OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS

CIK 1037763 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$252.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.712. · en iyi 60.5%
Pozisyonlar
613
Tarih itibarıyla
30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +9.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
36,85%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
53,59%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
45,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q3 2025: 1,72% Tahmini alışlar $4.154.541 · satışlar $4.830.788

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q3 2025 · 89,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
17
Artırıldı
65
Azaldı
95
Kapalı
18

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
26,3%
Industrials
9,2%
Communication Services
6,2%
Health Care
6,1%
Retail
5,8%
Financials
4,2%
Financial Services
4,0%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
27,8%

Tam portföy 613 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21.774.615 8,64% 85.515 $4.101.327 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15.641.001 6,21% 83.830 $1.922.729 Aşağı ×3
SPY SPY $15.419.074 6,12% 23.146 $1.206.532 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.415.604 3,34% 16.248 $244.198 Aşağı ×2
VGT $7.038.677 2,79% 9.427 $558.689 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.657.179 2,24% 23.228 $1.511.043 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.394.760 2,14% 5.828 $-374.812
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.815.330 1,91% 6.557 $-24.326
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.533.953 1,80% 13.743 $745.695
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.196.641 1,66% 19.113 $104.798 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.061.824 1,61% 14.443 $877.357 Aşağı ×1
GLD $4.059.866 1,61% 11.421 $823.928 Yukarı ×1
MUNI $3.932.661 1,56% 75.223 $69.205
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.768.158 1,49% 11.946 $219.921 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.074.157 1,22% 13.277 $609.680
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.807.973 1,11% 27.246 $143.859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.710.380 1,08% 4.765 $32.736
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2.648.852 1,05% 137.603 $533.899
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2.548.156 1,01% 3.088 $945.961 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.480.981 0,98% 7.185 $216.703 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.123.585 0,84% 12.691 $264.604 Aşağı ×3
BRKB $2.053.693 0,81% 4.085 $35.319 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.990.431 0,79% 3.237 $282.864 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.977.619 0,78% 8.135 $558.086 Yukarı ×1
IWM $1.952.800 0,77% 8.071 $82.362 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.947.076 0,77% 2.445 $170.623 Aşağı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.918.620 0,76% 4.021 $353.745 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.766.641 0,70% 25.821 $-24.788
DGRO $1.674.768 0,66% 24.600 $92.253 Aşağı ×1
GGN $1.569.050 0,62% 304.374 $332.423 Yukarı ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.567.330 0,62% 14.120 $1.836
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.506.117 0,60% 3.017 $108.824
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.501.596 0,60% 9.026 $61.726 Aşağı ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.394.172 0,55% 15.600 $17.472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.382.505 0,55% 3.336 $45.614 Aşağı ×1
HACK $1.332.128 0,53% 15.347 $-9.852 Aşağı ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1.310.606 0,52% 4.100 $127.246 Aşağı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.298.830 0,52% 9.700 $354.632
NML $1.254.895 0,50% 143.910 $-19.595 Yukarı ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1.242.215 0,49% 7.330 $297.231
V Visa Inc. $1.147.037 0,46% 3.360 $-117.296 Aşağı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.089.649 0,43% 34.846 $9.060
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.081.556 0,43% 1.400 $55.664
PHYS $1.057.434 0,42% 35.700 $152.439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.055.364 0,42% 3.473 $40.702
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.050.254 0,42% 876 $-122.824
RSP $1.041.453 0,41% 5.490 $-3.370 Aşağı ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.003.926 0,40% 3.850 $52.013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $997.229 0,40% 2.880 $-8.816 Aşağı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $989.727 0,39% 5.874 $-101.818 Aşağı ×2
DE Deere & Company Common Stock $971.678 0,39% 2.125 $-91.575 Yukarı ×1
VEA $962.760 0,38% 16.067 $80.544 Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $951.325 0,38% 5.880 $118.372 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $932.987 0,37% 3.947 $22.560 Aşağı ×2
IWR $922.632 0,37% 9.556 $633 Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $919.604 0,36% 11.009 $-254.759 Aşağı ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $898.596 0,36% 7.848 $-74.634
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $890.049 0,35% 7.894 $-16.980 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868.083 0,34% 1.446 $46.930 Aşağı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $866.508 0,34% 3.070 $-22.932
VB $856.924 0,34% 3.370 $44.083 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $829.212 0,33% 2.969 $179.412 Yukarı ×2
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $820.378 0,33% 16.739 $-173.804 Yukarı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $802.859 0,32% 2.276 $-267.251 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $800.415 0,32% 6.468 $37.191
YUM Yum! Brands, Inc. $768.360 0,30% 5.055 $19.310
EFA $741.358 0,29% 7.940 $18.193 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $734.777 0,29% 26.019 $-18.214
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $699.392 0,28% 3.416 $31.919 Aşağı ×2
VWO $689.386 0,27% 12.724 $58.573 Aşağı ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $681.970 0,27% 1.715 $173.936
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $681.124 0,27% 3.673 $120.010
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $674.591 0,27% 2.350 $57.692
DHR Danaher Corporation Common Stock $674.084 0,27% 3.400 $-106.199 Aşağı ×1
SGDM $663.400 0,26% 10.700 $224.572 Yukarı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $649.478 0,26% 14.401 $-84.042 Aşağı ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $645.431 0,26% 3.007 $40.112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622.590 0,25% 4.052 $-22.975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621.445 0,25% 12.046 $51.725 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $619.889 0,25% 3.992 $48.301
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618.041 0,25% 1.525 $46.335 Aşağı ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $613.782 0,24% 6.265 $81.879 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $569.399 0,23% 2.018 $-25.467
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $561.746 0,22% 3.780 $10.373 Aşağı ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $553.110 0,22% 4.290 $-246.872 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $552.792 0,22% 5.833 $17.149
NKE Nike, Inc. Common Stock $552.750 0,22% 7.927 $-11.308 Aşağı ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $539.868 0,21% 1.050 $210.315
APH Amphenol Corporation Common Stock $520.082 0,21% 4.203 $105.067
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $513.780 0,20% 20.164 $-4.093 Aşağı ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $509.950 0,20% 5.285 $-32.978
MO Altria Group, Inc. $507.046 0,20% 7.676 $57.030
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506.207 0,20% 8.275 $72.392 Yukarı ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500.544 0,20% 6.034 $-73.970 Aşağı ×1
EEM $498.953 0,20% 9.344 $121.416 Yukarı ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497.138 0,20% 2.649 $55.209 Aşağı ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $491.926 0,20% 8.650 $35.465
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $486.652 0,19% 2.390 $-2.438
BA Boeing Company (The) Common Stock $485.402 0,19% 2.249 $14.169
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $484.346 0,19% 20.850 $23.769

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
GEV $1.990.431 0,79% ×3 arttı
GGN $1.569.050 0,62% ×3 arttı
VEA $962.760 0,38% ×3 arttı
EEM $498.953 0,20% ×3 arttı
CPZ $429.210 0,17% ×3 arttı
DVYE $350.366 0,14% ×3 arttı
BSCQ $314.916 0,12% ×3 arttı
TIP $297.900 0,12% ×3 arttı
MELI $296.791 0,12% ×3 arttı
BSCR $291.708 0,12% ×3 arttı
SCHZ $288.044 0,11% ×3 arttı
ANET $266.649 0,11% ×3 arttı
SCHA $258.725 0,10% ×3 arttı
GOVT $211.907 0,08% ×3 arttı
IEFA $203.612 0,08% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SMR $254.268 7.063 0,10%
PSN $231.015 2.786 0,09%
CMCL $54.315 1.500 0,02%
URA $48.147 1.010 0,02%
AU $35.165 500 0,01%
SGDJ $32.306 450 0,01%
NUKZ $26.016 400 0,01%
ETHA $12.604 400 0,01%
VISN $7.740 500 0,00%
DNP $5.005 500 0,00%
PSKY $4.730 250 0,00%
QUBT $3.682 200 0,00%
MFG $3.350 500 0,00%
XHB $1.662 15 0,00%
NTLA $864 50 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -625 +$4.1M
NVDA Azaltıldı -3K +$1.9M
GOOG Azaltıldı -145 +$1.5M
SPY Daha fazla aldı +143 +$1.2M
FIX Daha fazla aldı +100 +$946K
ORCL Azaltıldı -123 +$877K
GLD Daha fazla aldı +805 +$824K
AVGO Sadece fiyat hareketi +0 +$746K
ABBV Sadece fiyat hareketi +0 +$610K
VGT Azaltıldı -343 +$559K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PSN 31 Mart 2025 2.100 $193.725 -18,8%
VTIP 31 Mart 2025 3.374 $163.369
EOG 30 Eylül 2025 600 $71.766 36,2%
IYJ 31 Mart 2025 400 $53.408 Artık takip edilmiyor
DVN 30 Eylül 2025 1.500 $47.715 40,1%
WELL 30 Haziran 2025 212 $32.517 55,1%
SE 30 Eylül 2025 200 $31.988 -34,7%
BRO 30 Haziran 2025 250 $31.100 -35,1%
ELV 30 Eylül 2025 75 $29.172 23,7%
EME 30 Haziran 2025 75 $27.722 47,7%
VICR 30 Haziran 2025 550 $25.729 361,2%
NFRA 30 Haziran 2025 425 $24.497 Artık takip edilmiyor
NTRA 31 Mart 2025 150 $23.745 129,9%
GSBD 30 Haziran 2025 2.000 $23.260 -12,4%
WBA 30 Eylül 2025 1.993 $22.880 Artık takip edilmiyor
MPTI 30 Eylül 2025 500 $21.000 Artık takip edilmiyor
IGSB 30 Haziran 2025 400 $20.948
VNQ 30 Eylül 2025 220 $19.593 Artık takip edilmiyor
GOLD 30 Haziran 2025 1.000 $19.440 110,5%
INCO 31 Mart 2025 300 $19.329 Artık takip edilmiyor
OPRA 31 Mart 2025 1.000 $18.940 15,8%
VTR 30 Haziran 2025 271 $18.619 46,9%
CF 30 Eylül 2025 200 $18.400 42,3%
RGTI 30 Eylül 2025 1.500 $17.790 -44,1%
XSMO 30 Eylül 2025 253 $17.225 Artık takip edilmiyor
PCG 30 Haziran 2025 1.000 $17.180 28,3%
JPC 30 Haziran 2025 2.106 $16.764 -6,5%
KDP 30 Eylül 2025 500 $16.530 24,9%
DEAXXXX 30 Haziran 2025 1.502 $15.919 Artık takip edilmiyor
NVDL 30 Eylül 2025 200 $14.084
FDX 31 Mart 2025 50 $14.067 35,1%
BCC 30 Haziran 2025 125 $12.261 -5,4%
CDW 30 Haziran 2025 75 $12.020 -25,5%
WEN 30 Haziran 2025 800 $11.704 -23,0%
VFC 30 Haziran 2025 700 $10.864 21,5%
IXG 30 Haziran 2025 100 $10.302 Artık takip edilmiyor
TDTT 30 Haziran 2025 393 $9.581 Artık takip edilmiyor
MSI 30 Eylül 2025 21 $8.830 4,3%
MOH 30 Haziran 2025 25 $8.235 -33,4%
KLAC 30 Haziran 2025 12 $8.158 -79,3%
CRSP 31 Mart 2025 200 $7.872 75,0%
MRNA 31 Mart 2025 170 $7.069 404,8%
DUOL 31 Mart 2025 20 $6.485 -53,3%
QYLD 30 Eylül 2025 372 $6.218
GSK 30 Eylül 2025 160 $6.144 19,9%
HAIL 31 Mart 2025 193 $5.481 Artık takip edilmiyor
CHX 30 Eylül 2025 200 $4.968 Artık takip edilmiyor
BBN 30 Haziran 2025 237 $3.953 -2,5%
NXDR 30 Eylül 2025 2.000 $3.320 13,4%
WU 30 Haziran 2025 300 $3.174 -13,5%
MJXXXX 31 Mart 2025 1.300 $2.912 Artık takip edilmiyor
PHIN 30 Haziran 2025 65 $2.737 63,7%
ZOMDF 31 Mart 2025 20.000 $2.400 Artık takip edilmiyor
AXP 30 Haziran 2025 8 $2.152 5,1%
PM 30 Haziran 2025 13 $2.063 4,2%
AMT 30 Haziran 2025 9 $1.958 -20,1%
MRSH 30 Haziran 2025 8 $1.952 -12,6%
TJX 30 Haziran 2025 15 $1.827 14,4%
WEC 30 Haziran 2025 16 $1.744 4,2%
NIO 30 Eylül 2025 500 $1.715 -40,0%
ZTS 30 Haziran 2025 10 $1.647 -50,9%
SPGI 30 Haziran 2025 3 $1.524 -17,8%
FM 31 Mart 2025 50 $1.357 Artık takip edilmiyor
TT 30 Haziran 2025 4 $1.348 4,0%
PKG 30 Haziran 2025 5 $990 33,2%
EHLD 30 Haziran 2025 200 $956 32,0%
LGFB 30 Haziran 2025 68 $539 Artık takip edilmiyor
DKNG 30 Haziran 2025 10 $332 -41,7%
BMEZ 30 Haziran 2025 19 $283 19,0%
QVCGAXXXX 30 Haziran 2025 375 $75 Artık takip edilmiyor