Themes ETF Trust (AVGG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091235 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $39.1M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 31,07%
- Etkin pozisyon sayısı
- 26,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
AVGG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 16 Mayıs 2025'den beri | ▲ +74,02% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$17.4M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$16.1M
- Son 12 ay
- +$27.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3.610.407 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.560.509 | 26,48% | 57.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.551.599 | 26,33% | 56.774 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.060.381 | 17,99% | 38.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.737 | 10,13% | 21.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556.126 | 9,44% | 20.349 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248.698 | 4,22% | 9.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139.186 | 2,36% | 5.093 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71.384 | 1,21% | 2.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55.014 | 0,93% | 2.013 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49.248 | 0,84% | 1.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.826 | 0,06% | 140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |