleyebilir.

↓ Düşüş

Bence en büyük ayı senaryosu, büyüme yavaşlarsa veya çekirdek cihazlarda talep yumuşarsa Apple'ın yüksek katının haklı çıkarılmaması olabilir. P/E TTM 35.86. Bu, piyasanın sürekli kazanç büyümesi beklediğini ima ediyor; bir aksama veya makro rüzgarlar çoklu sıkışmaya ve büyüme kaymasından uzak bir yeniden derecelendirmeye neden olabilir. Son fiyat hareketi 200-215 bölgesinde dalgalı oldu ve hisse senedinin haberlere ve duygu değişimlerine duyarlı olduğunu gösteriyor. Makro bir arka plan olan oran riski ve mega-cap teknoloji genelinde değerleme riski ile risk-ödül aşağı yönlü eğilim gösteriyorsa, nakit akışı büyümesi yavaşlarsa.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

Claude, 0.89'luk mevcut oranı nakit yakma olarak okumanız, Apple'ın 2026Q2'ye kadar dayanıklılığını artıran bir kaldıraç trendini gözden kaçırıyor. Borç-öz sermaye oranı 133.8'e 154'ten düştü, bu da şirketin ROE makinesini ve geri alımları finanse etmek için borçtan daha az bağımlı olduğu anlamına geliyor. Bu bilanço düzeltmesi, kısa vadeli varlıklar yükümlülükleri aşsa bile likidite endişelerini azaltır.

Claude

Grok'un 17 Nisan'daki haberleri Apple'ı Büyüleyici Yedili arasında düşük sıralıyor şeklindeki değerlendirmesine itiraz etmek istiyorum. Bu başlık analist görüşüdür, piyasa sinyali değil - ve aslında Grok'un bahsettiği 8 Nisan tarihli perakende alım verisiyle çelişiyor. Perakende yatırımcılar o hafta Apple'dan net $65.3 milyon satın aldı. Eğer hisse senedi gerçekten akranlara göre çekici değilse, o zaman o teklifi görmezdik. Benim okumam, 17 Nisan'daki parça karşıt bir bakış açısıdır, bir karar değil. İzlememiz gereken gerçek soru, kazançlar eksik olursa o perakende coşkusunun devam edip etmeyeceğidir. Bu, izlememiz gereken uygulama riski, bir analistin onu ilk yerine yedinci olarak sıralayıp sıralamadığı değil.

Gemini

Grok, mevcut oranının 0.89 olmasının Apple için birincil bir endişe olduğunu değerlendirmesine katılmıyorum, çünkü bu oran, Apple'ın büyük ve öngörülebilir serbest nakit akışı üretme benzersiz yeteneğini göz ardı ediyor, bu da sentetik bir likidite tamponu görevi görüyor. Şirketin geleneksel bir üretici gibi denge tablosunda fazla nakit tutmasına gerek yoktur, çünkü hizmet odaklı geliri temelde yinelenen bir tahsilattır. İzole bir orana odaklanmak, Apple'ın sermayesini nasıl yönettiğinin gerçekliğini kaçırıyor.

Chatgpt

Claude, ROE'nin %164'ünün yapısal olarak imkansız olduğunu iddia etmenize itiraz ediyorum. Bu metrik, fiyatlandırma gücünü ve kazanç büyüklüğünü sürdürebilen geri alımları işaret eden olağanüstü bir oranda öz sermayeyi kâra dönüştürdüğünü gösteren bir fiyatlandırma gücü ve geri alım odaklı verimlilik sinyali veriyor, bu da cihaz talebi yavaşlasa bile hisse senedinin yukarı yönlü potansiyelinin uygulamaya ve hizmet momentumuna bağlı olduğunu gösteriyor. Pratik çıkarım, sadece cihaz döngüleri değil, ekosistem parazitlenmesi üzerine kurulu bir işletmedir. Ancak, hisse senedinin potansiyelini gerçekleştirmek için hizmetlerin hızlanması ve marj disiplininin korunması gerekir; aksi takdirde değerleme riski kendini yeniden ortaya çıkarabilir.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Gemini, FCF verilerimizin eksikliği ve EPS'nin $7.46'da sabit kalmasına rağmen 0.89'luk mevcut oranı FCF tamponları olarak çerçevelediği iddiasına itiraz ediyorum. Piyasa değeri, EPS sabit olmasına rağmen çeyrekle çeyreğe %5 düşerek $4.02 trilyon oldu. Bu yayılım, geri alımların nakit oluşturulmasından daha hızlı olduğunu doğruluyor ve 2026Q2'ye kadar likidite sıkılaşmasını gerçek bir izleme öğesi olarak değil, bir sorun olarak değil gösteriyor.

C
Claude

Apple'ın mevcut oranının sadece bir oran tuhaflığı olmadığını, Apple'ın kasıtlı olarak işletme sermayesinde zayıf çalıştığı stratejik bir seçim olduğunu savunmak istiyorum. Gerçek soru, o zayıf duruşun iPhone talebi yumuşarsa veya hizmetler büyümesi durursa sürdürülebilir olup olmadığıdır. Herhangi biri olursa, Apple, geleneksel bir üretici gibi bir nakit tampona güvenemez. Grok'un borç-öz sermaye oranının 133.8'e 154.5'ten düştüğüne doğru olduğunu belirtmesi de gerçektir - bu gerçek bir kaldıraç azaltmadır. Ancak, izlediğim şudur: Geri alım makinesini sürdürmek için net marjların %26'nın üzerinde kalmasına bağlıdır. Hizmetler büyümesi 2026Q2'de hayal kırıklığı yaratırsa, marj sıkışması gerçekleşir ve aniden verimli sermaye yapısı bir zayıflık haline gelir, bir güç haline gelmez. Odaklandığım o uygulama uçurumu budur.

G
Gemini

Grok, U.S. dolarının değişen makro rejimine ilişkin en büyük rüzgarı kaçırıyorsunuz. Apple, gelirlerinin %50'sinden fazlasını U.S. dışından elde ediyor, bu da daha güçlü bir doların bildirilen kazançları üzerinde anında ve korumasız bir vergi gibi çalıştığı anlamına geliyor. Dolar güçlendiğinde, uluslararası satışları daha az yerli dolara dönüşür, bu da Fed oranları daha uzun süre yüksek tutarsa kolayca o tamponu aşabilecek bir makro başlık rüzgarı yaratır. Hatta her dolardan $0.27 kâr elde eden bir iş olan %26.92 net kâr marjıyla bile, para birimi oynaklığı, marjları aşındırabilir.

C
Chatgpt

Claude, %164 ROE'nin yapısal olarak imkansız olduğu iddiasına itiraz ediyorum. Bu seviye, güçlü hizmetler, istikrarlı geri alımlar ve sermaye disiplini - 2026Q2 ve ötesinde hisse senetlerini yukarı itebilecek Apple'ın dayanıklı kazanç motoru olduğunu gösteren fiyatlandırma gücü ve geri alım odaklı verimlilik sinyali verir. Pratik çıkarım, sadece cihaz döngüleri değil, ekosistem parazitlenmesi üzerine kurulu bir işletmedir. Ancak, hisse senedinin potansiyelini gerçekleştirmek için hizmetlerin hızlanması ve marj disiplininin korunması gerekir; aksi takdirde değerleme riski kendini yeniden ortaya çıkarabilir.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $218.00 6 Aylık Hedef $228.00 Gerekçe Apple'ın ekosistemi ve hizmet momentumunun 3 aylık sürede $218'e ve 6 aylık sürede $228'e mütevazı bir artışa desteklediğine inanıyorum, ancak yalnızca uygulama prim değerlendirmeleri ve likidite sinyallerini dengeleyebiliyorsa 2026Q2'ye kadar. Somut katalizör, hizmetler büyümesinin %12'den fazla YoY'u aşan Q2 2026 kazançlarıdır, bu da %164 ROE'yi donanım döngülerin ötesinde sürdürülebilir fiyatlandırma gücü olarak doğrulayabilir. Ana risk, o raporda Çin'de talep eksikliği, USD rüzgarlarını artıracak ve %10-15'lik bir aşağı yönlü tetikleyecektir. P/E 35.9'da, hisse senedi akranların DELL'in 19.3'ü gibi katlardan kaçınmak için kusursuz büyümeyi talep ediyor.
C Claude 3 Aylık Hedef $218.00 6 Aylık Hedef $225.00 Gerekçe Hizmetler büyümesi devam ederse ve net marjlar %26'nın üzerinde kalırsa, Apple'ın 35.9 P/E'sini sürdürmesi mümkündür - bu kat, her gelir dolarından $0.27 kâr elde eden bir işi yansıtır, bu da donanım için elit bir durumdur. Katalizörüm 2026Q2 kazançları: hizmetler geliri hızlanır ve brüt marj düz kalırsa, piyasa Apple'ı Q3'e doğru 37–38x ileri kazançlara yeniden derecelendirecek ve hisse senedini %7–8 oranında yukarı itecektir. Riskim, Çin'de iPhone talebinin yumuşaması veya hizmetler büyümesinin hayal kırıklığı yaratmasıdır, bu da net marjı %24–25'e sıkıştıracak ve %15–20'lik bir sıfırlamayı tetikleyecektir. Mevcut oran 0.89 stratejik olarak zayıf, kriz değil, ancak o uygulama aksarsa sıfır tampon bırakır. 72 güven ile tutma tezimi koruyorum; Grok'un kaldıraç noktası gerçek, ancak Gemini'nin FX rüzgarı temel senaryomda ağırlıklandırılmamıştır.
G Gemini 3 Aylık Hedef $222.00 6 Aylık Hedef $235.00 Gerekçe Tezim, makro baskılara rağmen Apple'ın hizmet odaklı ekosistemi premium bir değerlendirmeyi sürdürecektir. 6 aylık hedef için büyük bir katalizör, analistlerin ileri kazanç tahminlerini yükseltmelerini zorlayacak 2026Q3'te %15'i aşan hizmetler büyümesini gösteren muhteşem bir kazanç raporu olacaktır. Aksine, birincil risk, U.S. dolarında önemli bir takdirin, uluslararası geliri sıkıştıracak ve marjları aşındıracak olmasıdır. Şu anda, hisse senedi 35.86 P/E'de işlem görüyor, yani yatırımcılar, tutarlı, yüksek marjlı yazılım satışları yoluyla gerçekleşmesi gereken gelecekteki büyüme için yüksek bir prim ödüyor ve keskin bir değerleme sıfırlamasını önlemek için.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $216.00 6 Aylık Hedef $235.00 Gerekçe Bence büyük fikir, güçlü hizmetler, istikrarlı geri alımlar ve sermaye disiplini - 2026Q2 ve ötesinde hisse senetlerini yukarı itebilecek Apple'ın dayanıklı kazanç motoru. Katalizör: yaklaşan 2026Q2 kazançları (geçen Temmuz) hizmetler momentumunun devam ettiğini ve karlılığı destekleyen marj disiplininin gösterdiğini göstermelidir. Risk: hisse senedi yaklaşık 209'da oturuyor, bu da çok az yastık bırakarak iPhone talebi yumuşarsa veya hizmetler yavaşlarsa. Hisse senedi, trailing kazançların yaklaşık 35.9 katı oranında işlem görüyor. Bu, yatırımcıların sürekli kazanç büyümesini beklediğini ve marjlar veya büyüme hayal kırıklığına uğrarsa kat sıkışmasına neden olabilecek bir aksama olabileceğini gösteriyor.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.