Themes ETF Trust (PYPG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091227 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $26.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 37,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
PYPG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,95% | — |
| 3M | ▼ -51,54% | — |
| 6M | ▼ -60,65% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -46,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 04 Nisan 2025'den beri | ▼ -55,35% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$5.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$1.8M
- Son 12 ay
- +$52.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12,97 | 3.455.840 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.3M | 8,76 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $978K | 3,67 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$624K | -2,34 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364.401 | 39,93% | 71.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221.568 | 24,28% | 43.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81.920 | 8,98% | 16.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63.037 | 6,91% | 12.312 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61.440 | 6,73% | 12.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57.661 | 6,32% | 11.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $57.196 | 6,27% | 11.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.316 | 0,47% | 843 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.024 | 0,11% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |