American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI)
$50,51
▲ +0,01 (+0,02%)
1 günlük değişim
$50,20 – $50,76
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
FUSI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,04% | ▲ +0,27% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$0
Son 12 ay
-$27.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 63 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY | 91282CMJ7 | $2.3M | 9,90 | 2.250.000 | DBT | US |
| LCM LP | 50202QAQ6 | $1.0M | 4,41 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Atlas Senior Loan Fund Ltd | 04942FAC3 | $751K | 3,30 | 750.000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BV2T4 | $702K | 3,09 | 693.875 | ABS-MBS | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $591K | 2,60 | 591.381 | STIV | US |
| CSMC 2021-BHAR | 12659VAA8 | $570K | 2,51 | 575.000 | ABS-MBS | US |
| KKR CLO Trust | 48251FAJ0 | $511K | 2,25 | 510.000 | ABS-CBDO | US |
| WMRK 2022-WMRK | 929342AA1 | $506K | 2,22 | 502.978 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO | 12433LAA3 | $502K | 2,21 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Bear Mountain Park CLO Ltd | 07403CAL5 | $502K | 2,21 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Sound Point CLO Ltd | 104922AE9 | $502K | 2,21 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Octagon Investment Partners Lt | 67576PBC0 | $502K | 2,21 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 559916AG6 | $501K | 2,21 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13877JAC5 | $501K | 2,20 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-VLT9 | 05618UAA4 | $501K | 2,20 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF Issuer Ltd | 05594VAC6 | $501K | 2,20 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| 37 Capital CLO | 883932AS4 | $501K | 2,20 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Symphony CLO Ltd | 87168YAS9 | $501K | 2,20 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 | 20755BAC4 | $500K | 2,20 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-2 | 69549PAB3 | $500K | 2,20 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-INV3 | 81750WBB6 | $500K | 2,20 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| TRESTLES CLO LLC | 89532UAL7 | $500K | 2,20 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 | 694969AB2 | $500K | 2,20 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust 2025-VLT6 | 12433KAE7 | $498K | 2,19 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1 | 36270AAA2 | $453K | 1,99 | 451.779 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 | 76089TAA8 | $453K | 1,99 | 452.946 | ABS-MBS | US |
| FS RIALTO | 30340KAC5 | $400K | 1,76 | 400.000 | ABS-CBDO | US |
| RKTL 2026-1 | 74990JAA3 | $385K | 1,69 | 385.293 | ABS-MBS | US |
| SHR Trust 2024-LXRY | 784234AC0 | $376K | 1,65 | 375.000 | ABS-MBS | US |
| AVT 2026-1A A | 05452AAA7 | $373K | 1,64 | 373.178 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 | 35564NAX1 | $367K | 1,61 | 367.035 | ABS-MBS | US |
| BX Trust 2025-ROIC | 05593VAJ2 | $361K | 1,59 | 361.483 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137BSCY7 | $333K | 1,46 | 336.430 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | 35564K3G2 | $324K | 1,42 | 322.465 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704CAC1 | $299K | 1,32 | 300.000 | ABS-CBDO | US |
| Service Experts Issuer 2021-1 LLC | 81758VAA3 | $261K | 1,15 | 263.796 | ABS-MBS | US |
| BSPDF Issuer Ltd | 05615KAA9 | $251K | 1,10 | 250.000 | ABS-CBDO | US |
| LQR Trust 2025-CALI | 50216WAE4 | $251K | 1,10 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| ACREC Trust | 00112HAA5 | $250K | 1,10 | 250.000 | ABS-CBDO | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 | 207942AA1 | $237K | 1,04 | 235.782 | ABS-MBS | US |
| ACM Auto Trust 2025-3 | 00161UAA6 | $235K | 1,04 | 235.606 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 | 35564KX79 | $232K | 1,02 | 231.002 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | 35564KP37 | $228K | 1,00 | 225.784 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT | 05609QAC0 | $221K | 0,97 | 220.575 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 | 20753UAA8 | $192K | 0,85 | 192.365 | ABS-MBS | US |
| AREIT Trust | 04002VAA9 | $173K | 0,76 | 173.309 | ABS-CBDO | US |
| DBGS 2024-SBL | 23306QAA3 | $146K | 0,64 | 146.003 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2025-JDI | 05594LAA2 | $125K | 0,55 | 124.489 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 | 20754GAA8 | $121K | 0,53 | 120.786 | ABS-MBS | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortga | 55284AAA6 | $116K | 0,51 | 115.340 | ABS-CBDO | US |
Temettüler 41 ödeme
4,60%Son 12 Aylık Getiri
$2,32Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 04 Eylül 2026 | $0,1580 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,2240 |
| 07 Temmuz 2026 | $0,2040 |
| 04 Haziran 2026 | $0,1970 |
| 06 Mayıs 2026 | $0,1910 |
| 07 Nisan 2026 | $0,2270 |
| 05 Mart 2026 | $0,1990 |
| 05 Şubat 2026 | $0,2740 |
| 16 Aralık 2025 | $0,2220 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2130 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2130 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2360 |
| 02 Eylül 2025 | $0,2190 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,2440 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2170 |
| 02 Haziran 2025 | $0,2420 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,2430 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 03 Mart 2025 | $0,1980 |
| 03 Şubat 2025 | $0,2030 |
| 17 Aralık 2024 | $0,2740 |
| 02 Aralık 2024 | $0,2210 |
| 01 Kasım 2024 | $0,2690 |
| 01 Ekim 2024 | $0,2420 |
| 03 Eylül 2024 | $0,2710 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2790 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2120 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2620 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2880 |
| 01 Nisan 2024 | $0,2370 |
| 01 Mart 2024 | $0,2450 |
| 01 Şubat 2024 | $0,2230 |
| 18 Aralık 2023 | $0,2920 |
| 01 Aralık 2023 | $0,2730 |
| 01 Kasım 2023 | $0,2790 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2980 |
| 01 Eylül 2023 | $0,2640 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,2440 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2310 |
| 01 Haziran 2023 | $0,2810 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,3520 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11.065.866 | 64,19% | 218.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.418.253 | 14,03% | 47.759 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1.940.365 | 11,25% | 38.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.500.756 | 8,71% | 29.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $251.209 | 1,46% | 4.961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.648 | 0,37% | 1.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |