Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
$29,91
▲ +0,17 (+0,59%)
1 günlük değişim
$29,54 – $31,27
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı39,70%
Etkin pozisyon sayısı34,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar40
Net varlıklar
$218.7M
Varlıklar
44
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
ASLV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$14.5M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$12.0M
Son 12 ay
-$68.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 44 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7,98 | 64.256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4,08 | 28.888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3,74 | 94.149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3,56 | 87.648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,55 | 16.722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3,49 | 14.935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3,47 | 21.299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3,36 | 35.169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3,25 | 23.004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3,20 | 16.849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3,02 | 25.764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2,94 | 101.350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,73 | 17.557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2,62 | 29.365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2,54 | 15.182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2,36 | 35.183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2,23 | 40.434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2,18 | 31.631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2,17 | 36.107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2,08 | 52.587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2,05 | 9.387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1,97 | 69.031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1,96 | 69.255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1,83 | 12.042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1,78 | 9.988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1,78 | 18.793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1,78 | 43.686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1,77 | 24.931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1,75 | 63.196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1,59 | 40.693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1,50 | 22.703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,46 | 248.138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1,46 | 10.952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1,46 | 9.385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1,40 | 11.362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1,34 | 8.339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1,33 | 12.682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1,20 | 53.787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1,18 | 4.337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1,08 | 10.109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0,97 | 19.036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0,90 | 1.971.134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0,75 | 11.793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0,58 | 5.896 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 1 ödeme
0,82%Son 12 Aylık Getiri
$0,24Son 12 Aylık Temettü / Hisse
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 22 Aralık 2025 | $0,2440 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197.262.681 | 95,79% | 6.572.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5.953.908 | 2,89% | 198.375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597.535 | 0,29% | 19.909 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572.956 | 0,28% | 19.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485.407 | 0,24% | 16.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386.992 | 0,19% | 12.894 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349.536 | 0,17% | 11.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274.653 | 0,13% | 9.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $30.283 | 0,01% | 1.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.357 | 0,01% | 545 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |