Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000072148 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $92.9M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CLSM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +850,25% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 210,00%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,03
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$3.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$17.5M
- Son 12 ay
- -$53.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179.634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102.694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326.194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185.360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130.075 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57.030.169 | 85,27% | 2.069.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.923.074 | 5,87% | 142.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2.702.683 | 4,04% | 98.097 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970.228 | 1,45% | 35.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905.798 | 1,35% | 32.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448.504 | 0,67% | 16.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401.350 | 0,60% | 15.051 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155.520 | 0,23% | 5.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139.133 | 0,21% | 5.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.079 | 0,10% | 2.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58.105 | 0,09% | 2.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.554 | 0,07% | 1.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28.515 | 0,04% | 1.035 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.392 | 0,01% | 232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |