GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Eyl 9, 2026
$34,26
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$21,2552 haftanın en düşüğü
$36,3352 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri (MRQ)
$583M
P/E
14.2
Hisse Başına Kâr
$2.41
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$21–$36
Analist Derecelendirmesi
·
Fiyat Hedefi
·
P/E
14.2
ROE
15.3%
Net Kâr Marjı
44.3%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
GCBC Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$34.26
Piyasa Değeri (MRQ)
$583M
P/E
14.2
Hisse Başına Kâr
$2.41
Temettü Verimi
0.70%
ROE
15.3%
52 Haftlık Aralık
$21–$36
GCBC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 24 Mart 2023 | 2-for-1 | İleri |
| 16 Mart 2016 | 2-for-1 | İleri |
| 01 Haziran 2005 | 2-for-1 | İleri |
| 22 Temmuz 1999 | 11-for-10 | İleri |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir·2018-06-30 → 2019-06-30
Hisse Başına Kâr$2.412017-06-30 → 2026-06-30
Serbest Nakit Akışı$42M2017-06-30 → 2026-06-30
Net kar marjı44.3%2017-06-30 → 2026-06-30
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | GCBC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.25Y ort. ≈15.9 | ≈15.9 | 11.1 | Aşırı değerli | |
| F/D (MRQ) | 2.15Y ort. ≈2.1 | ≈2.1 | 1.3 | Aşırı değerli | |
| Fiyat / Serbest Nakit Akışı (TTM) | 14.05Y ort. ≈15.8 | ≈15.8 | · | · | |
| Fiyat / Nakit Akışı (TTM) | 13.85Y ort. ≈14.7 | ≈14.7 | 11.5 | Aşırı değerli | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 2.15Y ort. ≈2.1 | ≈2.1 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | GCBC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | 50.6%5Y ort. ≈46.7% | ≈46.7% | 36.7% | En üst düzey | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | 44.3%5Y ort. ≈41.1% | ≈41.1% | 33.4% | En üst düzey | |
| ROA | 1.3%5Y ort. ≈1.1% | ≈1.1% | 1.3% | Aynı seviyede | |
| ROE | 15.3%5Y ort. ≈15.2% | ≈15.2% | 9.3% | En üst düzey |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
| Metrik | 5 Yıllık trend | GCBC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda) | 22.9%5Y ort. ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) | 8.1%5Y ort. ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) | 8.1% | · | · | · | |
| EPS YoY (EPS YB) | 31.7%5Y ort. ≈1.3% | ≈1.3% | · | · | |
| Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda) | 31.7%5Y ort. ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 3Y) | 10.0%5Y ort. ≈-3.1% | ≈-3.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 5Y) | -3.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (Net Gelir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 3Y) | 10.0%5Y ort. ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (Net Gelir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 5Y) | 11.4% | · | · | · |
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | GCBC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.05Y ort. ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Zayıf |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Verimi0.70%
Temettü Ödeme Oranı9.9%
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$0.44
5 Yıllık Temettü CAGR≈10.6%
Büyüme Serisi≈12
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Ağu 14, 2026 | $0,11 | USD | ≈1.2% |
| May 15, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.6% |
| Şub 13, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.6% |
| Kas 14, 2025 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Ağu 15, 2025 | $0,10 | USD | ≈1.6% |
| May 16, 2025 | $0,09 | USD | ≈1.5% |
| Şub 14, 2025 | $0,09 | USD | ≈1.3% |
| Kas 15, 2024 | $0,09 | USD | ≈1.0% |
| Ağu 15, 2024 | $0,09 | USD | ≈1.0% |
| May 14, 2024 | $0,08 | USD | ≈1.0% |
| Şub 14, 2024 | $0,08 | USD | ≈1.0% |
| Kas 14, 2023 | $0,08 | USD | ≈1.2% |
| Ağu 11, 2023 | $0,08 | USD | ≈0.81% |
| May 12, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| Şub 10, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.1% |
| Kas 14, 2022 | $0,07 | USD | ≈0.78% |
| Ağu 12, 2022 | $0,07 | USD | ≈1.0% |
| May 12, 2022 | $0,07 | USD | ≈1.0% |
| Şub 14, 2022 | $0,07 | USD | ≈1.3% |
| Kas 12, 2021 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Sonraki Rapor
Eki 19, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2025 | $0.44 | — | — | |
| 30 Haziran 2024 | $0.34 | — | — | |
| 30 Haziran 2023 | $0.85 | — | — |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | $23M | $5M | $5M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $131M | $118M | $104M | $85M | $63M | $58M | $53M | $46M | $39M | |
| Pretax Income | $47M | $35M | $27M | $36M | $33M | $28M | $22M | $21M | $19M | |
| Income Tax | $6M | $4M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Net Income | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| EPS (Basic) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,513,558 | |
| Shares (Diluted) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,534,909 |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | $190M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $13M | $12M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | |
| Total Assets | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.80B | $2.62B | $2.52B | $2.41B | $2.05B | $1.55B | $1.16B | $1.06B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $241M | $215M | $194M | $165M | $140M | $118M | $102M | $86M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $277.0K | $277.0K | |
| AOCI | $-11M | $-14M | $-20M | $-21M | $-18M | $-1M | $-428.0K | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $239M | $206M | $183M | $158M | $150M | $129M | $112M | $96M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 8,537,814 | 8,537,814 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-2M | $-706.0K | $-74.0K | $-149.0K | $-682.0K | $-2M | $-1M | $-967.0K | $56.0K | |
| Operating Cash Flow | $42M | $28M | $25M | $28M | $35M | $28M | $27M | $22M | $21M | |
| CapEx | $741.0K | $691.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $589.0K | $324.0K | |
| Investing Cash Flow | $-177M | $-210M | $-129M | $661.0K | $-471M | $-417M | $-397M | $-115M | $-163M | |
| Debt Issued | $2M | $4M | $34M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | $-30M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $32.0K | $0 | · | · | · | $0 | $631.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-32.0K | · | · | · | · | $0 | $-631.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $96M | $175M | $98M | $99M | $355M | $499M | $382M | $97M | $153M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M | $26M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | · | $6M | $30M | $22M | $18M | $16M | $17M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.3% | 41.3% | 38.2% | 42.0% | 39.9% | 38.1% | 35.0% | 424.7% | 34.0% | |
| Pretax Margin | 50.6% | 46.0% | 41.3% | 48.8% | 46.9% | 44.0% | 40.7% | 510.7% | 43.6% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 0.90% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| ROE | 15.3% | 13.6% | 12.2% | 17.0% | 17.8% | 16.6% | 14.8% | 15.8% | 15.3% |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.32 | $14.03 | $12.10 | $10.76 | $18.53 | $17.57 | $15.13 | $13.16 | $11.27 | |
| Revenue / Share | $5.44 | $4.43 | $3.81 | $4.31 | $8.24 | $7.38 | $6.27 | $0.48 | $4.97 | |
| Cash Flow / Share | $2.48 | $1.64 | $1.46 | $1.65 | $4.15 | $3.26 | $3.13 | $2.53 | $2.42 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 |
Büyüme Oranları
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 22.9% | 16.1% | -11.6% | 4.6% | 11.7% | 17.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.1% | 2.4% | 1.1% | 11.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.1% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7% | 26.2% | -19.9% | 10.4% | -41.6% | 27.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 3.7% | -19.8% | -6.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.0% | -3.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 31.7% | 25.7% | -19.5% | 10.0% | 16.9% | 27.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.0% | 3.6% | 1.1% | 18.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Net Income TTM | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| Market Cap | $572M | $378M | $574M | $507M | $193M | $120M | $95M | $126M | $145M | |
| P/E | 13.9 | 12.1 | 23.2 | 16.5 | 13.8 | 5.0 | 5.1 | 7.2 | 10.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 30.5 | 39.0 | |
| P/B | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 13.5 | 23.0 | 18.1 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | |
| P / FCF | · | 13.9 | 24.5 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 7.1 | |
| Dividend Yield | 0.71% | 1.2% | 0.56% | 0.43% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 7.2% | 8.2% | 4.3% | 6.1% | 7.2% | 20.0% | 19.7% | 13.9% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 9.9% | 14.4% | 13.1% | 7.1% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.7% | 10.6% | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $13M | $11M | · | $7M | $5M | $3M | |
| Interest Income | $33M | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | |
| Pretax Income | $13M | $12M | $12M | $10M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $9M | $11M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $887.0K | $589.0K | $428.0K | $98.0K | $322.0K | $663.0K | $967.0K | $737.0K | $1M | $1M | $2M | |
| Net Income | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| EPS (Diluted) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| Shares (Basic) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | |
| Shares (Diluted) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | $155M | $166M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Accum. Depreciation | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M | · | · | · | |
| Total Assets | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.91B | $2.89B | $2.81B | $2.80B | $2.78B | $2.75B | $2.66B | $2.62B | $2.67B | $2.54B | $2.50B | $2.52B | $2.55B | $2.45B | $2.42B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $268M | $259M | $249M | $241M | $233M | $225M | $219M | $215M | $209M | $203M | $198M | $194M | $188M | $180M | $174M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-12M | $-12M | $-14M | $-15M | $-18M | $-14M | $-20M | $-20M | $-19M | $-25M | $-21M | $-20M | $-23M | $-25M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $268M | $258M | $248M | $239M | $229M | $218M | $216M | $206M | $199M | $195M | $184M | $183M | $179M | $168M | $160M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $964.0K | $362.0K | $-3M | $-252.0K | $1M | $154.0K | $-1M | $-543.0K | $320.0K | $-346.0K | $687.0K | $-735.0K | $-295.0K | $-525.0K | $933.0K | $-262.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $11M | $6M | $7M | $13M | $7M | $5M | $2M | $11M | $6M | $2M | $6M | $10M | $8M | $6M | $4M | |
| CapEx | $117.0K | $13.0K | $209.0K | $402.0K | $305.0K | $52.0K | $181.0K | $153.0K | $198.0K | $664.0K | $170.0K | $474.0K | $720.0K | $300.0K | $363.0K | $154.0K | |
| Investing Cash Flow | $-604.0K | $-18M | $-114M | $-44M | $-4M | $-48M | $-140M | $-18M | $-21M | $-54M | $5M | $-59M | $43M | $11M | $-34M | $-20M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $30M | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $781.0K | $2M | $785.0K | $781.0K | $703.0K | $702.0K | $2M | $2M | $624.0K | $625.0K | $629.0K | $1M | $546.0K | $547.0K | $552.0K | $546.0K | |
| Financing Cash Flow | $-12M | $23M | $77M | $9M | $18M | $30M | $88M | $38M | $-55M | $128M | $39M | $-14M | $-36M | $99M | $22M | $13M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 44.0% | 46.3% | 41.2% | · | 40.1% | 41.7% | 37.1% | · | 37.3% | 36.0% | 38.6% | · | 44.2% | 38.2% | 47.7% | |
| Pretax Margin | · | 50.9% | 52.0% | 47.4% | · | 44.6% | 45.0% | 39.6% | · | 39.4% | 40.2% | 44.4% | · | 51.3% | 45.8% | 56.2% | |
| ROA | · | 0.34% | 0.34% | 0.30% | · | 0.27% | 0.26% | 0.23% | · | 0.21% | 0.21% | 0.25% | · | 0.31% | 0.29% | 0.37% | |
| ROE | · | 4.2% | 4.3% | 3.8% | · | 3.8% | 3.6% | 3.1% | · | 3.1% | 3.1% | 3.8% | · | 4.8% | 4.4% | 5.8% |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.72 | $15.17 | $14.58 | · | $13.45 | $12.83 | $12.70 | · | $11.70 | $11.47 | $10.82 | · | $10.49 | $19.76 | $18.75 | |
| Revenue / Share | · | $1.40 | $1.30 | $1.26 | · | $1.18 | $1.05 | $0.99 | · | $0.92 | $0.93 | $0.98 | · | $1.07 | $2.21 | $2.22 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $0.41 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.52 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | $9.13 | $9.78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.14 | |
| EPS (TTM) | · | $2.29 | $2.14 | $1.98 | · | $1.67 | $1.54 | $1.44 | · | $1.44 | $1.58 | $1.66 | · | $1.00 | $0.94 | $1.33 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | · | $39M | $37M | $34M | · | $29M | $26M | $25M | · | $24M | $27M | $28M | · | $31M | $30M | $30M | |
| Market Cap | · | $382M | $379M | $385M | · | $411M | $472M | $526M | · | $490M | $480M | $409M | · | $386M | $244M | $244M | |
| P/E | · | 9.8 | 10.4 | 11.4 | · | 14.4 | 18.0 | 21.5 | · | 20.0 | 17.8 | 14.5 | · | 22.7 | 30.5 | 21.5 | |
| P/B | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 55.4 | · | · | · | 244.7 | · | · | · | 65.4 | · | · | · | 55.4 | |
| Dividend Yield | · | 1.0% | 0.78% | 0.97% | · | 1.1% | 0.92% | 0.65% | · | 0.65% | 0.64% | 0.73% | · | 0.71% | 1.1% | 1.1% | |
| Earnings Yield | · | 10.2% | 9.6% | 8.8% | · | 6.9% | 5.6% | 4.7% | · | 5.0% | 5.6% | 6.9% | · | 4.4% | 3.3% | 4.6% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 8.8% | · | · | · | 24.5% | · | · | · | 21.1% | · | · | · | 6.0% | |
| Annual Payout | · | $4M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Gelir | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 |
Bu beyan için veri yok
Bu beyanı oluşturmak için henüz yeterli temel verisi yok.
| Metrik | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M |
Kurumsal Sahipler (13F) 82 dosya · $94.6M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
82
Tutulan Değer
$94.6M
Yeni pozisyonlar
12
Çıkan pozisyonlar
7
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 12 (+1 önceki Ç'ye göre) | 7 (+5 önceki Ç'ye göre) | 34 (+13 önceki Ç'ye göre) | 18 (-13 önceki Ç'ye göre) | +229K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $22.427.672 | 667.689 | 23,70% | Hisse senetleri |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16.529.874 | 492.107 | 17,47% | Hisse senetleri |
| VANGUARD GROUP INC | $8.247.396 | 371.003 | 8,72% | Hisse senetleri |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.173.792 | 183.768 | 6,52% | Hisse senetleri |
| STATE STREET CORP | $4.333.748 | 129.019 | 4,58% | Hisse senetleri |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.668.230 | 109.206 | 3,88% | Hisse senetleri |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3.423.782 | 101.947 | 3,62% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.682.061 | 79.847 | 2,83% | Hisse senetleri |
| NORTHERN TRUST CORP | $2.347.841 | 69.897 | 2,48% | Hisse senetleri |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $2.048.990 | 61.000 | 2,17% | Hisse senetleri |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.753.398 | 52.200 | 1,85% | Hisse senetleri |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1.607.315 | 47.851 | 1,70% | Hisse senetleri |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1.559.046 | 46.414 | 1,65% | Hisse senetleri |
| Covalent Partners LLC | $1.546.290 | 69.000 | 1,63% | Hisse senetleri |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1.354.275 | 40.222 | 1,43% | Hisse senetleri |
| LPL Financial LLC | $1.338.627 | 39.852 | 1,41% | Hisse senetleri |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.173.903 | 34.948 | 1,24% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $1.086.437 | 32.344 | 1,15% | Hisse senetleri |
| Bank of New York Mellon Corp | $958.963 | 28.549 | 1,01% | Hisse senetleri |
| BARCLAYS PLC | $930.545 | 27.703 | 0,98% | Hisse senetleri |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $839.750 | 25.000 | 0,89% | Hisse senetleri |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $815.840 | 24.288 | 0,86% | Hisse senetleri |
| Nuveen, LLC | $759.235 | 22.603 | 0,80% | Hisse senetleri |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $689.569 | 20.529 | 0,73% | Hisse senetleri |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $643.080 | 19.145 | 0,68% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $570.728 | 16.991 | 0,60% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524.884 | 15.626 | 0,55% | Hisse senetleri |
| Arax Advisory Partners | $424.142 | 12.627 | 0,45% | Hisse senetleri |
| Squarepoint Ops LLC | $386.151 | 11.496 | 0,41% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $336.807 | 10.027 | 0,36% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $299.287 | 8.910 | 0,32% | Hisse senetleri |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $297.473 | 8.856 | 0,31% | Hisse senetleri |
| RHUMBLINE ADVISERS | $295.989 | 8.812 | 0,31% | Hisse senetleri |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $267.800 | 11.950 | 0,28% | Hisse senetleri |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $233.249 | 6.944 | 0,25% | Hisse senetleri |
| Equitable Holdings, Inc. | $232.498 | 6.922 | 0,25% | Hisse senetleri |
| XTX Topco Ltd | $207.385 | 6.174 | 0,22% | Hisse senetleri |
| Benin Management CORP | $205.033 | 6.104 | 0,22% | Hisse senetleri |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $170.134 | 5.065 | 0,18% | Hisse senetleri |
| CITIGROUP INC | $151.054 | 4.497 | 0,16% | Hisse senetleri |
| MetLife Investment Management, LLC | $136.174 | 4.054 | 0,14% | Hisse senetleri |
| JPMORGAN CHASE & CO | $119.226 | 3.602 | 0,13% | Hisse senetleri |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110.007 | 3.275 | 0,12% | Hisse senetleri |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $97.713 | 2.909 | 0,10% | Hisse senetleri |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $89.316 | 2.659 | 0,09% | Hisse senetleri |
| Russell Investments Group, Ltd. | $87.300 | 2.599 | 0,09% | Hisse senetleri |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $85.453 | 2.544 | 0,09% | Hisse senetleri |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $83.438 | 2.484 | 0,09% | Hisse senetleri |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41.786 | 1.244 | 0,04% | Hisse senetleri |
| AllSquare Wealth Management LLC | $34.420 | 1.523 | 0,04% | Hisse senetleri |
Şirket yöneticileri 18 içeriden öğrenenler · 3 yöneticiler · 14 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald E Gibson | President and CEO | 29 Ekim 2025 P | 1.000 | 2 | 0 | $21.875 |
| Nick Barzee | SVP and CFO | 05 Mart 2026 P | 4.520 | 1 | 0 | $28.864 |
| John Antalek | EVP and CLO | 18 Kasım 2025 P | 7.567 | 1 | 0 | $33.000 |
| Michelle M Plummer | Yönetim kurulu üyesi | 11 Haziran 2026 S | 99.560 | 0 | 1 | $-287.700 |
| John Brust | Yönetim kurulu üyesi | 28 Nisan 2026 P | 6.221 | 3 | 0 | $100.038 |
| Tejraj S Hada | Yönetim kurulu üyesi | 18 Mart 2026 P | 35.427 | 8 | 0 | $267.564 |
| Peter W. Hogan | Yönetim kurulu üyesi | 18 Mart 2026 P | 75.000 | 1 | 0 | $66.300 |
| Christopher Cannucciari | Yönetim kurulu üyesi | 02 Mart 2026 P | 4.378 | 3 | 0 | $54.479 |
| Jay P. Cahalan | Yönetim kurulu üyesi | 24 Ekim 2025 P | 35.424 | 9 | 0 | $97.743 |
| Stephen E Nelson | Yönetim kurulu üyesi | 27 Ocak 2023 S | 17.000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Slutzky | Yönetim kurulu üyesi | 01 Haziran 2022 S | 92.537 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Schaefer | Yönetim kurulu üyesi | 26 Ağustos 2019 P | 76.071 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Ogrady | Yönetim kurulu üyesi | 17 Ağustos 2012 S | 19.292 | 0 | 0 | $0 |
| David H Jenkins | Yönetim kurulu üyesi | 09 Mayıs 2012 M | 47.246 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce J Whittaker | Yönetim kurulu üyesi | 15 Şubat 2012 M | 74.727 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Smith | Yönetim kurulu üyesi | 26 Ocak 2012 M | 45.177 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Place | · | 31 Ağustos 2012 S | 6.000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce P Egger | · | 02 Ocak 2008 D | 14.175 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
ETF sahipliği 21 ETF'ler tarafından tutuluyor
Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.
| Fon | Ağırlık | Birimler | Tarih itibarıyla | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,07% | 233 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,06% | 25.122 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 40.923 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5.535 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 187.154 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 652 SH | 30 Eylül 2026 | Günlük |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 3.416 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 17.781 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 518 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 8.788 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.288 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 694 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 469 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 869 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.379 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 81.083 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 400.877 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 843 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 550 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 59.207 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
| Hisse Sembolü | Piyasa Değeri | P/E | Gelir YoY | Net Kar Marjı | ROE | Brüt Kar Marjı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCBC | $572M | 13.9 | 22.9% | 44.3% | 15.3% | · |
| HIFS | · | · | · | · | · | · |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | · |
| KRNY | $611M | 16.6 | · | 20.4% | 4.8% | · |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | · |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | · |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | · |
| CIVB | · | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | · |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | · |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri
Şu anda açık sinyal yok — hiçbir kart dolu değil ve bu dürüstçe.
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 10-K dosyalandı Eyl 9, 2026