ESEA Euroseas Ltd. - Common Stock
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 29, 2026
$72,42
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$51,0052 haftanın en düşüğü
$79,6752 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$511M
P/E
3.7
Hisse Başına Kâr
$19.72
Gelir
$228M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$51–$80
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
$90
P/E
3.7
ROE
33.1%
Net Kâr Marjı
60.1%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
ESEA Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$72.42
Piyasa Değeri
$511M
P/E
3.7
Hisse Başına Kâr
$19.72
Gelir
$228M
Temettü Verimi
3.7%
ROE
33.1%
D/E Borç/Özsermaye
0.5
52 Haftlık Aralık
$51–$80
ESEA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 19 Aralık 2019 | 1-for-8 | Ters |
| 23 Temmuz 2015 | 1-for-10 | Ters |
| 06 Ekim 2006 | 1-for-3 | Ters |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$228M2016-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$19.722019-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı·2017-12-31 → 2020-12-31
Net kar marjı60.1%2016-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | ESEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.75Y ort. ≈2.1 | ≈2.1 | 9.1 | Düşük değerli | |
| P/S (F/S) | 2.25Y ort. ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | Aşırı değerli | |
| P/B (F/D) | 1.15Y ort. ≈0.9 | ≈0.9 | 0.6 | Aşırı değerli | |
| EV / EBITDA | 3.75Y ort. ≈3.0 | ≈3.0 | 10.1 | Düşük değerli | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | 3.65Y ort. ≈1.9 | ≈1.9 | 3.3 | Düşük değerli | |
| EV / Revenue (EV / Gelir) | 2.45Y ort. ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 1.15Y ort. ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | ESEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | 65.6%5Y ort. ≈58.4% | ≈58.4% | 19.8% | En üst düzey | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | 65.6%5Y ort. ≈58.4% | ≈58.4% | 26.7% | En üst düzey | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | 60.1%5Y ort. ≈55.5% | ≈55.5% | 10.9% | En üst düzey | |
| ROA | 21.2%5Y ort. ≈27.7% | ≈27.7% | 2.9% | En üst düzey | |
| ROE | 33.1%5Y ort. ≈58.2% | ≈58.2% | 3.5% | En üst düzey |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | ESEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye) | 0.55Y ort. ≈0.7 | ≈0.7 | 1.0 | Düşük borç | |
| Current Ratio (Cari Oran) | 4.95Y ort. ≈1.8 | ≈1.8 | 2.3 | Güçlü likidite | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 4.75Y ort. ≈1.7 | ≈1.7 | 1.4 | Güçlü likidite | |
| Long-Term Debt / Equity (Uzun Vadeli Borç / Özkaynak) | 0.45Y ort. ≈0.5 | ≈0.5 | 0.8 | Düşük borç | |
| Interest Coverage (Faiz Karşılama Oranı) | 10.35Y ort. ≈16.5 | ≈16.5 | 1.5 | Güçlü likidite |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | ESEA | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.45Y ort. ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | En üst düzey | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 31.05Y ort. ≈99.1 | ≈99.1 | 36.1 | Zayıf |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Verimi3.7%
Temettü Ödeme Oranı13.8%
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$3.20
Büyüme Serisi≈2
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Eyl 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.1% |
| Haz 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.4% |
| Mar 10, 2026 | $0,75 | USD | ≈4.2% |
| Ara 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈4.2% |
| Eyl 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈3.8% |
| Tem 9, 2025 | $0,65 | USD | ≈4.6% |
| Mar 11, 2025 | $0,53 | USD | ≈7.5% |
| Ara 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.4% |
| Eyl 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Haz 12, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.0% |
| Mar 7, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Ara 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.4% |
| Eyl 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.7% |
| Haz 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈9.0% |
| Mar 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈10.0% |
| Ara 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈8.0% |
| Eyl 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈4.5% |
| Haz 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.7% |
| Ağu 28, 2013 | $0,98 | USD | ≈4.8% |
| Haz 3, 2013 | $0,98 | USD | ≈6.3% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
5.0%
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Ağu 13, 2026 | $4.70 | $4.33 | 8.6% |
| 31 Mart 2026 | May 21, 2026 | $4.70 | $4.38 | 7.4% |
| 31 Aralık 2025 | $4.48 | $5.09 | -12.1% | |
| 30 Eylül 2025 | $4.23 | $4.49 | -5.7% | |
| 30 Haziran 2025 | $4.20 | $3.52 | 19.4% | |
| 31 Mart 2025 | $3.76 | $3.35 | 12.4% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $78M | $93M | $70M | $76M | $48M | $44M | $38M | $32M | $29M | $33M | $49M | $55M | |
| Operating Income | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-5M | $-13M | $-11M | $-15M | |
| Interest Expense | $15M | $10M | $6M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-13M | $-7M | $-5M | $-395.3K | $-3M | $-5M | $-4M | $-3M | $-2M | $-5M | $-486.2K | $-747.0K | |
| Net Income | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| EPS (Basic) | $19.73 | $16.25 | $16.53 | $14.79 | $6.07 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| EPS (Diluted) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| Shares (Basic) | 6,943,682 | 6,938,204 | 6,931,280 | 7,181,561 | 6,976,905 | 5,753,917 | 2,861,928 | · | · | · | · | 54,794,181 | |
| Shares (Diluted) | 6,947,139 | 6,961,266 | 6,936,060 | 7,190,107 | 6,993,405 | 5,753,917 | 2,861,928 | 0 | · | 8,165,703 | 6,410,794 | 5,479,418 | |
| EBITDA | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-3M | $-22M | $-11M | $-15M |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $176M | $74M | $59M | $26M | $27M | $4M | $985.4K | $7M | $3M | $3M | $9M | $25M | |
| Receivables | $10M | $5M | $2M | $573.0K | $1M | $2M | $715.1K | $958.7K | $885.5K | $1M | $1M | $2M | |
| Inventory | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Prepaid Expense | $984.4K | $1M | $502.8K | $350.2K | $382.7K | $244.3K | $526.5K | $222.3K | $247.0K | $172.4K | $175.5K | $348.2K | |
| Current Assets | $192M | $85M | $66M | $47M | $33M | $10M | $6M | $12M | $16M | $10M | $22M | $31M | |
| PP&E (Net) | $466M | $443M | $268M | $217M | $176M | $98M | $116M | $49M | $52M | $106M | $89M | $111M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $125M | $140M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $29M | |
| Total Assets | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Accounts Payable | · | · | $6M | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $9M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Liabilities | $39M | $57M | $51M | $74M | $37M | $29M | $25M | $12M | $19M | $11M | $19M | $25M | |
| Total Liabilities | $237M | $228M | $158M | $160M | $145M | $75M | $99M | $44M | $80M | $56M | $45M | $60M | |
| Long-term Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $90M | $37M | $74M | $52M | $41M | $54M | |
| Total Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $84M | $37M | $72M | $50M | $41M | $54M | |
| Common Stock | $211.7K | $211.4K | $210.4K | $213.5K | $218.8K | $201.3K | $168.0K | $46.9K | $338.2K | $326.3K | $245.9K | $171.5K | |
| Retained Earnings | $205M | $104M | $8M | $-93M | $-188M | $-230M | $-234M | $-230M | $-238M | $-230M | $-184M | $-168M | |
| Stockholders' Equity | $463M | $363M | $267M | $168M | $77M | $27M | $20M | $4M | $47M | $54M | $95M | $100M | |
| Liabilities + Equity | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Shares Outstanding | 7,055,881 | 7,047,537 | 7,014,331 | 7,116,206 | 7,294,541 | 6,708,946 | 5,600,259 | 1,564,456 | 11,274,126 | 10,876,112 | 8,195,760 | 5,715,731 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $1M | $951.4K | $182.3K | $121.6K | $97.9K | $124.5K | $116.6K | $294.3K | $306.1K | $510.1K | |
| Operating Cash Flow | $141M | $128M | $130M | $114M | $53M | $2M | $3M | $-1M | $5M | $-5M | $-2M | $-730.3K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | $647.1K | · | · | $30M | $3M | $17M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-169M | $-102M | $-87M | $-74M | $16M | $-56M | · | $-26M | $-23M | $-8M | $-37M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $34M | $22M | $14M | $8M | $23M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $24M | $10M | $8M | $23M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $15M | |
| Stock Repurchased | $2M | $1M | $3M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $150.7K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-1M | $-3M | $-5M | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $14M | |
| Dividends Paid | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $57M | $5M | $-27M | $47M | $-18M | $45M | $135.4K | $13M | $-6M | $-4M | $52M | |
| Net Change in Cash | $103M | $16M | $33M | $-59.7K | $25M | $408.1K | $-7M | $5M | $1M | $-10M | $-14M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $2M | $-52M | $-1M | $-32M | · | · | $-22M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| Net Margin | 60.1% | 53.0% | 60.5% | 58.1% | 45.8% | 7.6% | -4.2% | -1.9% | -14.2% | -155.6% | -37.3% | -44.1% | |
| EBITDA Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| ROA | 21.2% | 22.2% | 30.4% | 38.6% | 25.9% | 3.4% | -1.7% | -0.58% | -4.0% | -28.0% | -7.7% | -10.3% | |
| ROE | 33.1% | 35.8% | 52.7% | 86.7% | 82.5% | 16.9% | -13.9% | -2.6% | -12.1% | -59.3% | -14.4% | -17.5% |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 10.3 | 11.9 | 20.1 | 22.5 | 17.9 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | -11.3 | -8.4 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 31.0 | 64.6 | 145.1 | 197.8 | 57.1 | 39.1 | 47.8 | 37.3 | 29.5 | 20.0 | 20.9 | 20.0 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $65.68 | $51.50 | $38.00 | $23.63 | $10.54 | $4.07 | $3.65 | $0.31 | $4.14 | $4.97 | $11.60 | $1.75 | |
| Revenue / Share | $32.80 | $30.58 | $27.30 | $25.41 | $13.43 | · | · | · | · | $3.48 | $5.88 | $0.74 | |
| Cash Flow / Share | $20.32 | $18.41 | $18.74 | $15.87 | $7.52 | · | · | · | · | $-0.10 | $-0.32 | $-0.01 | |
| Cash / Share | $25.01 | $10.46 | $8.36 | $3.63 | $3.64 | $0.53 | $0.18 | $0.56 | $0.37 | $0.29 | $1.06 | $0.44 | |
| Dividend / Share | $2.70 | $2.40 | $2.00 | $1.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| Net Income TTM | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| Market Cap | $385M | $208M | $178M | $107M | $148M | $30M | $19M | $57M | $125M | $120M | $136M | $2.83B | |
| Enterprise Value | $426M | $339M | $249M | $188M | $239M | $93M | $102M | $87M | $193M | $166M | $168M | $2.86B | |
| P/E | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 7.6 | -2.7 | · | · | · | -6.8 | -14.0 | |
| P/S | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 69.6 | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 14.9 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 28.2 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 12.3 | 5.7 | -38.7 | 15.7 | -143.8 | -67.1 | -3872.0 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 16.8 | -0.4 | -38.6 | -3.9 | · | · | -128.2 | |
| EV / EBITDA | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 10.0 | 51.7 | 37.1 | -69.4 | -7.7 | -14.7 | -195.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 52.7 | -1.9 | -58.7 | -6.1 | · | · | -129.5 | |
| EV / Revenue | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 8.1 | 4.5 | 70.3 | |
| Dividend Yield | 4.9% | 8.1% | 7.9% | 10.1% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 36.1% | 55.0% | 65.2% | 98.5% | 29.9% | 13.1% | -36.5% | · | · | · | -14.8% | -7.1% | |
| Payout Ratio | 13.8% | 14.9% | 12.2% | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | -0.07% | |
| Annual Payout | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.34 | $0.04 | $-0.21 | $-0.51 | · | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $24M | $52M | $29M | $52M | $64M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-13M | $1M | $-7M | $-16M | · | · | · | · | |
| P/E | · | -174.2 | 3824.2 | -1143.8 | -499.1 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | -0.57% | 0.03% | -0.09% | -0.20% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $4M | $8M | $7M | $11M | · | · | · | · |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M |
| Faaliyet Kâr Marjı % | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% |
| Net Gelir | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borç / Öz Sermaye | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| Cari Oran | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| Cari Oran | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
Bu beyan için veri yok
Bu beyanı oluşturmak için henüz yeterli temel verisi yok.
Kurumsal Sahipler (13F) 62 dosya · $35.6M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
62
Tutulan Değer
$35.6M
Yeni pozisyonlar
7
Çıkan pozisyonlar
9
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-10 önceki Ç'ye göre) | 9 (0 önceki Ç'ye göre) | 18 (+3 önceki Ç'ye göre) | 18 (+4 önceki Ç'ye göre) | -128K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4.486.081 | 67.592 | 12,61% | Hisse senetleri |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4.344.912 | 65.465 | 12,21% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $2.299.873 | 34.652 | 6,46% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.933.756 | 29.136 | 5,43% | Hisse senetleri |
| Boston Partners | $1.635.890 | 24.648 | 4,60% | Hisse senetleri |
| Inspire Investing, LLC | $1.591.364 | 23.805 | 4,47% | Hisse senetleri |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1.569.982 | 23.655 | 4,41% | Hisse senetleri |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.335.895 | 20.128 | 3,75% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.272.379 | 19.171 | 3,58% | Hisse senetleri |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1.032.850 | 15.562 | 2,90% | Hisse senetleri |
| North Star Investment Management Corp. | $995.550 | 15.000 | 2,80% | Hisse senetleri |
| CREDIT AGRICOLE S A | $944.711 | 14.234 | 2,65% | Hisse senetleri |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914.047 | 13.772 | 2,57% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $874.226 | 13.172 | 2,46% | Hisse senetleri |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $826.075 | 13.858 | 2,32% | Hisse senetleri |
| STATE STREET CORP | $743.211 | 11.198 | 2,09% | Hisse senetleri |
| Toroso Investments, LLC | $627.245 | 11.488 | 1,76% | Hisse senetleri |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $585.251 | 8.818 | 1,64% | Hisse senetleri |
| LPL Financial LLC | $577.454 | 8.701 | 1,62% | Hisse senetleri |
| Mariner, LLC | $533.615 | 8.040 | 1,50% | Hisse senetleri |
| WINTON GROUP Ltd | $533.349 | 8.036 | 1,50% | Hisse senetleri |
| CITIGROUP INC | $481.183 | 7.250 | 1,35% | Hisse senetleri |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $422.843 | 6.371 | 1,19% | Hisse senetleri |
| BlackRock, Inc. | $409.238 | 6.166 | 1,15% | Hisse senetleri |
| Point72 Asset Management, L.P. | $390.720 | 5.887 | 1,10% | Hisse senetleri |
| Balyasny Asset Management L.P. | $343.730 | 5.179 | 0,97% | Hisse senetleri |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $335.699 | 5.058 | 0,94% | Hisse senetleri |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $331.850 | 5.000 | 0,93% | Hisse senetleri |
| Jump Financial, LLC | $317.912 | 4.790 | 0,89% | Hisse senetleri |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $276.763 | 4.170 | 0,78% | Hisse senetleri |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $275.369 | 4.149 | 0,77% | Hisse senetleri |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $269.396 | 4.059 | 0,76% | Hisse senetleri |
| AlphaCore Capital LLC | $257.316 | 3.877 | 0,72% | Hisse senetleri |
| JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. | $248.092 | 3.738 | 0,70% | Hisse senetleri |
| Quadrature Capital Ltd | $237.472 | 3.578 | 0,67% | Hisse senetleri |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $220.747 | 3.326 | 0,62% | Hisse senetleri |
| SEI INVESTMENTS CO | $203.225 | 3.062 | 0,57% | Hisse senetleri |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196.123 | 2.955 | 0,55% | Hisse senetleri |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $179.199 | 2.700 | 0,50% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $123.050 | 1.854 | 0,35% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106.269 | 1.601 | 0,30% | Hisse senetleri |
| Aquatic Capital Management LLC | $63.981 | 964 | 0,18% | Hisse senetleri |
| BARCLAYS PLC | $39.822 | 600 | 0,11% | Hisse senetleri |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $29.805 | 500 | 0,08% | Hisse senetleri |
| CWM, LLC | $26.740 | 400 | 0,08% | Hisse senetleri |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $26.548 | 400 | 0,07% | Hisse senetleri |
| Allworth Financial LP | $17.257 | 260 | 0,05% | Hisse senetleri |
| Archer Investment Corp | $14.287 | 215 | 0,04% | Hisse senetleri |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12.607 | 190 | 0,04% | Hisse senetleri |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12.000 | 174 | 0,03% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 9 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 başvurular | 05 Ekim 2021 | · | İlk başvuru | Pasif yatırım | SEC |
| BlackRock, Inc. (TIN ×7 başvurular | 30 Haziran 2021 | · | İlk başvuru | · | SEC |
| Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 başvurular | 22 Haziran 2021 | · | İlk başvuru | · | SEC |
| Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 başvurular | 15 Aralık 2020 | · | İlk başvuru | · | SEC |
| Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 başvurular | 15 Aralık 2020 | · | İlk başvuru | Pasif yatırım | SEC |
| Diamantis Shareholders Ltd. ×2 başvurular | 09 Aralık 2019 | · | İlk başvuru | Pasif yatırım | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 başvurular | 03 Haziran 2019 | · | İlk başvuru | · | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) | 31 Ocak 2014 | · | İlk başvuru | Pasif yatırım | SEC |
| Açıklanmayan raporlama kişisi | 01 Aralık 2008 | · | İlk başvuru | Pasif yatırım | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Şirket yöneticileri 4 içeriden öğrenenler · 3 yöneticiler · 2 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Aslidis | Chief Financial Officer | 14 Nisan 2026 P | 25.910 | 1 | 0 | $70.820 |
| Symeon Pariaros | Chief Administrative Officer | 01 Eylül 2026 S | 1.900 | 0 | 1 | $-75.050 |
| Stefania Karmiri | Corporate Secretary | 16 Nisan 2026 S | 0 | 0 | 1 | $-18.000 |
| Aristeidis P Pittas | Yönetim kurulu üyesi | 27 Ağustos 2026 P | 58.425 | 4 | 2 | $55.386 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
ESEA Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 9 analist
AL
Medyan hedef
$91.00
+25,7%
2 22,2%
Güçlü Al
6 66,7%
Al
1 11,1%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
4 analist · 2026-10-01Ortalama hedef $90.00 +24,3%
← Tüm hedeflerin altında
Mevcut fiyat $72.42
Düşük$85.00
Ortalama$90.00
Yüksek$93.00
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
| Hisse Sembolü | Piyasa Değeri | P/E | Gelir YoY | Net Kar Marjı | ROE | Brüt Kar Marjı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri
Şu anda açık sinyal yok — hiçbir kart dolu değil ve bu dürüstçe.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 29, 2026