FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
FPAS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,92% | ▼ -2,57% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Temettüler 23 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Eylül 2026 | $0,0860 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,0910 |
| 14 Temmuz 2026 | $0,0820 |
| 16 Haziran 2026 | $0,0770 |
| 12 Mayıs 2026 | $0,0830 |
| 14 Nisan 2026 | $0,0870 |
| 13 Mart 2026 | $0,0760 |
| 13 Şubat 2026 | $0,0750 |
| 13 Ocak 2026 | $0,0800 |
| 12 Aralık 2025 | $0,1550 |
| 13 Kasım 2025 | $0,1490 |
| 14 Ekim 2025 | $0,1520 |
| 15 Eylül 2025 | $0,0790 |
| 13 Ağustos 2025 | $0,0800 |
| 15 Temmuz 2025 | $0,0830 |
| 13 Haziran 2025 | $0,0810 |
| 13 Mayıs 2025 | $0,0940 |
| 15 Nisan 2025 | $0,0840 |
| 13 Mart 2025 | $0,0840 |
| 13 Şubat 2025 | $0,0750 |
| 13 Ocak 2025 | $0,0850 |
| 13 Aralık 2024 | $0,0860 |
| 13 Kasım 2024 | $0,0830 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |