AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36,68
▲ +0,09 (+0,25%)
1 günlük değişim
$36,15 – $36,68
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,07%
Etkin pozisyon sayısı1,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar1
Net varlıklar
$94.9M
Varlıklar
4
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NVBW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,19% | · |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$894K
Çeyrek sonu Tem 2026
-$6.2M
Son 12 ay
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: DE
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101,75 | 1.306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0,93 | 1.306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0,19 | -1.306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2,42 | -1.306 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 52 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.383.350 | 11,51% | 235.388 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8.091.764 | 11,11% | 227.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz SE | $6.830.173 | 9,38% | 191.778 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.319.635 | 8,68% | 177.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5.874.552 | 8,07% | 164.946 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.817.351 | 7,99% | 163.340 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.852.028 | 6,66% | 136.236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.715.534 | 5,10% | 104.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3.689.877 | 5,07% | 109.056 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2.663.922 | 3,66% | 74.803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $2.323.416 | 3,19% | 65.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.364.233 | 1,87% | 38.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.115.390 | 1,53% | 31.318 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $926.649 | 1,27% | 26.019 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865.088 | 1,19% | 24.290 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812.841 | 1,12% | 22.823 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653.322 | 0,90% | 18.344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636.995 | 0,87% | 17.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Advisors | $618.312 | 0,85% | 17.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580.988 | 0,80% | 16.313 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499.386 | 0,69% | 15.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452.987 | 0,62% | 12.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $436.854 | 0,60% | 12.266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418.904 | 0,58% | 11.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415.655 | 0,57% | 11.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389.023 | 0,53% | 10.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372.704 | 0,51% | 10.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372.704 | 0,51% | 10.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $371.109 | 0,51% | 10.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364.755 | 0,50% | 10.242 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332.343 | 0,46% | 9.332 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263.195 | 0,36% | 7.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257.354 | 0,35% | 7.226 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $234.810 | 0,32% | 6.593 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230.607 | 0,32% | 6.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214.474 | 0,29% | 6.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allegheny Financial Group | $205.142 | 0,28% | 5.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184.308 | 0,25% | 5.175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174.724 | 0,24% | 4.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166.425 | 0,23% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106.133 | 0,15% | 2.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71.337 | 0,10% | 2.003 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56.984 | 0,08% | 1.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29.204 | 0,04% | 820 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17.309 | 0,02% | 486 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11.753 | 0,02% | 330 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $9.509 | 0,01% | 267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.594 | 0,01% | 129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.674 | 0,00% | 47 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.362 | 0,00% | 38.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7.518 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |